Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tata Consultancy Services Ltd | 14.841 | 389.461,9 $ | 0,18 % |
| 102 | Saudi Arabian Mining Co | 22.078 | 387.174,2 $ | 0,18 % |
| 103 | PTT Exploration & Production PCL | 81.298 | 385.991 $ | 0,18 % |
| 104 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 424.000 | 385.806,4 $ | 0,18 % |
| 105 | Richter Gedeon Nyrt | 9.124 | 384.847,9 $ | 0,18 % |
| 106 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 90.000 | 384.547,1 $ | 0,18 % |
| 107 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 121.180 | 383.133,7 $ | 0,18 % |
| 108 | OMV Petrom SA | 1.683.897 | 382.652 $ | 0,18 % |
| 109 | Telefonica Brasil SA | 48.160 | 381.735,9 $ | 0,18 % |
| 110 | Hrvatski Telekom dd | 7.870 | 381.307 $ | 0,18 % |
| 111 | International Games System Co Ltd | 16.000 | 380.305,5 $ | 0,18 % |
| 112 | Saudi Energy Co | 79.968 | 379.267,1 $ | 0,18 % |
| 113 | Sopharma AD/Sofia | 185.718 | 376.746,4 $ | 0,18 % |
| 114 | Vodacom Group Ltd | 44.100 | 374.644,4 $ | 0,17 % |
| 115 | Exxaro Resources Ltd | 28.310 | 373.675,9 $ | 0,17 % |
| 116 | Valamar Riviera DD | 46.918 | 369.930,4 $ | 0,17 % |
| 117 | ASE Technology Holding Co Ltd | 23.561 | 369.310,4 $ | 0,17 % |
| 118 | CB First Investment Bank AD | 101.904 | 365.757,7 $ | 0,17 % |
| 119 | Almarai Co JSC | 33.045 | 365.508,2 $ | 0,17 % |
| 120 | GFH FINANCIAL GROUP BSC | 612.932 | 363.964,6 $ | 0,17 % |
| 121 | Bumrungrad Hospital PCL | 65.400 | 362.391,2 $ | 0,17 % |
| 122 | China Resources Land Ltd | 86.000 | 361.331,7 $ | 0,17 % |
| 123 | Shoprite Holdings Ltd | 21.115 | 355.997,7 $ | 0,17 % |
| 124 | CD Projekt SA | 4.666 | 355.500,8 $ | 0,17 % |
| 125 | KE Holdings Inc | 20.700 | 354.591 $ | 0,17 % |
| 126 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 23.400 | 347.994,3 $ | 0,16 % |
| 127 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 97.400 | 347.592,3 $ | 0,16 % |
| 128 | TKM Grupp AS | 31.842 | 345.331,7 $ | 0,16 % |
| 129 | Arab Potash/The | 5.725 | 337.446,3 $ | 0,16 % |
| 130 | Oman Telecommunications Co SAOG | 83.628 | 336.996,8 $ | 0,16 % |
| 131 | Cencosud SA | 133.252 | 336.902,6 $ | 0,16 % |
| 132 | China Construction Bank Corp | 297.630 | 335.964,5 $ | 0,16 % |
| 133 | Airports of Thailand PCL | 209.700 | 331.460,2 $ | 0,15 % |
| 134 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 475.500 | 330.978,2 $ | 0,15 % |
| 135 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 17.276 | 330.935,5 $ | 0,15 % |
| 136 | MCB Group Ltd | 36.102 | 328.444,3 $ | 0,15 % |
| 137 | Qatar National Bank QPSC | 68.885 | 327.776,9 $ | 0,15 % |
| 138 | NEPI Rockcastle NV | 38.480 | 326.367,8 $ | 0,15 % |
| 139 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 6.100 | 325.923 $ | 0,15 % |
| 140 | Koncar-Elektroindustrija DD | 331 | 323.414,4 $ | 0,15 % |
| 141 | Industries Qatar QSC | 98.345 | 322.699,5 $ | 0,15 % |
| 142 | Vibra Energia SA | 47.859 | 321.843,5 $ | 0,15 % |
| 143 | Bid Corp Ltd | 13.100 | 321.766 $ | 0,15 % |
| 144 | TIM SA/Brazil | 61.800 | 321.368 $ | 0,15 % |
| 145 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 45.443 | 321.055,7 $ | 0,15 % |
| 146 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 10.530 | 320.195 $ | 0,15 % |
| 147 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 34.112 | 317.643,5 $ | 0,15 % |
| 148 | Jabal Omar Development Co | 75.000 | 317.277,8 $ | 0,15 % |
| 149 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 66.119 | 316.316,6 $ | 0,15 % |
| 150 | Empresas Copec SA | 45.024 | 315.384,7 $ | 0,15 % |
| 151 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 21.500 | 311.320 $ | 0,15 % |
| 152 | Ecopetrol SA | 431.969 | 308.677,3 $ | 0,14 % |
| 153 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 38.761 | 307.006,7 $ | 0,14 % |
| 154 | Lenovo Group Ltd | 204.000 | 306.759,3 $ | 0,14 % |
| 155 | NetEase Inc | 2.610 | 306.701,1 $ | 0,14 % |
| 156 | Poulina Group | 32.719 | 306.209,9 $ | 0,14 % |
| 157 | John Keells Holdings PLC | 4.786.870 | 305.806,8 $ | 0,14 % |
| 158 | National Bank of Greece SA | 19.283 | 305.600,5 $ | 0,14 % |
| 159 | BYD Co Ltd | 22.960 | 305.417,7 $ | 0,14 % |
| 160 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 130.000 | 304.364,6 $ | 0,14 % |
| 161 | WH Group Ltd | 248.121 | 303.463,4 $ | 0,14 % |
| 162 | Korea Zinc Co Ltd | 283 | 303.350,6 $ | 0,14 % |
| 163 | Masan Group Corp | 103.896 | 303.132,6 $ | 0,14 % |
| 164 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 14.171 | 302.973,6 $ | 0,14 % |
| 165 | CMOC Group Ltd | 132.000 | 301.817 $ | 0,14 % |
| 166 | Talaat Moustafa Group | 171.254 | 300.580,3 $ | 0,14 % |
| 167 | Alsea SAB de CV | 101.300 | 298.707 $ | 0,14 % |
| 168 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 179.275 | 296.525 $ | 0,14 % |
| 169 | 3SBio Inc | 98.000 | 293.131,3 $ | 0,14 % |
| 170 | Lojas Renner SA | 106.322 | 292.010,8 $ | 0,14 % |
| 171 | Petronas Dagangan Bhd | 56.900 | 289.806,9 $ | 0,13 % |
| 172 | Air Arabia PJSC | 212.497 | 286.360,2 $ | 0,13 % |
| 173 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 77.500 | 284.758,5 $ | 0,13 % |
| 174 | WEG SA | 31.104 | 281.781,5 $ | 0,13 % |
| 175 | Jarir Marketing Co | 70.160 | 281.742,6 $ | 0,13 % |
| 176 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 21.300 | 281.057,3 $ | 0,13 % |
| 177 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 707.000 | 280.432,7 $ | 0,13 % |
| 178 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 6.265 | 279.640,2 $ | 0,13 % |
| 179 | Allegro.eu SA | 33.900 | 279.164,4 $ | 0,13 % |
| 180 | Samsung Biologics Co Ltd | 279 | 278.173,9 $ | 0,13 % |
| 181 | Jordan Petroleum Refinery Co | 23.035 | 276.838,5 $ | 0,13 % |
| 182 | China Coal Energy Co Ltd | 144.000 | 269.400,6 $ | 0,13 % |
| 183 | Taiwan Mobile Co Ltd | 76.296 | 268.636,3 $ | 0,13 % |
| 184 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 228.433 | 268.495 $ | 0,13 % |
| 185 | Weichai Power Co Ltd | 53.742 | 267.145,4 $ | 0,12 % |
| 186 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 31.691 | 263.208,7 $ | 0,12 % |
| 187 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 291.000 | 262.176,5 $ | 0,12 % |
| 188 | Telekom Malaysia Bhd | 138.800 | 261.739,9 $ | 0,12 % |
| 189 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 239.760 | 261.236,8 $ | 0,12 % |
| 190 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 124.100 | 260.381,4 $ | 0,12 % |
| 191 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 103.056 | 259.513,4 $ | 0,12 % |
| 192 | Impala Platinum Holdings Ltd | 18.462 | 258.782,6 $ | 0,12 % |
| 193 | Industrias Penoles SAB de CV | 5.080 | 257.656,9 $ | 0,12 % |
| 194 | Banco Santander Chile | 3.218.212 | 257.332,5 $ | 0,12 % |
| 195 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 50.680 | 257.137,9 $ | 0,12 % |
| 196 | United Microelectronics Corp | 102.090 | 256.435,4 $ | 0,12 % |
| 197 | International Container Terminal Services Inc | 21.950 | 254.393 $ | 0,12 % |
| 198 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 443 | 254.142,5 $ | 0,12 % |
| 199 | Asseco Poland SA | 4.976 | 251.008,6 $ | 0,12 % |
| 200 | Banca Transilvania SA | 30.456 | 249.631,3 $ | 0,12 % |