Fonds mit Fidelity Bank PLC
ISIN NGFIDELITYB5 · Nigeria · LEI 029200298A5K5WI0F567
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,8 Mio. € 3,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 201.131.544 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 5.100.327 | 80.268 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1.331.659 | 20.957,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 207.563.530 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 207.563.530 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 210.708.585 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 210.708.585 | +102,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 104.253.544 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 104.253.544 | +150,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 41.669.825 |
Fonds, die Anleihen von Fidelity Bank PLC halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Income Opportunities ETF | 1 | 1 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| Eaton Vance Total Return Bond ETF | 1 | 701.863,9 $ | zum 30.06.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Bank PLC“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-bank-plc-NGFIDELITYB5