Fonds mit Fidelity Bank PLC
ISIN NGFIDELITYB5 · Nigeria · LEI 029200298A5K5WI0F567
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,6 Mio. € 3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 201.131.544 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 5.100.327 | 73.936,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1.331.659 | 19.304,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 207.563.530 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 210.708.585 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 210.708.585 | +102,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 104.253.544 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 104.253.544 | +150,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 41.669.825 |
Fonds, die Anleihen von Fidelity Bank PLC halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Income Opportunities ETF | 1 | 999.907,2 $ | zum 31.03.2026 |
| Eaton Vance Total Return Bond ETF | 1 | 419.961 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Bank PLC“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-bank-plc-NGFIDELITYB5