Fonds détenteurs d'United Bank for Africa PLC
ISIN NGUBA0000001 · Nigeria · LEI 0292002067E3RH4D8768
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,2 M € 6,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 132 464 318 | 4,1 M $ | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 50 208 108 | 1,6 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 13 107 185 | 407,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 195 779 611 | -5,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 206 710 318 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 206 710 318 | +181,2 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 73 500 318 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 73 500 318 | +198,6 % |
| 2025Q1 | 1 | -2 | 24 615 880 | -78,8 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 116 236 367 | -5,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 122 609 738 | -4,6 % |
| 2023Q4 | 4 | 128 569 738 |
Les fonds qui détiennent la dette d'United Bank for Africa PLC
3 fonds déclarent 3 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| American Beacon Developing World Income Fund | 1 | 2 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF | 1 | 962,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Eaton Vance Total Return Bond ETF | 1 | 419,3 k $ | au 31 mars 2026 |
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