Titelia

Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund

Eaton Vance Mutual Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
Positionen
1.168 in 59 Ländern
Zehn größte
11,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ASE Technology Holding Co Ltd 23.561402.056,6 $0,19 %
102Airports of Thailand PCL 209.700398.252,1 $0,19 %
103Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 424.000391.519,5 $0,19 %
104CB First Investment Bank AD 101.904389.867,4 $0,18 %
105Koncar-Elektroindustrija DD 331385.701,5 $0,18 %
106Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 85.509383.734,4 $0,18 %
107United Microelectronics Corp 102.090381.928,6 $0,18 %
108Al Rajhi Bank 22.350372.993,9 $0,18 %
109Shoprite Holdings Ltd 21.115367.252,5 $0,17 %
110Bumrungrad Hospital PCL 65.400366.662,1 $0,17 %
111Ecopetrol SA 431.969366.247,2 $0,17 %
112PTT Exploration & Production PCL 81.298364.098,6 $0,17 %
113China Resources Land Ltd 86.000363.833 $0,17 %
114Hrvatski Telekom dd 7.870362.042,8 $0,17 %
115Saudi Energy Co 79.968361.830,8 $0,17 %
116Sun Pharmaceutical Industries Ltd 17.276360.210,1 $0,17 %
117Bid Corp Ltd 13.100359.354,6 $0,17 %
118CTBC Financial Holding Co Ltd 179.275357.821 $0,17 %
119Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 158.525356.412,8 $0,17 %
120NEPI Rockcastle NV 38.480354.203,9 $0,17 %
121Wal-Mart de Mexico SAB de CV 121.180352.355,7 $0,17 %
122KE Holdings Inc 20.700350.865 $0,17 %
123Exxaro Resources Ltd 28.310349.684,1 $0,17 %
124China Construction Bank Corp 297.630349.246,7 $0,17 %
125MOL Hungarian Oil & Gas PLC 24.376349.008,1 $0,17 %
126First Abu Dhabi Bank PJSC 66.119348.244,7 $0,16 %
127Square Pharmaceuticals PLC 195.863348.051,7 $0,16 %
128NetEase Inc 2.610347.834,7 $0,16 %
129Hon Hai Precision Industry Co Ltd 45.443347.048,5 $0,16 %
130NAVER Corp 2.421346.592 $0,16 %
131International Container Terminal Services Inc 21.950344.692,7 $0,16 %
132Vibra Energia SA 47.859340.356,3 $0,16 %
133Valamar Riviera DD 34.857338.692,5 $0,16 %
134Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 97.400336.635,8 $0,16 %
135TKM Grupp AS 31.842335.654,6 $0,16 %
136Arab Potash/The 5.725334.601,1 $0,16 %
137GFH Bank BSC 612.932333.878,6 $0,16 %
138Fubon Financial Holding Co Ltd 83.674333.522,1 $0,16 %
139Saudi Arabian Mining Co 22.078333.459,3 $0,16 %
140Grupo Cibest SA 3.555328.908,6 $0,16 %
141Talaat Moustafa Group 171.254328.704,4 $0,16 %
142Banco de Chile 1.559.894324.998,2 $0,15 %
143SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 79.460322.980,1 $0,15 %
144Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS 91.500322.611,5 $0,15 %
145Lighthouse Properties plc 654.188320.714,5 $0,15 %
146Jabal Omar Development Co 75.000320.073,9 $0,15 %
147Qatar National Bank QPSC 68.885313.422,5 $0,15 %
148CD Projekt SA 4.666312.108,6 $0,15 %
149Jarir Marketing Co 70.160311.481,7 $0,15 %
150Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 38.761310.476,5 $0,15 %
151Telefonica Brasil SA 48.160310.004,8 $0,15 %
152NU Holdings Ltd/Cayman Islands 21.500308.095 $0,15 %
153Empresas Copec SA 45.024307.504,6 $0,15 %
154Sino Biopharmaceutical Ltd 475.500305.074,1 $0,14 %
155Poulina Group 32.719304.637,3 $0,14 %
156GDS Holdings Ltd 9.300304.482 $0,14 %
157Etihad Etisalat Co 17.720293.628,2 $0,14 %
158Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 23.400293.255,8 $0,14 %
159Oman Telecommunications Co SAOG 83.628291.864,6 $0,14 %
160Chunghwa Telecom Co Ltd 67.746291.270,4 $0,14 %
161Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 10.530290.969,6 $0,14 %
162WEG SA 31.104289.616,4 $0,14 %
163Cathay Financial Holding Co Ltd 92.295287.247,9 $0,14 %
164Samsung Biologics Co Ltd 279287.045,9 $0,14 %
165Aspen Pharmacare Holdings Ltd 31.691286.131,2 $0,14 %
166Commercial International Bank - Egypt (CIB) 103.056285.553,8 $0,14 %
167Lojas Renner SA 106.322285.250,8 $0,14 %
168Industries Qatar QSC 98.345285.034,3 $0,13 %
169CMOC Group Ltd 132.000284.489,8 $0,13 %
170Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 21.300284.151,7 $0,13 %
171John Keells Holdings PLC 4.786.870283.687,5 $0,13 %
172Banca Transilvania SA 34.848282.748 $0,13 %
173Air Arabia PJSC 212.497281.823,2 $0,13 %
174Banco Santander Chile 3.218.212280.336,6 $0,13 %
175Cencosud SA 133.252280.176,8 $0,13 %
176Industrial & Commercial Bank of China Ltd 291.000278.366,9 $0,13 %
177BOE Technology Group Co Ltd 341.100277.692,2 $0,13 %
178Richter Gedeon Nyrt 7.424276.612,1 $0,13 %
179Alvotech SA 66.700274.804 $0,13 %
180Jordan Petroleum Refinery Co 23.035274.566,1 $0,13 %
181BYD Co Ltd 22.960274.482,9 $0,13 %
182Petronas Dagangan Bhd 56.900271.614,2 $0,13 %
183WH Group Ltd 248.121266.970,2 $0,13 %
184Asseco Poland SA 4.976266.503,6 $0,13 %
185CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 932266.118,6 $0,13 %
186CP ALL PCL 183.700263.371,4 $0,12 %
187Telekom Malaysia Bhd 138.800263.163,1 $0,12 %
188CSPC Pharmaceutical Group Ltd 239.760262.277 $0,12 %
189KB Financial Group Inc 2.231261.109 $0,12 %
190Masan Group Corp 103.896260.694,2 $0,12 %
191Equity Group Holdings PLC/Kenya 387.300259.877,5 $0,12 %
192Qatar Gas Transport Co Ltd 228.433259.296,7 $0,12 %
193Press Metal Aluminium Holdings Bhd 131.540255.350,5 $0,12 %
194Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 334255.225 $0,12 %
195BIZLINK HOLDING INC 4.000254.676,8 $0,12 %
196Tech Mahindra Ltd 14.661254.563,9 $0,12 %
197Yuanta Financial Holding Co Ltd 121.000252.428,7 $0,12 %
198JUMBO SA 9.006251.660 $0,12 %
199Innolux Corp 183.091251.265,8 $0,12 %
200SM Investments Corp 25.801249.901,5 $0,12 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,5 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Finanzen 1,2 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 9,5 %
  • HKD 9,0 %
  • INR 6,6 %
  • USD 6,2 %
  • KRW 5,8 %
  • THB 5,3 %
  • ZAR 4,8 %
  • MXN 4,8 %
  • SAR 4,6 %
  • TRY 4,4 %
  • CNY 4,1 %
  • EUR 3,9 %
  • BRL 3,1 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • MYR 2,4 %
  • IDR 2,3 %
  • CLP 2,3 %
  • VND 2,3 %
  • PHP 1,3 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,2 %
  • RON 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • CZK 0,7 %
  • HUF 0,6 %
  • OMR 0,6 %
  • EGP 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • MAD 0,6 %
  • BDT 0,6 %
  • PKR 0,6 %
  • COP 0,6 %
  • ISK 0,5 %
  • TND 0,5 %
  • MUR 0,5 %
  • BWP 0,4 %
  • SGD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 9,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
  • Indien 6,6 %
  • Südkorea 5,8 %
  • China 5,3 %
  • Thailand 5,3 %
  • Mexiko 5,3 %
  • Südafrika 4,7 %
  • Saudi-Arabien 4,6 %
  • Türkei 4,5 %
  • Brasilien 3,3 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 35,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan9019,6 Mio. $9,42 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong7315,4 Mio. $7,41 %
3Indien9613,6 Mio. $6,55 %
4Südkorea7312,1 Mio. $5,83 %
5China7211 Mio. $5,31 %
6Thailand5111 Mio. $5,29 %
7Mexiko3210,9 Mio. $5,25 %
8Südafrika419,7 Mio. $4,66 %
9Saudi-Arabien639,5 Mio. $4,58 %
10Türkei619,3 Mio. $4,46 %
11Brasilien416,8 Mio. $3,26 %
12Polen205,3 Mio. $2,53 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012701