Composition de Parametric Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hagar hf | 156 361 | 151,2 k $ | 0,07 % |
| 402 | Petrol DD Ljubljana | 2 020 | 151,1 k $ | 0,07 % |
| 403 | Hypera SA | 36 000 | 151,1 k $ | 0,07 % |
| 404 | BRD-Groupe Societe Generale SA | 18 077 | 151 k $ | 0,07 % |
| 405 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 12 585 | 151 k $ | 0,07 % |
| 406 | ANTA Sports Products Ltd | 15 000 | 151 k $ | 0,07 % |
| 407 | Erste Bank Polska SA | 762 | 150,2 k $ | 0,07 % |
| 408 | Hana Microelectronics PCL | 140 900 | 150,2 k $ | 0,07 % |
| 409 | Allwyn AG | 9 714 | 150,1 k $ | 0,07 % |
| 410 | ANTAM Persero Tbk PT | 939 800 | 149,8 k $ | 0,07 % |
| 411 | Arabian Internet & Communications Services Co | 2 600 | 149,1 k $ | 0,07 % |
| 412 | Sociedad Matriz SAAM SA | 1 031 318 | 149,1 k $ | 0,07 % |
| 413 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 111 000 | 149,1 k $ | 0,07 % |
| 414 | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 379 600 | 149,1 k $ | 0,07 % |
| 415 | Arion Banki HF | 94 500 | 148,7 k $ | 0,07 % |
| 416 | WHA Corp PCL | 1 020 100 | 147,8 k $ | 0,07 % |
| 417 | Turk Hava Yollari AO | 22 374 | 147,7 k $ | 0,07 % |
| 418 | City Bank PLC | 579 064 | 147,4 k $ | 0,07 % |
| 419 | KOC Holding AS | 35 594 | 147,3 k $ | 0,07 % |
| 420 | Fauji Fertilizer Co Ltd | 72 390 | 147,1 k $ | 0,07 % |
| 421 | GRUPO TELEVISA SAB | 52 400 | 146,7 k $ | 0,07 % |
| 422 | Cipla Ltd/India | 9 493 | 146,5 k $ | 0,07 % |
| 423 | CELCOMDIGI BHD | 200 644 | 146,4 k $ | 0,07 % |
| 424 | Cummins India Ltd | 2 531 | 146,4 k $ | 0,07 % |
| 425 | Dialog Axiata PLC | 1 107 719 | 145,8 k $ | 0,07 % |
| 426 | Eva Airways Corp | 108 861 | 145,2 k $ | 0,07 % |
| 427 | PTT Global Chemical PCL | 131 900 | 144,5 k $ | 0,07 % |
| 428 | Emaar Properties PJSC | 47 938 | 143,1 k $ | 0,07 % |
| 429 | Changjiang Securities Co Ltd | 112 200 | 143 k $ | 0,07 % |
| 430 | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS | 49 980 | 143 k $ | 0,07 % |
| 431 | Qatar Navigation QSC | 52 600 | 142,8 k $ | 0,07 % |
| 432 | Hatton National Bank PLC | 124 808 | 142,4 k $ | 0,07 % |
| 433 | Novatek Microelectronics Corp | 9 000 | 142,2 k $ | 0,07 % |
| 434 | Eastern Co SAE | 199 069 | 141,8 k $ | 0,07 % |
| 435 | Hotai Motor Co Ltd | 8 240 | 141,4 k $ | 0,07 % |
| 436 | Huadong Medicine Co Ltd | 32 753 | 141,4 k $ | 0,07 % |
| 437 | Bank of Beijing Co Ltd | 182 760 | 141,4 k $ | 0,07 % |
| 438 | PLDT Inc | 7 100 | 141,2 k $ | 0,07 % |
| 439 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 24 634 | 141,2 k $ | 0,07 % |
| 440 | Kakao Corp | 5 476 | 141,1 k $ | 0,07 % |
| 441 | JBS NV | 10 112 | 141 k $ | 0,07 % |
| 442 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 32 800 | 140,8 k $ | 0,07 % |
| 443 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 275 000 | 140,8 k $ | 0,07 % |
| 444 | BDO Unibank Inc | 69 235 | 140,3 k $ | 0,07 % |
| 445 | ZTE Corp | 44 303 | 140,2 k $ | 0,07 % |
| 446 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 58 000 | 139,9 k $ | 0,07 % |
| 447 | DLF Ltd | 20 247 | 139,9 k $ | 0,07 % |
| 448 | GAIL India Ltd | 73 508 | 139,7 k $ | 0,07 % |
| 449 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 51 434 | 139 k $ | 0,07 % |
| 450 | Trip.com Group Ltd | 2 954 | 138,9 k $ | 0,07 % |
| 451 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 188 000 | 138,3 k $ | 0,07 % |
| 452 | Wan Hai Lines Ltd | 53 000 | 138,2 k $ | 0,07 % |
| 453 | Formosa Plastics Corp | 82 183 | 138,2 k $ | 0,07 % |
| 454 | Telecom Egypt Co | 67 509 | 137,8 k $ | 0,07 % |
| 455 | Societatea Nationala Nuclearelectrica SA | 9 700 | 137,6 k $ | 0,07 % |
| 456 | National Medical Care Co | 4 550 | 137,3 k $ | 0,07 % |
| 457 | YTL Corp Bhd | 289 669 | 137,2 k $ | 0,06 % |
| 458 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 3 420 | 137,2 k $ | 0,06 % |
| 459 | Haier Smart Home Co Ltd | 47 553 | 137,1 k $ | 0,06 % |
| 460 | ICICI BANK LTD | 9 120 | 137,1 k $ | 0,06 % |
| 461 | Chengdu Xingrong Environment Co Ltd | 125 700 | 137,1 k $ | 0,06 % |
| 462 | CIEL Ltd | 812 195 | 137 k $ | 0,06 % |
| 463 | Bajaj Auto Ltd | 1 134 | 136,9 k $ | 0,06 % |
| 464 | Ooredoo QPSC | 39 870 | 136,8 k $ | 0,06 % |
| 465 | MR DIY Group M Bhd | 352 800 | 136,3 k $ | 0,06 % |
| 466 | Stecon Group PCL | 251 357 | 135,9 k $ | 0,06 % |
| 467 | LG Chem Ltd | 767 | 135,8 k $ | 0,06 % |
| 468 | Hub Power Co Ltd/The | 173 453 | 135,5 k $ | 0,06 % |
| 469 | Tata Steel Ltd | 67 800 | 134,9 k $ | 0,06 % |
| 470 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 4 143 | 134,6 k $ | 0,06 % |
| 471 | Sinopharm Group Co Ltd | 60 400 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| 472 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 108 000 | 133,6 k $ | 0,06 % |
| 473 | Thai Beverage PCL | 371 300 | 133,4 k $ | 0,06 % |
| 474 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 53 308 | 133,1 k $ | 0,06 % |
| 475 | LG Corp | 1 914 | 132,7 k $ | 0,06 % |
| 476 | AAC Technologies Holdings Inc | 27 000 | 132,7 k $ | 0,06 % |
| 477 | IOI Properties Group Bhd | 142 658 | 132,3 k $ | 0,06 % |
| 478 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 786 068 | 132,2 k $ | 0,06 % |
| 479 | Eurocash SA | 100 652 | 131,5 k $ | 0,06 % |
| 480 | Dong-E-E-Jiao Co Ltd | 16 200 | 131,1 k $ | 0,06 % |
| 481 | SD Guthrie Bhd | 81 539 | 131,1 k $ | 0,06 % |
| 482 | Adani Enterprises Ltd | 4 154 | 131 k $ | 0,06 % |
| 483 | China Life Insurance Co Ltd | 35 000 | 130,3 k $ | 0,06 % |
| 484 | Sasol Ltd | 10 993 | 130,3 k $ | 0,06 % |
| 485 | Commercial Bank of Ceylon PLC | 217 172 | 130 k $ | 0,06 % |
| 486 | LG Electronics Inc | 1 171 | 129,8 k $ | 0,06 % |
| 487 | IGB Real Estate Investment Trust | 192 600 | 129,5 k $ | 0,06 % |
| 488 | China Railway Group Ltd | 281 000 | 129,4 k $ | 0,06 % |
| 489 | Samsung C&T Corp | 554 | 129,1 k $ | 0,06 % |
| 490 | China Gas Holdings Ltd | 165 400 | 129 k $ | 0,06 % |
| 491 | mBank SA | 355 | 128,7 k $ | 0,06 % |
| 492 | Grupo Argos SA/Colombia | 24 026 | 128,7 k $ | 0,06 % |
| 493 | Phoenix Beverages Ltd | 102 440 | 128,5 k $ | 0,06 % |
| 494 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 54 500 | 128,4 k $ | 0,06 % |
| 495 | Electrical Industries Co | 33 900 | 127,7 k $ | 0,06 % |
| 496 | Huadian Power International Corp Ltd | 240 000 | 127,2 k $ | 0,06 % |
| 497 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 2 555 | 127,2 k $ | 0,06 % |
| 498 | Mega Lifesciences PCL | 111 800 | 127 k $ | 0,06 % |
| 499 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 183 042 | 126,8 k $ | 0,06 % |
| 500 | Charoen Pokphand Foods PCL | 188 700 | 126,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
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