Fonds actionnaires de Lighthouse Properties plc
ISIN MU0461N00015 · Malte · LEI 549300UG27SWRF0X2U62
- Fonds actionnaires
- 9
- Dont ETF
- 2 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,8 M € 2 M $ · 93,9 k SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 1 499 636 | 726,2 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 784 224 | 384,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 654 188 | 320,7 k $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 503 478 | 243,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 398 179 | 192,5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 229 946 | 112,5 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 134 637 | 63,2 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 17 804 | 73,8 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 4 843 | 20,1 k SEK | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | -1 | 4 204 288 | +30,8 % |
| 2026Q2 | 8 | +1 | 3 215 492 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 7 | -2 | 3 152 476 | -3,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 3 260 576 | +5,7 % |
| 2025Q3 | 9 | +4 | 3 083 948 | +13,2 % |
| 2025Q2 | 5 | +3 | 2 724 553 | +139,6 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1 137 075 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1 137 075 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1 137 075 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | -1 | 1 137 075 | +33,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 851 284 | -0,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 851 740 |
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