Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 12.415 | 196.567,6 $ | 0,09 % |
| 302 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 85.509 | 196.384,7 $ | 0,09 % |
| 303 | Kingboard Holdings Ltd | 34.600 | 196.138,5 $ | 0,09 % |
| 304 | FirstRand Ltd | 36.935 | 195.832,3 $ | 0,09 % |
| 305 | POSCO Holdings Inc | 619 | 195.233,2 $ | 0,09 % |
| 306 | Eurobank SA | 44.790 | 194.883,6 $ | 0,09 % |
| 307 | Guangdong Investment Ltd | 186.000 | 194.689 $ | 0,09 % |
| 308 | JD.COM INC | 6.406 | 194.229,9 $ | 0,09 % |
| 309 | East African Breweries PLC | 101.980 | 193.541,8 $ | 0,09 % |
| 310 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 14.770 | 193.167,2 $ | 0,09 % |
| 311 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 248.228 | 193.065,9 $ | 0,09 % |
| 312 | Localiza Rent a Car SA | 20.789 | 192.742,6 $ | 0,09 % |
| 313 | Cementos Argos SA | 58.811 | 192.346,5 $ | 0,09 % |
| 314 | Titan Co Ltd | 4.132 | 191.826,6 $ | 0,09 % |
| 315 | Larsen & Toubro Ltd | 4.500 | 191.159,2 $ | 0,09 % |
| 316 | Alteogen Inc | 757 | 191.153,6 $ | 0,09 % |
| 317 | Tiger Brands Ltd | 10.940 | 190.945,7 $ | 0,09 % |
| 318 | Kasikornbank PCL | 32.000 | 190.509,4 $ | 0,09 % |
| 319 | Artea Bankas AB | 176.986 | 189.594 $ | 0,09 % |
| 320 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 69.550 | 189.193,6 $ | 0,09 % |
| 321 | Societe Frigorifique et Brasserie de Tunis SA | 38.665 | 189.169,4 $ | 0,09 % |
| 322 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 39.620 | 187.534,7 $ | 0,09 % |
| 323 | Enerjisa Enerji AS | 68.903 | 187.508,9 $ | 0,09 % |
| 324 | Itissalat Al-Maghrib | 18.101 | 187.286,7 $ | 0,09 % |
| 325 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 31.680 | 187.230,9 $ | 0,09 % |
| 326 | Titan SA | 3.453 | 185.606,9 $ | 0,09 % |
| 327 | Maruti Suzuki India Ltd | 1.314 | 185.380,1 $ | 0,09 % |
| 328 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.292 | 185.012 $ | 0,09 % |
| 329 | Hotai Motor Co Ltd | 12.240 | 184.786,7 $ | 0,09 % |
| 330 | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 379.600 | 183.571,6 $ | 0,09 % |
| 331 | Aguas Andinas SA | 483.322 | 182.890,1 $ | 0,09 % |
| 332 | Kakao Corp | 5.676 | 182.727,8 $ | 0,09 % |
| 333 | Lite-On Technology Corp | 34.000 | 182.303,8 $ | 0,08 % |
| 334 | SCB X PCL | 45.300 | 182.214,6 $ | 0,08 % |
| 335 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 196.344 | 181.090 $ | 0,08 % |
| 336 | MED Life SA | 66.600 | 180.750,5 $ | 0,08 % |
| 337 | Nebras Energy | 44.621 | 179.322,6 $ | 0,08 % |
| 338 | Malayan Banking Bhd | 64.187 | 179.250,4 $ | 0,08 % |
| 339 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 82.410 | 178.903,1 $ | 0,08 % |
| 340 | Agility Global PLC | 437.335 | 178.584,8 $ | 0,08 % |
| 341 | Huaneng Power International Inc | 222.000 | 177.730,6 $ | 0,08 % |
| 342 | Grupo Bimbo SAB de CV | 52.145 | 177.254,5 $ | 0,08 % |
| 343 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1.211.600 | 176.704,5 $ | 0,08 % |
| 344 | LG Chem Ltd | 652 | 176.589,7 $ | 0,08 % |
| 345 | ZTO Express Cayman Inc | 6.900 | 176.571 $ | 0,08 % |
| 346 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 289.000 | 176.197,3 $ | 0,08 % |
| 347 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 12.585 | 175.760,6 $ | 0,08 % |
| 348 | TCC Group Holdings Co Ltd | 226.073 | 175.402,7 $ | 0,08 % |
| 349 | CIMB Group Holdings Bhd | 90.800 | 175.353,8 $ | 0,08 % |
| 350 | HDFC Bank Ltd | 21.408 | 175.097,6 $ | 0,08 % |
| 351 | Center Laboratories Inc | 139.834 | 173.919,9 $ | 0,08 % |
| 352 | Tauron Polska Energia SA | 66.548 | 173.903,5 $ | 0,08 % |
| 353 | Fertiglobe plc | 170.700 | 173.818,1 $ | 0,08 % |
| 354 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 79.740 | 173.292,5 $ | 0,08 % |
| 355 | L&K Engineering Co Ltd | 8.000 | 172.564,6 $ | 0,08 % |
| 356 | Nestle India Ltd | 11.180 | 172.241,6 $ | 0,08 % |
| 357 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 69.600 | 171.630,6 $ | 0,08 % |
| 358 | Hiwin Technologies Corp | 17.069 | 171.061,9 $ | 0,08 % |
| 359 | Enel Chile SA | 1.903.814 | 170.956,3 $ | 0,08 % |
| 360 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 171.300 | 170.611,1 $ | 0,08 % |
| 361 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 84.900 | 170.282,8 $ | 0,08 % |
| 362 | Megacable Holdings SAB de CV | 48.300 | 169.852,5 $ | 0,08 % |
| 363 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 78.100 | 169.411,9 $ | 0,08 % |
| 364 | China Everbright Environment Group Ltd | 234.925 | 168.922,3 $ | 0,08 % |
| 365 | Sociedad Matriz SAAM SA | 1.031.318 | 168.484,2 $ | 0,08 % |
| 366 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 641.900 | 166.506,3 $ | 0,08 % |
| 367 | Metlen Energy & Metals PLC | 3.927 | 165.964,1 $ | 0,08 % |
| 368 | Qatar Islamic Bank QPSC | 27.137 | 165.611,1 $ | 0,08 % |
| 369 | Electrical Industries Co | 33.900 | 164.663 $ | 0,08 % |
| 370 | SK Inc | 563 | 163.886,6 $ | 0,08 % |
| 371 | Hypera SA | 36.000 | 163.795 $ | 0,08 % |
| 372 | Etihad Etisalat Co | 9.420 | 163.557,5 $ | 0,08 % |
| 373 | TS Financial Holding Co Ltd | 216.000 | 162.932,1 $ | 0,08 % |
| 374 | JBS NV | 10.112 | 161.651,5 $ | 0,08 % |
| 375 | Inari Amertron Bhd | 321.600 | 160.816,8 $ | 0,07 % |
| 376 | Huadong Medicine Co Ltd | 32.753 | 160.516,6 $ | 0,07 % |
| 377 | PTT Global Chemical PCL | 131.900 | 160.353,8 $ | 0,07 % |
| 378 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 188.000 | 160.182 $ | 0,07 % |
| 379 | Trip.com Group Ltd | 2.954 | 160.136,3 $ | 0,07 % |
| 380 | Hatton National Bank PLC | 124.808 | 160.066,3 $ | 0,07 % |
| 381 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 15.795 | 159.998 $ | 0,07 % |
| 382 | Gemadept Corp | 55.866 | 159.940,7 $ | 0,07 % |
| 383 | Saudi Chemical Co Holding | 71.250 | 159.795,3 $ | 0,07 % |
| 384 | KOC Holding AS | 35.594 | 159.372,7 $ | 0,07 % |
| 385 | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS | 49.980 | 159.076,3 $ | 0,07 % |
| 386 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 195.000 | 158.363,2 $ | 0,07 % |
| 387 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 19.903 | 157.657,4 $ | 0,07 % |
| 388 | Vodafone Qatar PQSC | 215.393 | 157.568,5 $ | 0,07 % |
| 389 | ANTA Sports Products Ltd | 15.000 | 157.140,3 $ | 0,07 % |
| 390 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 41.744 | 156.935,5 $ | 0,07 % |
| 391 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4.776 | 156.639,7 $ | 0,07 % |
| 392 | Interconexion Electrica SA ESP | 20.253 | 156.636,3 $ | 0,07 % |
| 393 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 39.500 | 156.438 $ | 0,07 % |
| 394 | Gulf Bank KSCP | 141.628 | 156.362,8 $ | 0,07 % |
| 395 | National Gas & Industrialization Co | 7.147 | 156.233,5 $ | 0,07 % |
| 396 | Central Pattana PCL | 81.600 | 156.029,8 $ | 0,07 % |
| 397 | Societatea Nationala Nuclearelectrica SA | 9.700 | 154.967,7 $ | 0,07 % |
| 398 | Netcare Ltd | 149.337 | 154.890,6 $ | 0,07 % |
| 399 | Emaar Properties PJSC | 47.938 | 154.360,3 $ | 0,07 % |
| 400 | Arabian Internet & Communications Services Co | 2.600 | 154.325,5 $ | 0,07 % |