Fonds mit Arab Bank PLC
ISIN JO1302311013 · Jordanien · LEI 5493001JH4LYPQTBQP79
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,3 Mio. € 1,5 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 116.766 | 1 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 52.362 | 496.636,7 $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 169.128 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 169.128 | -23,1 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 219.816 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 219.816 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 219.816 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 219.816 | -3,6 % |
| 2024Q4 | 2 | -1 | 228.042 | -57,7 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 538.506 | +0,6 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 535.302 | -22,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 686.124 | +6,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 647.280 |
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Titelia. „Fonds mit Arab Bank PLC“. https://titelia.com/de/aktien/arab-bank-plc-JO1302311013