Composition de Parametric Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 39 620 | 194,3 k $ | 0,09 % |
| 302 | Interconexion Electrica SA ESP | 20 253 | 191,9 k $ | 0,09 % |
| 303 | Bank Muscat SAOG | 184 722 | 191,9 k $ | 0,09 % |
| 304 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 5 992 | 191,7 k $ | 0,09 % |
| 305 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 26 700 | 190,8 k $ | 0,09 % |
| 306 | KCE Electronics PCL | 152 800 | 190,2 k $ | 0,09 % |
| 307 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 31 680 | 190,1 k $ | 0,09 % |
| 308 | Dallah Healthcare Co | 6 734 | 189 k $ | 0,09 % |
| 309 | Jiangxi Copper Co Ltd | 42 000 | 189 k $ | 0,09 % |
| 310 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 124 100 | 188,9 k $ | 0,09 % |
| 311 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 195 000 | 187,9 k $ | 0,09 % |
| 312 | KCB Group PLC | 283 220 | 187,6 k $ | 0,09 % |
| 313 | Turk Telekomunikasyon AS | 174 514 | 187,2 k $ | 0,09 % |
| 314 | Grupo Bimbo SAB de CV | 52 145 | 186,9 k $ | 0,09 % |
| 315 | Grupo Cibest SA | 6 593 | 186,9 k $ | 0,09 % |
| 316 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 148 920 | 185,7 k $ | 0,09 % |
| 317 | Larsen & Toubro Ltd | 4 500 | 185,6 k $ | 0,09 % |
| 318 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 21 619 | 184,3 k $ | 0,09 % |
| 319 | Tiger Brands Ltd | 10 940 | 183,3 k $ | 0,09 % |
| 320 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 24 500 | 183 k $ | 0,09 % |
| 321 | NTPC LTD | 50 126 | 182,3 k $ | 0,09 % |
| 322 | Asustek Computer Inc | 7 325 | 181,8 k $ | 0,09 % |
| 323 | Power Grid Corp of India Ltd | 61 021 | 181,6 k $ | 0,09 % |
| 324 | Baidu Inc | 1 632 | 181,3 k $ | 0,09 % |
| 325 | Axia Energia SA | 17 380 | 181,1 k $ | 0,09 % |
| 326 | Nebras Energy | 44 621 | 180,9 k $ | 0,09 % |
| 327 | Clicks Group Ltd | 13 500 | 180,7 k $ | 0,09 % |
| 328 | Coforge Ltd | 10 000 | 180,4 k $ | 0,09 % |
| 329 | Itissalat Al-Maghrib | 18 101 | 180 k $ | 0,09 % |
| 330 | Jollibee Foods Corp | 74 046 | 179,8 k $ | 0,09 % |
| 331 | China Oilfield Services Ltd | 198 000 | 179,6 k $ | 0,09 % |
| 332 | Artea Bankas AB | 176 986 | 179 k $ | 0,08 % |
| 333 | MED Life SA | 66 600 | 178 k $ | 0,08 % |
| 334 | Nestle India Ltd | 11 180 | 176,8 k $ | 0,08 % |
| 335 | Dialog Group Bhd | 363 831 | 176,7 k $ | 0,08 % |
| 336 | Aguas Andinas SA | 483 322 | 176,5 k $ | 0,08 % |
| 337 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 15 200 | 175,6 k $ | 0,08 % |
| 338 | CIMB Group Holdings Bhd | 90 800 | 175,4 k $ | 0,08 % |
| 339 | Unimicron Technology Corp | 7 473 | 175,3 k $ | 0,08 % |
| 340 | United Tractors Tbk PT | 130 583 | 174,3 k $ | 0,08 % |
| 341 | Inari Amertron Bhd | 321 600 | 174,2 k $ | 0,08 % |
| 342 | Divi's Laboratories Ltd | 2 050 | 173,1 k $ | 0,08 % |
| 343 | Kingboard Holdings Ltd | 34 600 | 173 k $ | 0,08 % |
| 344 | KGI Financial Holding Co Ltd | 183 000 | 172,9 k $ | 0,08 % |
| 345 | Fortune Electric Co Ltd | 8 000 | 172,9 k $ | 0,08 % |
| 346 | Raia Drogasil SA | 47 401 | 172,8 k $ | 0,08 % |
| 347 | Alpha Bank SA | 34 818 | 172,7 k $ | 0,08 % |
| 348 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 19 903 | 172,5 k $ | 0,08 % |
| 349 | Tata Power Co Ltd/The | 43 199 | 172,4 k $ | 0,08 % |
| 350 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 53 084 | 172,3 k $ | 0,08 % |
| 351 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 69 550 | 172,1 k $ | 0,08 % |
| 352 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 69 600 | 171,5 k $ | 0,08 % |
| 353 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 15 795 | 171,4 k $ | 0,08 % |
| 354 | Malayan Banking Bhd | 64 187 | 171,1 k $ | 0,08 % |
| 355 | Netcare Ltd | 149 337 | 171,1 k $ | 0,08 % |
| 356 | Manila Water Co Inc | 295 100 | 171 k $ | 0,08 % |
| 357 | Huaneng Power International Inc | 222 000 | 170,6 k $ | 0,08 % |
| 358 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 41 744 | 170,1 k $ | 0,08 % |
| 359 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 776 | 170,1 k $ | 0,08 % |
| 360 | Coca-Cola Icecek AS | 88 600 | 170 k $ | 0,08 % |
| 361 | TCC Group Holdings Co Ltd | 226 073 | 169,3 k $ | 0,08 % |
| 362 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 4 178 | 169,2 k $ | 0,08 % |
| 363 | Inventec Corp | 89 966 | 168,9 k $ | 0,08 % |
| 364 | Persistent Systems Ltd | 2 900 | 168,8 k $ | 0,08 % |
| 365 | Kalbe Farma Tbk PT | 4 198 700 | 168,6 k $ | 0,08 % |
| 366 | Central Pattana PCL | 81 600 | 167,9 k $ | 0,08 % |
| 367 | Enel Chile SA | 1 903 814 | 167,9 k $ | 0,08 % |
| 368 | HDFC Bank Ltd | 21 408 | 167,7 k $ | 0,08 % |
| 369 | United Integrated Services Co Ltd | 5 000 | 167,3 k $ | 0,08 % |
| 370 | ZTO Express Cayman Inc | 6 900 | 165,7 k $ | 0,08 % |
| 371 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1 211 600 | 165,6 k $ | 0,08 % |
| 372 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 89 018 | 164,1 k $ | 0,08 % |
| 373 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 196 344 | 163,6 k $ | 0,08 % |
| 374 | Gemadept Group Corp | 55 866 | 163,4 k $ | 0,08 % |
| 375 | Godrej Properties Ltd | 7 400 | 163,3 k $ | 0,08 % |
| 376 | Center Laboratories Inc | 139 834 | 163,1 k $ | 0,08 % |
| 377 | Megacable Holdings SAB de CV | 48 300 | 163,1 k $ | 0,08 % |
| 378 | Advantech Co Ltd | 9 565 | 162,9 k $ | 0,08 % |
| 379 | Alteogen Inc | 757 | 162,2 k $ | 0,08 % |
| 380 | Qatar Islamic Bank QPSC | 27 137 | 161,9 k $ | 0,08 % |
| 381 | Pampa Energia SA | 1 829 | 161,5 k $ | 0,08 % |
| 382 | Gulf Bank KSCP | 141 628 | 161,1 k $ | 0,08 % |
| 383 | Tauron Polska Energia SA | 66 548 | 160,7 k $ | 0,08 % |
| 384 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 171 300 | 160,3 k $ | 0,08 % |
| 385 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2 968 | 159,4 k $ | 0,08 % |
| 386 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 39 500 | 159,3 k $ | 0,08 % |
| 387 | Bajaj Finance Ltd | 13 320 | 159,2 k $ | 0,08 % |
| 388 | Managem SA | 1 110 | 159 k $ | 0,08 % |
| 389 | Enerjisa Enerji AS | 68 903 | 157,8 k $ | 0,07 % |
| 390 | Aluminum Corp of China Ltd | 144 000 | 156,8 k $ | 0,07 % |
| 391 | Enel Americas SA | 1 632 285 | 154,5 k $ | 0,07 % |
| 392 | Localiza Rent a Car SA | 20 789 | 154,2 k $ | 0,07 % |
| 393 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 78 100 | 154,1 k $ | 0,07 % |
| 394 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 84 900 | 154 k $ | 0,07 % |
| 395 | Sanlam Ltd | 28 912 | 153,9 k $ | 0,07 % |
| 396 | Saudi Chemical Co Holding | 71 250 | 153,8 k $ | 0,07 % |
| 397 | Standard Bank Group Ltd | 7 701 | 153,3 k $ | 0,07 % |
| 398 | China Everbright Environment Group Ltd | 234 925 | 153 k $ | 0,07 % |
| 399 | Vodafone Qatar PQSC | 215 393 | 152,9 k $ | 0,07 % |
| 400 | Freedom Holding Corp/NV | 1 000 | 151,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
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