Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93.369 | 6,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 2 | Delta Electronics Thailand PCL | 422.400 | 4,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 17.109 | 2,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | America Movil SAB de CV | 1.569.405 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 31.839 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Vingroup JSC | 214.694 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 7 | SK hynix Inc | 1.840 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | MTN Group Ltd | 121.000 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 234.703 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Naspers Ltd | 22.535 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | PetroChina Co Ltd | 784.000 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Southern Copper Corp | 6.156 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Parque Arauco SA | 232.299 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | HOA PHAT GROUP JSC | 932.694 | 983.650,5 $ | 0,46 % |
| 15 | CEZ AS | 16.579 | 955.775,7 $ | 0,45 % |
| 16 | Vista Energy SAB de CV | 12.400 | 921.568 $ | 0,43 % |
| 17 | Grupo Mexico SAB de CV | 83.979 | 920.627,3 $ | 0,43 % |
| 18 | Vale SA | 56.047 | 918.836,7 $ | 0,43 % |
| 19 | Bharti Airtel Ltd | 45.721 | 913.959,4 $ | 0,43 % |
| 20 | Krka dd Novo mesto | 3.116 | 892.318,1 $ | 0,42 % |
| 21 | MercadoLibre Inc | 495 | 887.351,9 $ | 0,41 % |
| 22 | Zijin Mining Group Co Ltd | 190.000 | 882.359,7 $ | 0,41 % |
| 23 | Delta Electronics Inc | 12.151 | 852.094,3 $ | 0,40 % |
| 24 | Reliance Industries Ltd | 55.948 | 848.529,4 $ | 0,40 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.400 | 844.032 $ | 0,39 % |
| 26 | NAC Kazatomprom JSC | 9.509 | 840.788,7 $ | 0,39 % |
| 27 | Saudi Telecom Co | 69.815 | 811.459,2 $ | 0,38 % |
| 28 | China Shenhua Energy Co Ltd | 129.500 | 804.437,2 $ | 0,37 % |
| 29 | Falabella SA | 131.123 | 794.190,3 $ | 0,37 % |
| 30 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 316.189 | 786.162,4 $ | 0,37 % |
| 31 | Vietjet Aviation JSC | 109.066 | 749.978,8 $ | 0,35 % |
| 32 | Sechaba Breweries Holdings Ltd | 272.100 | 745.759,6 $ | 0,35 % |
| 33 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 11.470 | 742.643 $ | 0,35 % |
| 34 | Saudi Arabian Oil Co | 98.752 | 732.464,9 $ | 0,34 % |
| 35 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 71.034 | 705.294,4 $ | 0,33 % |
| 36 | IHH Healthcare Bhd | 308.400 | 685.108 $ | 0,32 % |
| 37 | Safaricom PLC | 2.987.972 | 681.250,8 $ | 0,32 % |
| 38 | Infosys Ltd | 53.369 | 671.868,5 $ | 0,31 % |
| 39 | YPF SA | 14.824 | 669.451,8 $ | 0,31 % |
| 40 | Gold Fields Ltd | 15.697 | 664.960 $ | 0,31 % |
| 41 | Advanced Info Service PCL | 63.400 | 662.176,4 $ | 0,31 % |
| 42 | Kuwait Finance House KSCP | 250.934 | 644.727,4 $ | 0,30 % |
| 43 | ORLEN SA | 17.132 | 629.644,8 $ | 0,29 % |
| 44 | ADNOC Drilling Co PJSC | 407.000 | 627.190,3 $ | 0,29 % |
| 45 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 24.687 | 621.736,2 $ | 0,29 % |
| 46 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 861.560 | 621.728,9 $ | 0,29 % |
| 47 | Tallink Grupp AS | 813.748 | 618.731,5 $ | 0,29 % |
| 48 | Gulf Development PCL | 346.489 | 614.101,4 $ | 0,29 % |
| 49 | Unimicron Technology Corp | 21.473 | 609.904,9 $ | 0,28 % |
| 50 | Prologis Property Mexico SA de CV | 132.341 | 606.078,4 $ | 0,28 % |
| 51 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 139.746 | 600.028,2 $ | 0,28 % |
| 52 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.900 | 587.804 $ | 0,27 % |
| 53 | Credicorp Ltd | 1.793 | 581.236,8 $ | 0,27 % |
| 54 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 17.607 | 573.812,1 $ | 0,27 % |
| 55 | BIM Birlesik Magazalar AS | 34.552 | 567.637,1 $ | 0,26 % |
| 56 | True Corp PCL | 1.343.814 | 565.451,5 $ | 0,26 % |
| 57 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 111.500 | 564.712,2 $ | 0,26 % |
| 58 | BEONE MEDICINES LTD | 1.900 | 561.013 $ | 0,26 % |
| 59 | Banco de Chile | 2.960.094 | 554.904,5 $ | 0,26 % |
| 60 | Hyundai Motor Co | 1.500 | 543.689,7 $ | 0,25 % |
| 61 | MediaTek Inc | 6.462 | 539.458,2 $ | 0,25 % |
| 62 | Bizlink Holding Inc | 6.000 | 538.758,8 $ | 0,25 % |
| 63 | China Petroleum & Chemical Corp | 909.741 | 537.465,7 $ | 0,25 % |
| 64 | OTP Bank Nyrt | 3.987 | 534.771,9 $ | 0,25 % |
| 65 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 68.700 | 532.335,5 $ | 0,25 % |
| 66 | Xiaomi Corp | 140.000 | 525.308 $ | 0,24 % |
| 67 | Mabanee Co KPSC | 158.687 | 519.012,3 $ | 0,24 % |
| 68 | Innovent Biologics Inc | 44.000 | 513.807 $ | 0,24 % |
| 69 | Cemex SAB de CV | 409.239 | 502.748,9 $ | 0,23 % |
| 70 | LPP SA | 83 | 501.852,4 $ | 0,23 % |
| 71 | PTT PCL | 462.500 | 500.343,3 $ | 0,23 % |
| 72 | National Bank of Kuwait SAKP | 177.838 | 497.597,7 $ | 0,23 % |
| 73 | Arab Bank PLC | 52.362 | 496.636,7 $ | 0,23 % |
| 74 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 216.725 | 493.341,5 $ | 0,23 % |
| 75 | Budimex SA | 2.710 | 492.686,6 $ | 0,23 % |
| 76 | Astra International Tbk PT | 1.419.500 | 491.770 $ | 0,23 % |
| 77 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 41.056 | 484.934,9 $ | 0,23 % |
| 78 | Elm Co | 3.085 | 483.108,2 $ | 0,22 % |
| 79 | Bidvest Group Ltd | 33.842 | 475.567 $ | 0,22 % |
| 80 | Uni-President Enterprises Corp | 211.831 | 463.987,2 $ | 0,22 % |
| 81 | Nan Ya Plastics Corp | 160.214 | 459.875,7 $ | 0,21 % |
| 82 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 263.790 | 452.573,9 $ | 0,21 % |
| 83 | China Yangtze Power Co Ltd | 112.600 | 450.247,7 $ | 0,21 % |
| 84 | Square Pharmaceuticals PLC | 257.209 | 442.757,1 $ | 0,21 % |
| 85 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 433.000 | 432.725 $ | 0,20 % |
| 86 | Al Salam Bank BSC | 752.311 | 432.224,6 $ | 0,20 % |
| 87 | Rokiskio Suris | 79.752 | 425.207,3 $ | 0,20 % |
| 88 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.596.600 | 424.759,4 $ | 0,20 % |
| 89 | NAVER Corp | 2.921 | 419.578,8 $ | 0,20 % |
| 90 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 746.100 | 419.008,8 $ | 0,20 % |
| 91 | Ambev SA | 142.850 | 418.585,9 $ | 0,19 % |
| 92 | Celltrion Inc | 3.062 | 417.083,6 $ | 0,19 % |
| 93 | Embraer SA | 6.648 | 416.829,6 $ | 0,19 % |
| 94 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 15.764 | 412.947,5 $ | 0,19 % |
| 95 | Al Rajhi Bank | 22.350 | 409.763,4 $ | 0,19 % |
| 96 | KGHM Polska Miedz SA | 4.858 | 408.071,7 $ | 0,19 % |
| 97 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 29.976 | 400.365,3 $ | 0,19 % |
| 98 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 36.700 | 399.953 $ | 0,19 % |
| 99 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 213.804 | 396.359,9 $ | 0,18 % |
| 100 | GDS Holdings Ltd | 9.300 | 393.204 $ | 0,18 % |