Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 12 415 | 196,6 k $ | 0,09 % |
| 302 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 85 509 | 196,4 k $ | 0,09 % |
| 303 | Kingboard Holdings Ltd | 34 600 | 196,1 k $ | 0,09 % |
| 304 | FirstRand Ltd | 36 935 | 195,8 k $ | 0,09 % |
| 305 | POSCO Holdings Inc | 619 | 195,2 k $ | 0,09 % |
| 306 | Eurobank SA | 44 790 | 194,9 k $ | 0,09 % |
| 307 | Guangdong Investment Ltd | 186 000 | 194,7 k $ | 0,09 % |
| 308 | JD.COM INC | 6 406 | 194,2 k $ | 0,09 % |
| 309 | East African Breweries PLC | 101 980 | 193,5 k $ | 0,09 % |
| 310 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 14 770 | 193,2 k $ | 0,09 % |
| 311 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 248 228 | 193,1 k $ | 0,09 % |
| 312 | Localiza Rent a Car SA | 20 789 | 192,7 k $ | 0,09 % |
| 313 | Cementos Argos SA | 58 811 | 192,3 k $ | 0,09 % |
| 314 | Titan Co Ltd | 4 132 | 191,8 k $ | 0,09 % |
| 315 | Larsen & Toubro Ltd | 4 500 | 191,2 k $ | 0,09 % |
| 316 | Alteogen Inc | 757 | 191,2 k $ | 0,09 % |
| 317 | Tiger Brands Ltd | 10 940 | 190,9 k $ | 0,09 % |
| 318 | Kasikornbank PCL | 32 000 | 190,5 k $ | 0,09 % |
| 319 | Artea Bankas AB | 176 986 | 189,6 k $ | 0,09 % |
| 320 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 69 550 | 189,2 k $ | 0,09 % |
| 321 | Societe Frigorifique et Brasserie de Tunis SA | 38 665 | 189,2 k $ | 0,09 % |
| 322 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 39 620 | 187,5 k $ | 0,09 % |
| 323 | Enerjisa Enerji AS | 68 903 | 187,5 k $ | 0,09 % |
| 324 | Itissalat Al-Maghrib | 18 101 | 187,3 k $ | 0,09 % |
| 325 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 31 680 | 187,2 k $ | 0,09 % |
| 326 | Titan SA | 3 453 | 185,6 k $ | 0,09 % |
| 327 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 314 | 185,4 k $ | 0,09 % |
| 328 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2 292 | 185 k $ | 0,09 % |
| 329 | Hotai Motor Co Ltd | 12 240 | 184,8 k $ | 0,09 % |
| 330 | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 379 600 | 183,6 k $ | 0,09 % |
| 331 | Aguas Andinas SA | 483 322 | 182,9 k $ | 0,09 % |
| 332 | Kakao Corp | 5 676 | 182,7 k $ | 0,09 % |
| 333 | Lite-On Technology Corp | 34 000 | 182,3 k $ | 0,08 % |
| 334 | SCB X PCL | 45 300 | 182,2 k $ | 0,08 % |
| 335 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 196 344 | 181,1 k $ | 0,08 % |
| 336 | MED Life SA | 66 600 | 180,8 k $ | 0,08 % |
| 337 | Nebras Energy | 44 621 | 179,3 k $ | 0,08 % |
| 338 | Malayan Banking Bhd | 64 187 | 179,3 k $ | 0,08 % |
| 339 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 82 410 | 178,9 k $ | 0,08 % |
| 340 | Agility Global PLC | 437 335 | 178,6 k $ | 0,08 % |
| 341 | Huaneng Power International Inc | 222 000 | 177,7 k $ | 0,08 % |
| 342 | Grupo Bimbo SAB de CV | 52 145 | 177,3 k $ | 0,08 % |
| 343 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1 211 600 | 176,7 k $ | 0,08 % |
| 344 | LG Chem Ltd | 652 | 176,6 k $ | 0,08 % |
| 345 | ZTO Express Cayman Inc | 6 900 | 176,6 k $ | 0,08 % |
| 346 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 289 000 | 176,2 k $ | 0,08 % |
| 347 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 12 585 | 175,8 k $ | 0,08 % |
| 348 | TCC Group Holdings Co Ltd | 226 073 | 175,4 k $ | 0,08 % |
| 349 | CIMB Group Holdings Bhd | 90 800 | 175,4 k $ | 0,08 % |
| 350 | HDFC Bank Ltd | 21 408 | 175,1 k $ | 0,08 % |
| 351 | Center Laboratories Inc | 139 834 | 173,9 k $ | 0,08 % |
| 352 | Tauron Polska Energia SA | 66 548 | 173,9 k $ | 0,08 % |
| 353 | Fertiglobe plc | 170 700 | 173,8 k $ | 0,08 % |
| 354 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 79 740 | 173,3 k $ | 0,08 % |
| 355 | L&K Engineering Co Ltd | 8 000 | 172,6 k $ | 0,08 % |
| 356 | Nestle India Ltd | 11 180 | 172,2 k $ | 0,08 % |
| 357 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 69 600 | 171,6 k $ | 0,08 % |
| 358 | Hiwin Technologies Corp | 17 069 | 171,1 k $ | 0,08 % |
| 359 | Enel Chile SA | 1 903 814 | 171 k $ | 0,08 % |
| 360 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | 171 300 | 170,6 k $ | 0,08 % |
| 361 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 84 900 | 170,3 k $ | 0,08 % |
| 362 | Megacable Holdings SAB de CV | 48 300 | 169,9 k $ | 0,08 % |
| 363 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 78 100 | 169,4 k $ | 0,08 % |
| 364 | China Everbright Environment Group Ltd | 234 925 | 168,9 k $ | 0,08 % |
| 365 | Sociedad Matriz SAAM SA | 1 031 318 | 168,5 k $ | 0,08 % |
| 366 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 641 900 | 166,5 k $ | 0,08 % |
| 367 | Metlen Energy & Metals PLC | 3 927 | 166 k $ | 0,08 % |
| 368 | Qatar Islamic Bank QPSC | 27 137 | 165,6 k $ | 0,08 % |
| 369 | Electrical Industries Co | 33 900 | 164,7 k $ | 0,08 % |
| 370 | SK Inc | 563 | 163,9 k $ | 0,08 % |
| 371 | Hypera SA | 36 000 | 163,8 k $ | 0,08 % |
| 372 | Etihad Etisalat Co | 9 420 | 163,6 k $ | 0,08 % |
| 373 | TS Financial Holding Co Ltd | 216 000 | 162,9 k $ | 0,08 % |
| 374 | JBS NV | 10 112 | 161,7 k $ | 0,08 % |
| 375 | Inari Amertron Bhd | 321 600 | 160,8 k $ | 0,07 % |
| 376 | Huadong Medicine Co Ltd | 32 753 | 160,5 k $ | 0,07 % |
| 377 | PTT Global Chemical PCL | 131 900 | 160,4 k $ | 0,07 % |
| 378 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 188 000 | 160,2 k $ | 0,07 % |
| 379 | Trip.com Group Ltd | 2 954 | 160,1 k $ | 0,07 % |
| 380 | Hatton National Bank PLC | 124 808 | 160,1 k $ | 0,07 % |
| 381 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 15 795 | 160 k $ | 0,07 % |
| 382 | Gemadept Corp | 55 866 | 159,9 k $ | 0,07 % |
| 383 | Saudi Chemical Co Holding | 71 250 | 159,8 k $ | 0,07 % |
| 384 | KOC Holding AS | 35 594 | 159,4 k $ | 0,07 % |
| 385 | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS | 49 980 | 159,1 k $ | 0,07 % |
| 386 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 195 000 | 158,4 k $ | 0,07 % |
| 387 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 19 903 | 157,7 k $ | 0,07 % |
| 388 | Vodafone Qatar PQSC | 215 393 | 157,6 k $ | 0,07 % |
| 389 | ANTA Sports Products Ltd | 15 000 | 157,1 k $ | 0,07 % |
| 390 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 41 744 | 156,9 k $ | 0,07 % |
| 391 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 776 | 156,6 k $ | 0,07 % |
| 392 | Interconexion Electrica SA ESP | 20 253 | 156,6 k $ | 0,07 % |
| 393 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 39 500 | 156,4 k $ | 0,07 % |
| 394 | Gulf Bank KSCP | 141 628 | 156,4 k $ | 0,07 % |
| 395 | National Gas & Industrialization Co | 7 147 | 156,2 k $ | 0,07 % |
| 396 | Central Pattana PCL | 81 600 | 156 k $ | 0,07 % |
| 397 | Societatea Nationala Nuclearelectrica SA | 9 700 | 155 k $ | 0,07 % |
| 398 | Netcare Ltd | 149 337 | 154,9 k $ | 0,07 % |
| 399 | Emaar Properties PJSC | 47 938 | 154,4 k $ | 0,07 % |
| 400 | Arabian Internet & Communications Services Co | 2 600 | 154,3 k $ | 0,07 % |