Zusammensetzung von Global Macro Portfolio
Global Macro Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 209,1 Mio. $ in Aktien, 5,5 %
- Positionen
- 159 in 23 Ländern
- Anleihen
- 13 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | State Bank of India | 44.600 | 504.470,4 $ | 0,01 % |
| 102 | Bharti Airtel Ltd | 25.200 | 503.746,2 $ | 0,01 % |
| 103 | Hero MotoCorp Ltd | 9.000 | 486.332,1 $ | 0,01 % |
| 104 | Varun Beverages Ltd | 89.200 | 485.872,1 $ | 0,01 % |
| 105 | UltraTech Cement Ltd | 3.900 | 478.524,5 $ | 0,01 % |
| 106 | ICICI Bank Ltd | 35.300 | 473.667,1 $ | 0,01 % |
| 107 | Lithium Argentina AG | 46.088 | 468.715 $ | 0,01 % |
| 108 | Maruti Suzuki India Ltd | 3.300 | 465.566,5 $ | 0,01 % |
| 109 | Dabur India Ltd | 99.500 | 464.272,3 $ | 0,01 % |
| 110 | Hindustan Unilever Ltd | 19.500 | 463.568,1 $ | 0,01 % |
| 111 | Ambuja Cements Ltd | 98.100 | 461.382,1 $ | 0,01 % |
| 112 | HDFC Bank Ltd | 55.900 | 457.210,1 $ | 0,01 % |
| 113 | Eimskipafelag Islands hf | 220.734 | 443.261,2 $ | 0,01 % |
| 114 | Muthoot Finance Ltd | 12.100 | 438.452,9 $ | 0,01 % |
| 115 | Arcos Dorados Holdings Inc | 48.862 | 435.849 $ | 0,01 % |
| 116 | Central Puerto SA | 30.447 | 429.607,2 $ | 0,01 % |
| 117 | Asian Paints Ltd | 16.400 | 425.554,3 $ | 0,01 % |
| 118 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 67.100 | 416.787,2 $ | 0,01 % |
| 119 | SBI Life Insurance Co Ltd | 21.600 | 414.843,2 $ | 0,01 % |
| 120 | Bera HF | 3.273.323 | 409.547,5 $ | 0,01 % |
| 121 | United Bank for Africa PLC | 13.107.185 | 407.053,1 $ | 0,01 % |
| 122 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34.400 | 397.098,8 $ | 0,01 % |
| 123 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 3.866.699 | 379.737,3 $ | 0,01 % |
| 124 | JBT Marel Corp | 3.200 | 379.347,2 $ | 0,01 % |
| 125 | Eik fasteignafelag hf | 3.253.209 | 373.090,8 $ | 0,01 % |
| 126 | Ayala Land Inc | 1.510.100 | 371.558,3 $ | 0,01 % |
| 127 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 67.400 | 365.837,6 $ | 0,01 % |
| 128 | Ayala Corp | 47.840 | 363.748,1 $ | 0,01 % |
| 129 | Siminn HF | 3.639.484 | 358.892,2 $ | 0,01 % |
| 130 | Vatryggingafelag Islands Hf | 2.290.750 | 351.310,9 $ | 0,01 % |
| 131 | Icelandair Group HF | 54.957.023 | 345.513,7 $ | 0,01 % |
| 132 | QUALCO GROUP SA | 52.437 | 340.866,9 $ | 0,01 % |
| 133 | Grupo Supervielle SA | 41.256 | 339.536,9 $ | 0,01 % |
| 134 | Athens International Airport SA | 29.513 | 336.522,2 $ | 0,01 % |
| 135 | Telecom Argentina SA | 24.978 | 298.237,3 $ | 0,01 % |
| 136 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 458.136 | 287.581,5 $ | 0,01 % |
| 137 | Corp America Airports SA | 11.484 | 286.525,8 $ | 0,01 % |
| 138 | IDICO Corp JSC | 161.460 | 276.860,2 $ | 0,01 % |
| 139 | Hampidjan HF | 356.548 | 259.994,2 $ | 0,01 % |
| 140 | Hindustan Aeronautics Ltd | 5.200 | 238.747,1 $ | 0,01 % |
| 141 | LAMDA Development SA | 30.988 | 220.743,5 $ | 0,01 % |
| 142 | Binh Minh Plastics JSC | 37.000 | 203.731,6 $ | 0,01 % |
| 143 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 16.420 | 181.276,8 $ | 0,00 % |
| 144 | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 6.339 | 158.792 $ | 0,00 % |
| 145 | Ideal Holdings SA | 22.813 | 156.426,2 $ | 0,00 % |
| 146 | Adecoagro SA | 10.804 | 152.228,4 $ | 0,00 % |
| 147 | Duc Giang Chemicals JSC | 73.500 | 149.662,8 $ | 0,00 % |
| 148 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 10.125 | 141.446,3 $ | 0,00 % |
| 149 | Cresud SACIF y A | 12.229 | 137.576,3 $ | 0,00 % |
| 150 | Kaldalon hf | 304.700 | 64.839 $ | 0,00 % |
| 151 | Sjova-Almennar Tryggingar hf | 191.700 | 62.397,9 $ | 0,00 % |
| 152 | Access Holdings PLC | 2.840.529 | 55.942,9 $ | 0,00 % |
| 153 | Nigerian Breweries PLC | 542.654 | 31.072,3 $ | 0,00 % |
| 154 | KIDO Group Corp | 13.562 | 22.535,3 $ | 0,00 % |
| 155 | Fidelity Bank PLC | 1.331.659 | 19.304,2 $ | 0,00 % |
| 156 | Shimao Group Holdings Ltd | 582.390 | 12.418,9 $ | 0,00 % |
| 157 | Times China Holdings Ltd | 1.518.847 | 10.567,3 $ | 0,00 % |
| 158 | Transnational Corp of Nigeria PLC | 213.337 | 6927 $ | 0,00 % |
| 159 | Kwality Wall's India Ltd | 9.800 | 2811,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
6 Gesellschaften, 13 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBC Bank Group PLC | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 2 | Kernel Holding SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 3 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 4 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 170.119,8 $ | 0,00 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 4 | 109.514,1 $ | 0,00 % |
| 6 | KWG Group Holdings Ltd | 1 | 86.405 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,4 %
- VND 19,0 %
- HUF 11,2 %
- INR 11,2 %
- USD 10,2 %
- ISK 7,5 %
- AED 4,5 %
- GBP 3,4 %
- PHP 2,7 %
- NGN 1,2 %
- PLN 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vietnam 19,0 %
- Griechenland 12,4 %
- Ungarn 11,2 %
- Indien 11,2 %
- Island 6,9 %
- Irland 6,7 %
- Vereinigte Staaten 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,5 %
- Slowenien 4,0 %
- Bulgarien 3,1 %
- Philippinen 2,7 %
- Weitere Länder 8,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 34 | 39,8 Mio. $ | 19,03 % |
| 2 | Griechenland | 16 | 26 Mio. $ | 12,44 % |
| 3 | Ungarn | 4 | 23,5 Mio. $ | 11,23 % |
| 4 | Indien | 38 | 23,4 Mio. $ | 11,17 % |
| 5 | Island | 17 | 14,4 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Irland | 1 | 14 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 12 | 10 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 10 | Slowenien | 1 | 8,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | Bulgarien | 1 | 6,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Philippinen | 7 | 5,7 Mio. $ | 2,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Macro Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000005247