Fonds actionnaires de Societatea Energetica Electrica SA
ISIN ROELECACNOR5 · Roumanie · LEI 213800P4SUNUM5AUDX61
- Fonds actionnaires
- 7
- Dont ETF
- 2 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 46,5 M € 53,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 2 157 369 | 24,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 003 412 | 22,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 332 690 | 3,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 122 863 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 43 396 | 387,5 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 28 620 | 210,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 4 349 | 32 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | 0 | 4 692 699 | +0,7 % |
| 2026Q2 | 7 | 0 | 4 661 208 | +1,7 % |
| 2026Q1 | 7 | +1 | 4 584 932 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 4 570 268 | -6,8 % |
| 2025Q3 | 6 | +1 | 4 903 206 | -5,1 % |
| 2025Q2 | 5 | -1 | 5 166 157 | +3,0 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 5 016 508 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 5 016 508 | -5,6 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 5 314 049 | +17,4 % |
| 2024Q2 | 7 | +5 | 4 527 272 | +324,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1 066 659 | +10,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 966 777 |
Les fonds qui détiennent la dette de Societatea Energetica Electrica SA
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 404,8 k $ | au 30 juin 2026 |
| Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1 | 346,3 k $ | au 30 juin 2026 |
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