Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 1.168 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 39.620 | 194.300,6 $ | 0,09 % |
| 302 | Interconexion Electrica SA ESP | 20.253 | 191.936,9 $ | 0,09 % |
| 303 | Bank Muscat SAOG | 184.722 | 191.906 $ | 0,09 % |
| 304 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 5.992 | 191.662 $ | 0,09 % |
| 305 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 26.700 | 190.829,2 $ | 0,09 % |
| 306 | KCE Electronics PCL | 152.800 | 190.176,6 $ | 0,09 % |
| 307 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 31.680 | 190.103,8 $ | 0,09 % |
| 308 | Dallah Healthcare Co | 6.734 | 189.025,9 $ | 0,09 % |
| 309 | Jiangxi Copper Co Ltd | 42.000 | 188.975 $ | 0,09 % |
| 310 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 124.100 | 188.905,7 $ | 0,09 % |
| 311 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 195.000 | 187.916,5 $ | 0,09 % |
| 312 | KCB Group PLC | 283.220 | 187.608,2 $ | 0,09 % |
| 313 | Turk Telekomunikasyon AS | 174.514 | 187.234 $ | 0,09 % |
| 314 | Grupo Bimbo SAB de CV | 52.145 | 186.908,5 $ | 0,09 % |
| 315 | Grupo Cibest SA | 6.593 | 186.859,7 $ | 0,09 % |
| 316 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 148.920 | 185.724 $ | 0,09 % |
| 317 | Larsen & Toubro Ltd | 4.500 | 185.606,5 $ | 0,09 % |
| 318 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 21.619 | 184.284,2 $ | 0,09 % |
| 319 | Tiger Brands Ltd | 10.940 | 183.263,7 $ | 0,09 % |
| 320 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 24.500 | 183.033,9 $ | 0,09 % |
| 321 | NTPC LTD | 50.126 | 182.288,5 $ | 0,09 % |
| 322 | Asustek Computer Inc | 7.325 | 181.751,6 $ | 0,09 % |
| 323 | Power Grid Corp of India Ltd | 61.021 | 181.646,1 $ | 0,09 % |
| 324 | Baidu Inc | 1.632 | 181.331,5 $ | 0,09 % |
| 325 | Axia Energia SA | 17.380 | 181.097,7 $ | 0,09 % |
| 326 | Nebras Energy | 44.621 | 180.859 $ | 0,09 % |
| 327 | Clicks Group Ltd | 13.500 | 180.670,2 $ | 0,09 % |
| 328 | Coforge Ltd | 10.000 | 180.360,4 $ | 0,09 % |
| 329 | Itissalat Al-Maghrib | 18.101 | 179.957,4 $ | 0,09 % |
| 330 | Jollibee Foods Corp | 74.046 | 179.795 $ | 0,09 % |
| 331 | China Oilfield Services Ltd | 198.000 | 179.572 $ | 0,09 % |
| 332 | Artea Bankas AB | 176.986 | 179.014,5 $ | 0,08 % |
| 333 | MED Life SA | 66.600 | 177.989,7 $ | 0,08 % |
| 334 | Nestle India Ltd | 11.180 | 176.806,8 $ | 0,08 % |
| 335 | Dialog Group Bhd | 363.831 | 176.729,1 $ | 0,08 % |
| 336 | Aguas Andinas SA | 483.322 | 176.486 $ | 0,08 % |
| 337 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 15.200 | 175.590,5 $ | 0,08 % |
| 338 | CIMB Group Holdings Bhd | 90.800 | 175.351,8 $ | 0,08 % |
| 339 | Unimicron Technology Corp | 7.473 | 175.338,8 $ | 0,08 % |
| 340 | United Tractors Tbk PT | 130.583 | 174.263,5 $ | 0,08 % |
| 341 | Inari Amertron Bhd | 321.600 | 174.172,9 $ | 0,08 % |
| 342 | Divi's Laboratories Ltd | 2.050 | 173.057,4 $ | 0,08 % |
| 343 | Kingboard Holdings Ltd | 34.600 | 173.034,6 $ | 0,08 % |
| 344 | KGI Financial Holding Co Ltd | 183.000 | 172.894,9 $ | 0,08 % |
| 345 | Fortune Electric Co Ltd | 8.000 | 172.887,1 $ | 0,08 % |
| 346 | Raia Drogasil SA | 47.401 | 172.804,2 $ | 0,08 % |
| 347 | Alpha Bank SA | 34.818 | 172.653,1 $ | 0,08 % |
| 348 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 19.903 | 172.535 $ | 0,08 % |
| 349 | Tata Power Co Ltd/The | 43.199 | 172.350,2 $ | 0,08 % |
| 350 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 53.084 | 172.325,2 $ | 0,08 % |
| 351 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 69.550 | 172.069,7 $ | 0,08 % |
| 352 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 69.600 | 171.472,3 $ | 0,08 % |
| 353 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 15.795 | 171.397,1 $ | 0,08 % |
| 354 | Malayan Banking Bhd | 64.187 | 171.122 $ | 0,08 % |
| 355 | Netcare Ltd | 149.337 | 171.070,2 $ | 0,08 % |
| 356 | Manila Water Co Inc | 295.100 | 171.040,3 $ | 0,08 % |
| 357 | Huaneng Power International Inc | 222.000 | 170.609,1 $ | 0,08 % |
| 358 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 41.744 | 170.072,8 $ | 0,08 % |
| 359 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4.776 | 170.062 $ | 0,08 % |
| 360 | Coca-Cola Icecek AS | 88.600 | 169.959,4 $ | 0,08 % |
| 361 | TCC Group Holdings Co Ltd | 226.073 | 169.275,1 $ | 0,08 % |
| 362 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 4.178 | 169.211,4 $ | 0,08 % |
| 363 | Inventec Corp | 89.966 | 168.921,7 $ | 0,08 % |
| 364 | Persistent Systems Ltd | 2.900 | 168.783,3 $ | 0,08 % |
| 365 | Kalbe Farma Tbk PT | 4.198.700 | 168.628,5 $ | 0,08 % |
| 366 | Central Pattana PCL | 81.600 | 167.911,6 $ | 0,08 % |
| 367 | Enel Chile SA | 1.903.814 | 167.887,8 $ | 0,08 % |
| 368 | HDFC Bank Ltd | 21.408 | 167.663,3 $ | 0,08 % |
| 369 | United Integrated Services Co Ltd | 5.000 | 167.329,7 $ | 0,08 % |
| 370 | ZTO Express Cayman Inc | 6.900 | 165.738 $ | 0,08 % |
| 371 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1.211.600 | 165.647,8 $ | 0,08 % |
| 372 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 89.018 | 164.068,9 $ | 0,08 % |
| 373 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 196.344 | 163.556,6 $ | 0,08 % |
| 374 | Gemadept Group Corp | 55.866 | 163.424,3 $ | 0,08 % |
| 375 | Godrej Properties Ltd | 7.400 | 163.293,2 $ | 0,08 % |
| 376 | Center Laboratories Inc | 139.834 | 163.111,2 $ | 0,08 % |
| 377 | Megacable Holdings SAB de CV | 48.300 | 163.059 $ | 0,08 % |
| 378 | Advantech Co Ltd | 9.565 | 162.927,2 $ | 0,08 % |
| 379 | Alteogen Inc | 757 | 162.248,1 $ | 0,08 % |
| 380 | Qatar Islamic Bank QPSC | 27.137 | 161.865,1 $ | 0,08 % |
| 381 | Pampa Energia SA | 1.829 | 161.537,3 $ | 0,08 % |
| 382 | Gulf Bank KSCP | 141.628 | 161.088,3 $ | 0,08 % |
| 383 | Tauron Polska Energia SA | 66.548 | 160.726,6 $ | 0,08 % |
| 384 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 171.300 | 160.274,6 $ | 0,08 % |
| 385 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.968 | 159.402,4 $ | 0,08 % |
| 386 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 39.500 | 159.318,9 $ | 0,08 % |
| 387 | Bajaj Finance Ltd | 13.320 | 159.231,4 $ | 0,08 % |
| 388 | Managem SA | 1.110 | 158.957,5 $ | 0,08 % |
| 389 | Enerjisa Enerji AS | 68.903 | 157.829,6 $ | 0,07 % |
| 390 | Aluminum Corp of China Ltd | 144.000 | 156.800,2 $ | 0,07 % |
| 391 | Enel Americas SA | 1.632.285 | 154.476,8 $ | 0,07 % |
| 392 | Localiza Rent a Car SA | 20.789 | 154.241,7 $ | 0,07 % |
| 393 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 78.100 | 154.094,4 $ | 0,07 % |
| 394 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 84.900 | 153.994,2 $ | 0,07 % |
| 395 | Sanlam Ltd | 28.912 | 153.926,5 $ | 0,07 % |
| 396 | Saudi Chemical Co Holding | 71.250 | 153.762,6 $ | 0,07 % |
| 397 | Standard Bank Group Ltd | 7.701 | 153.342,5 $ | 0,07 % |
| 398 | China Everbright Environment Group Ltd | 234.925 | 152.985 $ | 0,07 % |
| 399 | Vodafone Qatar PQSC | 215.393 | 152.857,9 $ | 0,07 % |
| 400 | Freedom Holding Corp/NV | 1.000 | 151.270 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Indien 6,6 %
- Südkorea 5,8 %
- China 5,3 %
- Thailand 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Südafrika 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Türkei 4,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 35,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 90 | 19,6 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 73 | 15,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | Indien | 96 | 13,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Südkorea | 73 | 12,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | China | 72 | 11 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Thailand | 51 | 11 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mexiko | 32 | 10,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 41 | 9,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 63 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Türkei | 61 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | Brasilien | 41 | 6,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Polen | 20 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
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