Composition de Global Macro Portfolio
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 209,1 M $ en actions, soit 5,5 %
- Positions
- 159 dans 23 pays
- Souches
- 13 de 6 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | State Bank of India | 44 600 | 504,5 k $ | 0,01 % |
| 102 | Bharti Airtel Ltd | 25 200 | 503,7 k $ | 0,01 % |
| 103 | Hero MotoCorp Ltd | 9 000 | 486,3 k $ | 0,01 % |
| 104 | Varun Beverages Ltd | 89 200 | 485,9 k $ | 0,01 % |
| 105 | UltraTech Cement Ltd | 3 900 | 478,5 k $ | 0,01 % |
| 106 | ICICI Bank Ltd | 35 300 | 473,7 k $ | 0,01 % |
| 107 | Lithium Argentina AG | 46 088 | 468,7 k $ | 0,01 % |
| 108 | Maruti Suzuki India Ltd | 3 300 | 465,6 k $ | 0,01 % |
| 109 | Dabur India Ltd | 99 500 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| 110 | Hindustan Unilever Ltd | 19 500 | 463,6 k $ | 0,01 % |
| 111 | Ambuja Cements Ltd | 98 100 | 461,4 k $ | 0,01 % |
| 112 | HDFC Bank Ltd | 55 900 | 457,2 k $ | 0,01 % |
| 113 | Eimskipafelag Islands hf | 220 734 | 443,3 k $ | 0,01 % |
| 114 | Muthoot Finance Ltd | 12 100 | 438,5 k $ | 0,01 % |
| 115 | Arcos Dorados Holdings Inc | 48 862 | 435,8 k $ | 0,01 % |
| 116 | Central Puerto SA | 30 447 | 429,6 k $ | 0,01 % |
| 117 | Asian Paints Ltd | 16 400 | 425,6 k $ | 0,01 % |
| 118 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 67 100 | 416,8 k $ | 0,01 % |
| 119 | SBI Life Insurance Co Ltd | 21 600 | 414,8 k $ | 0,01 % |
| 120 | Bera HF | 3 273 323 | 409,5 k $ | 0,01 % |
| 121 | United Bank for Africa PLC | 13 107 185 | 407,1 k $ | 0,01 % |
| 122 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34 400 | 397,1 k $ | 0,01 % |
| 123 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 3 866 699 | 379,7 k $ | 0,01 % |
| 124 | JBT Marel Corp | 3 200 | 379,3 k $ | 0,01 % |
| 125 | Eik fasteignafelag hf | 3 253 209 | 373,1 k $ | 0,01 % |
| 126 | Ayala Land Inc | 1 510 100 | 371,6 k $ | 0,01 % |
| 127 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 67 400 | 365,8 k $ | 0,01 % |
| 128 | Ayala Corp | 47 840 | 363,7 k $ | 0,01 % |
| 129 | Siminn HF | 3 639 484 | 358,9 k $ | 0,01 % |
| 130 | Vatryggingafelag Islands Hf | 2 290 750 | 351,3 k $ | 0,01 % |
| 131 | Icelandair Group HF | 54 957 023 | 345,5 k $ | 0,01 % |
| 132 | QUALCO GROUP SA | 52 437 | 340,9 k $ | 0,01 % |
| 133 | Grupo Supervielle SA | 41 256 | 339,5 k $ | 0,01 % |
| 134 | Athens International Airport SA | 29 513 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 135 | Telecom Argentina SA | 24 978 | 298,2 k $ | 0,01 % |
| 136 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 458 136 | 287,6 k $ | 0,01 % |
| 137 | Corp America Airports SA | 11 484 | 286,5 k $ | 0,01 % |
| 138 | IDICO Corp JSC | 161 460 | 276,9 k $ | 0,01 % |
| 139 | Hampidjan HF | 356 548 | 260 k $ | 0,01 % |
| 140 | Hindustan Aeronautics Ltd | 5 200 | 238,7 k $ | 0,01 % |
| 141 | LAMDA Development SA | 30 988 | 220,7 k $ | 0,01 % |
| 142 | Binh Minh Plastics JSC | 37 000 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 143 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 16 420 | 181,3 k $ | 0,00 % |
| 144 | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 6 339 | 158,8 k $ | 0,00 % |
| 145 | Ideal Holdings SA | 22 813 | 156,4 k $ | 0,00 % |
| 146 | Adecoagro SA | 10 804 | 152,2 k $ | 0,00 % |
| 147 | Duc Giang Chemicals JSC | 73 500 | 149,7 k $ | 0,00 % |
| 148 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 10 125 | 141,4 k $ | 0,00 % |
| 149 | Cresud SACIF y A | 12 229 | 137,6 k $ | 0,00 % |
| 150 | Kaldalon hf | 304 700 | 64,8 k $ | 0,00 % |
| 151 | Sjova-Almennar Tryggingar hf | 191 700 | 62,4 k $ | 0,00 % |
| 152 | Access Holdings PLC | 2 840 529 | 55,9 k $ | 0,00 % |
| 153 | Nigerian Breweries PLC | 542 654 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 154 | KIDO Group Corp | 13 562 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 155 | Fidelity Bank PLC | 1 331 659 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 156 | Shimao Group Holdings Ltd | 582 390 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 157 | Times China Holdings Ltd | 1 518 847 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 158 | Transnational Corp of Nigeria PLC | 213 337 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 159 | Kwality Wall's India Ltd | 9 800 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
6 sociétés, 13 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBC Bank Group PLC | 1 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 2 | Kernel Holding SA | 1 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 3 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 4 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 170,1 k $ | 0,00 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 4 | 109,5 k $ | 0,00 % |
| 6 | KWG Group Holdings Ltd | 1 | 86,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 99,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,4 %
- VND 19,0 %
- HUF 11,2 %
- INR 11,2 %
- USD 10,2 %
- ISK 7,5 %
- AED 4,5 %
- GBP 3,4 %
- PHP 2,7 %
- NGN 1,2 %
- PLN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Viêt Nam 19,0 %
- Grèce 12,4 %
- Hongrie 11,2 %
- Inde 11,2 %
- Islande 6,9 %
- Irlande 6,7 %
- États-Unis 4,8 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Émirats arabes unis 4,5 %
- Slovénie 4,0 %
- Bulgarie 3,1 %
- Philippines 2,7 %
- Autres pays 8,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viêt Nam | 34 | 39,8 M $ | 19,03 % |
| 2 | Grèce | 16 | 26 M $ | 12,44 % |
| 3 | Hongrie | 4 | 23,5 M $ | 11,23 % |
| 4 | Inde | 38 | 23,4 M $ | 11,17 % |
| 5 | Islande | 17 | 14,4 M $ | 6,86 % |
| 6 | Irlande | 1 | 14 M $ | 6,70 % |
| 7 | États-Unis | 12 | 10 M $ | 4,76 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 9,9 M $ | 4,71 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 2 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 10 | Slovénie | 1 | 8,3 M $ | 3,96 % |
| 11 | Bulgarie | 1 | 6,6 M $ | 3,14 % |
| 12 | Philippines | 7 | 5,7 M $ | 2,74 % |
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