Titelia

Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund

Eaton Vance Mutual Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
Positionen
1.168 in 59 Ländern
Zehn größte
11,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Banco de Credito e Inversiones SA 3.443247.740,5 $0,12 %
202National Bank of Greece SA 13.182246.649 $0,12 %
203Alsea SAB de CV 101.300246.589,6 $0,12 %
204Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 34.112245.745,5 $0,12 %
205Grupo Carso SAB de CV 28.800245.572 $0,12 %
206Kaspi.KZ JSC 2.740243.257,2 $0,12 %
207Kia Corp 2.695242.981,8 $0,12 %
208POSCO Holdings Inc 1.119241.617,5 $0,11 %
209Aksa Enerji Uretim AS 121.924241.572,3 $0,11 %
210TS Financial Holding Co Ltd 218.160240.216,9 $0,11 %
211Ford Otomotiv Sanayi AS 140.610237.069,6 $0,11 %
212TIM SA/Brazil 61.800236.878,8 $0,11 %
213GEK TERNA SA 4.483234.663,1 $0,11 %
214Hyundai Mobis Co Ltd 723233.822,5 $0,11 %
215Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 707.000233.694 $0,11 %
216Industrias Penoles SAB de CV 5.080233.578,2 $0,11 %
217Kasikornbank PCL 32.000233.474,5 $0,11 %
218ViTrox Corp Bhd 110.000233.181,3 $0,11 %
219Yunnan Baiyao Group Co Ltd 29.680232.593,6 $0,11 %
220Copa Holdings SA 1.647232.589,3 $0,11 %
221Vietnam Dairy Products JSC 100.392232.260,7 $0,11 %
222Siam Cement PCL/The 30.500231.457,7 $0,11 %
223Eurobank SA 44.790231.454,3 $0,11 %
224COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 130.000229.889,3 $0,11 %
225Melstacorp PLC 426.058229.595,9 $0,11 %
226Societe d'Exploitation des Ports 2.476229.343 $0,11 %
227Redefine Properties Ltd 579.291229.199,1 $0,11 %
228BLADEX INC 3.909228.872 $0,11 %
229Formosa Chemicals & Fibre Corp 131.014228.139,6 $0,11 %
230Yageo Corp 15.116227.515,5 $0,11 %
231Puregold Price Club Inc 337.403226.139 $0,11 %
232Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 11.835225.381,2 $0,11 %
233Bank of China Ltd 321.000225.183 $0,11 %
234Weichai Power Co Ltd 53.742224.706,1 $0,11 %
235Apranga PVA 49.166224.379,6 $0,11 %
236CITIC Ltd 142.000223.511,8 $0,11 %
237Vinhomes JSC 40.020223.468,6 $0,11 %
238Sembcorp Salalah Power & Water Co 330.341223.277,1 $0,11 %
239Growthpoint Properties Ltd 208.600223.116,9 $0,11 %
240Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 3.794222.885,1 $0,11 %
241Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 248.228221.878,3 $0,11 %
242Bank Polska Kasa Opieki SA 3.359221.407,7 $0,10 %
243FirstRand Ltd 36.935220.892,4 $0,10 %
244Cia Sud Americana de Vapores SA 4.277.766220.847,3 $0,10 %
245Emaar Development PJSC 62.700220.651,4 $0,10 %
246Orange Polska SA 53.676219.177,2 $0,10 %
247Saudi National Bank/The 20.920218.915,5 $0,10 %
248Komercni Banka AS 4.346217.646,5 $0,10 %
249Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 34.576217.297,4 $0,10 %
250Dubai Islamic Bank PJSC 109.508217.025,6 $0,10 %
251Enerya Enerji AS 1.117.241216.831,2 $0,10 %
252TTY Biopharm Co Ltd 94.096216.022 $0,10 %
253Iflytek Co Ltd 34.550215.815,5 $0,10 %
254Lite-On Technology Corp 34.000215.467,5 $0,10 %
255Apollo Hospitals Enterprise Ltd 2.292215.029,3 $0,10 %
256Bank Central Asia Tbk PT 612.200214.560,6 $0,10 %
257Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 53.200213.457,4 $0,10 %
258TOTVS SA 34.770213.044,8 $0,10 %
259NARI Technology Co Ltd 59.068212.908,6 $0,10 %
260Shandong Gold Mining Co Ltd 50.680212.305,2 $0,10 %
261JD.COM INC 6.406211.462,1 $0,10 %
262Titan Co Ltd 4.132210.959,7 $0,10 %
263SK Inc 563210.334,5 $0,10 %
264Zhaojin Mining Industry Co Ltd 77.500210.088,6 $0,10 %
265Metlen Energy & Metals PLC 3.927209.415,3 $0,10 %
2663SBio Inc 98.000209.285 $0,10 %
267Festi hf 82.975209.053,1 $0,10 %
268Equatorial SA 27.300208.204,1 $0,10 %
269Dubai Investments PJSC 212.181207.910,5 $0,10 %
270Titan SA 3.453207.817,9 $0,10 %
271Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 88.600207.586,7 $0,10 %
272SCB X PCL 45.300207.172,3 $0,10 %
273SK SQUARE CO LTD 300206.283,9 $0,10 %
274Gelex Group JSC 241.316205.978,8 $0,10 %
275National Industries Group Holding SAK 279.344205.781,9 $0,10 %
276Cementos Argos SA 58.811205.417,8 $0,10 %
277Public Power Corp SA 7.956205.010,9 $0,10 %
278Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS 289.000203.902,1 $0,10 %
279Attijariwafa Bank 2.768203.772,1 $0,10 %
280Agility Global PLC 437.335201.490,1 $0,10 %
281Impala Platinum Holdings Ltd 18.462201.350,1 $0,10 %
282Guangdong Investment Ltd 186.000200.728 $0,10 %
283Saudi Basic Industries Corp 15.127200.316 $0,09 %
284Hindustan Unilever Ltd 9.071199.677,6 $0,09 %
285Arca Continental SAB de CV 17.480199.653,2 $0,09 %
286Podravka Prehrambena Ind DD 1.106199.496 $0,09 %
287JSW Steel Ltd 14.970199.262,2 $0,09 %
288Societe Frigorifique et Brasserie de Tunis SA 38.665198.469,5 $0,09 %
289Mega Financial Holding Co Ltd 120.913198.197,3 $0,09 %
290China Overseas Land & Investment Ltd 115.160198.072,8 $0,09 %
291Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 36.230197.976,2 $0,09 %
292Banque Nationale Agricole 24.362197.907,8 $0,09 %
293Hellenic Telecommunications Organization SA 8.566197.695,9 $0,09 %
294Barito Renewables Energy Tbk PT 1.072.600197.602,6 $0,09 %
295China Coal Energy Co Ltd 144.000197.369,7 $0,09 %
296Mouwasat Medical Services Co 11.878197.213,4 $0,09 %
297Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 12.415196.724,7 $0,09 %
298China Steel Corp 335.734196.429,3 $0,09 %
299Maruti Suzuki India Ltd 1.314195.950,1 $0,09 %
300Accton Technology Corp 3.000194.450,8 $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,5 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Finanzen 1,2 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 9,5 %
  • HKD 9,0 %
  • INR 6,6 %
  • USD 6,2 %
  • KRW 5,8 %
  • THB 5,3 %
  • ZAR 4,8 %
  • MXN 4,8 %
  • SAR 4,6 %
  • TRY 4,4 %
  • CNY 4,1 %
  • EUR 3,9 %
  • BRL 3,1 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • MYR 2,4 %
  • IDR 2,3 %
  • CLP 2,3 %
  • VND 2,3 %
  • PHP 1,3 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,2 %
  • RON 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • CZK 0,7 %
  • HUF 0,6 %
  • OMR 0,6 %
  • EGP 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • MAD 0,6 %
  • BDT 0,6 %
  • PKR 0,6 %
  • COP 0,6 %
  • ISK 0,5 %
  • TND 0,5 %
  • MUR 0,5 %
  • BWP 0,4 %
  • SGD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 9,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
  • Indien 6,6 %
  • Südkorea 5,8 %
  • China 5,3 %
  • Thailand 5,3 %
  • Mexiko 5,3 %
  • Südafrika 4,7 %
  • Saudi-Arabien 4,6 %
  • Türkei 4,5 %
  • Brasilien 3,3 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 35,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan9019,6 Mio. $9,42 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong7315,4 Mio. $7,41 %
3Indien9613,6 Mio. $6,55 %
4Südkorea7312,1 Mio. $5,83 %
5China7211 Mio. $5,31 %
6Thailand5111 Mio. $5,29 %
7Mexiko3210,9 Mio. $5,25 %
8Südafrika419,7 Mio. $4,66 %
9Saudi-Arabien639,5 Mio. $4,58 %
10Türkei619,3 Mio. $4,46 %
11Brasilien416,8 Mio. $3,26 %
12Polen205,3 Mio. $2,53 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012701