Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Emaar Development PJSC | 62.700 | 249.111 $ | 0,12 % |
| 202 | Samsung SDI Co Ltd | 523 | 247.696,5 $ | 0,12 % |
| 203 | Saudi Basic Industries Corp | 15.127 | 247.214,3 $ | 0,12 % |
| 204 | Gelex Group JSC | 166.425 | 247.063,7 $ | 0,12 % |
| 205 | Copa Holdings SA | 2.134 | 246.861,1 $ | 0,11 % |
| 206 | JUMBO SA | 9.006 | 245.815,7 $ | 0,11 % |
| 207 | CP ALL PCL | 183.700 | 245.651,8 $ | 0,11 % |
| 208 | KB Financial Group Inc | 2.231 | 244.305,9 $ | 0,11 % |
| 209 | Melstacorp PLC | 426.058 | 244.157,7 $ | 0,11 % |
| 210 | Iflytek Co Ltd | 34.550 | 243.367,8 $ | 0,11 % |
| 211 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 36.230 | 242.543 $ | 0,11 % |
| 212 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 4.277.766 | 242.457,9 $ | 0,11 % |
| 213 | Grupo Cibest SA | 3.555 | 242.415,5 $ | 0,11 % |
| 214 | Formosa Plastics Corp | 148.183 | 241.971,6 $ | 0,11 % |
| 215 | Capitec Bank Holdings Ltd | 932 | 241.946,8 $ | 0,11 % |
| 216 | Airtac International Group | 5.178 | 241.760,4 $ | 0,11 % |
| 217 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 120.000 | 241.508,5 $ | 0,11 % |
| 218 | Turk Telekomunikasyon AS | 174.514 | 240.239,6 $ | 0,11 % |
| 219 | Podravka Prehrambena Ind DD | 1.328 | 239.709,1 $ | 0,11 % |
| 220 | China Oilfield Services Ltd | 198.000 | 239.071,4 $ | 0,11 % |
| 221 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 83.674 | 238.478,4 $ | 0,11 % |
| 222 | Puregold Price Club Inc | 337.403 | 236.071,5 $ | 0,11 % |
| 223 | CITIC Ltd | 142.000 | 235.983,3 $ | 0,11 % |
| 224 | National Industries Group Holding SAK | 279.344 | 235.702,7 $ | 0,11 % |
| 225 | Kaspi.KZ JSC | 2.740 | 235.201,6 $ | 0,11 % |
| 226 | Alpha Bank SA | 58.420 | 234.452,9 $ | 0,11 % |
| 227 | Dubai Investments PJSC | 212.181 | 234.392,6 $ | 0,11 % |
| 228 | Equatorial SA | 27.300 | 233.316,4 $ | 0,11 % |
| 229 | Vietnam Dairy Products JSC | 100.392 | 232.659,6 $ | 0,11 % |
| 230 | Banco de Credito e Inversiones SA | 3.443 | 232.642,9 $ | 0,11 % |
| 231 | Komercni Banka AS | 4.346 | 231.553,9 $ | 0,11 % |
| 232 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 29.680 | 230.829,3 $ | 0,11 % |
| 233 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 73.797.600 | 230.418,6 $ | 0,11 % |
| 234 | Tech Mahindra Ltd | 14.661 | 229.174 $ | 0,11 % |
| 235 | HCL Technologies Ltd | 18.017 | 229.157,2 $ | 0,11 % |
| 236 | Bank Muscat SAOG | 184.722 | 228.961,2 $ | 0,11 % |
| 237 | Fortune Electric Co Ltd | 8.000 | 227.811,6 $ | 0,11 % |
| 238 | KCB Group PLC | 434.620 | 226.233,7 $ | 0,11 % |
| 239 | Siam Cement PCL/The | 30.500 | 225.366,9 $ | 0,10 % |
| 240 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 92.295 | 225.302,5 $ | 0,10 % |
| 241 | Apranga PVA | 49.166 | 225.291,9 $ | 0,10 % |
| 242 | NARI Technology Co Ltd | 59.068 | 225.125,1 $ | 0,10 % |
| 243 | Festi hf | 82.975 | 224.275,2 $ | 0,10 % |
| 244 | Societe d'Exploitation des Ports | 2.476 | 223.955,7 $ | 0,10 % |
| 245 | Dallah Healthcare Co | 6.734 | 223.785,2 $ | 0,10 % |
| 246 | TOTVS SA | 34.770 | 223.711 $ | 0,10 % |
| 247 | Alvotech SA | 66.700 | 222.778 $ | 0,10 % |
| 248 | Vinhomes JSC | 40.020 | 222.746,4 $ | 0,10 % |
| 249 | Aksa Enerji Uretim AS | 121.924 | 222.146,6 $ | 0,10 % |
| 250 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 387.300 | 221.339,3 $ | 0,10 % |
| 251 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 34.576 | 221.188,2 $ | 0,10 % |
| 252 | TTY Biopharm Co Ltd | 94.096 | 220.855 $ | 0,10 % |
| 253 | Redefine Properties Ltd | 579.291 | 220.741,2 $ | 0,10 % |
| 254 | Enerya Enerji AS | 1.117.241 | 220.498,8 $ | 0,10 % |
| 255 | Orange Polska SA | 53.676 | 220.312,9 $ | 0,10 % |
| 256 | Public Power Corp SA | 10.354 | 219.842,5 $ | 0,10 % |
| 257 | Grupo Carso SAB de CV | 28.800 | 219.818,8 $ | 0,10 % |
| 258 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 26.700 | 219.810,7 $ | 0,10 % |
| 259 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 79.460 | 219.722,5 $ | 0,10 % |
| 260 | Accton Technology Corp | 3.000 | 219.709,6 $ | 0,10 % |
| 261 | United Tractors Tbk PT | 130.583 | 219.407,4 $ | 0,10 % |
| 262 | Saudi National Bank/The | 20.920 | 219.332,6 $ | 0,10 % |
| 263 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 131.014 | 218.031,3 $ | 0,10 % |
| 264 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 73.084 | 217.963,1 $ | 0,10 % |
| 265 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 15.200 | 216.230,5 $ | 0,10 % |
| 266 | Mouwasat Medical Services Co | 11.878 | 215.796,8 $ | 0,10 % |
| 267 | Hindustan Unilever Ltd | 9.071 | 215.642,4 $ | 0,10 % |
| 268 | GEK TERNA SA | 4.483 | 215.438 $ | 0,10 % |
| 269 | Clicks Group Ltd | 13.500 | 214.319,8 $ | 0,10 % |
| 270 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 53.200 | 214.025,5 $ | 0,10 % |
| 271 | Dubai Islamic Bank PJSC | 109.508 | 213.128,1 $ | 0,10 % |
| 272 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 21.619 | 212.820,1 $ | 0,10 % |
| 273 | NTPC Ltd | 50.126 | 211.656,2 $ | 0,10 % |
| 274 | Manila Water Co Inc | 295.100 | 211.443,1 $ | 0,10 % |
| 275 | Aluminum Corp of China Ltd | 144.000 | 210.896,3 $ | 0,10 % |
| 276 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.359 | 210.268,3 $ | 0,10 % |
| 277 | Arca Continental SAB de CV | 17.480 | 210.128,2 $ | 0,10 % |
| 278 | Raia Drogasil SA | 47.401 | 210.020,2 $ | 0,10 % |
| 279 | Bank of China Ltd | 321.000 | 208.444,4 $ | 0,10 % |
| 280 | Attijariwafa Bank | 2.768 | 208.405,9 $ | 0,10 % |
| 281 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 11.835 | 208.211,6 $ | 0,10 % |
| 282 | Dialog Group Bhd | 363.831 | 208.193,9 $ | 0,10 % |
| 283 | Baidu Inc | 1.632 | 206.497 $ | 0,10 % |
| 284 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 89.018 | 206.389,3 $ | 0,10 % |
| 285 | Sembcorp Salalah Power & Water Co | 330.341 | 206.344,5 $ | 0,10 % |
| 286 | Power Grid Corp of India Ltd | 61.021 | 205.488,5 $ | 0,10 % |
| 287 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 5.992 | 205.111,1 $ | 0,10 % |
| 288 | Growthpoint Properties Ltd | 208.600 | 204.658,1 $ | 0,10 % |
| 289 | BOE Technology Group Co Ltd | 341.100 | 204.368,7 $ | 0,10 % |
| 290 | Aneka Tambang Tbk | 939.800 | 203.950,2 $ | 0,10 % |
| 291 | Tata Power Co Ltd/The | 43.199 | 203.293,4 $ | 0,09 % |
| 292 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 121.000 | 200.468,4 $ | 0,09 % |
| 293 | JSW Steel Ltd | 14.970 | 200.413,1 $ | 0,09 % |
| 294 | Kia Corp | 1.941 | 200.198,1 $ | 0,09 % |
| 295 | Jiangxi Copper Co Ltd | 42.000 | 199.603,5 $ | 0,09 % |
| 296 | China Steel Corp | 335.734 | 199.347,1 $ | 0,09 % |
| 297 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 24.500 | 199.138,4 $ | 0,09 % |
| 298 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 88.600 | 198.730,7 $ | 0,09 % |
| 299 | Beximco Pharmaceuticals PLC | 211.930 | 198.125,3 $ | 0,09 % |
| 300 | China Overseas Land & Investment Ltd | 115.160 | 197.807,5 $ | 0,09 % |