Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 1.168 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hagar hf | 156.361 | 151.198,4 $ | 0,07 % |
| 402 | Petrol DD Ljubljana | 2.020 | 151.132,4 $ | 0,07 % |
| 403 | Hypera SA | 36.000 | 151.054,9 $ | 0,07 % |
| 404 | BRD-Groupe Societe Generale SA | 18.077 | 151.039,2 $ | 0,07 % |
| 405 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 12.585 | 150.991,3 $ | 0,07 % |
| 406 | ANTA Sports Products Ltd | 15.000 | 150.966,2 $ | 0,07 % |
| 407 | Erste Bank Polska SA | 762 | 150.232,6 $ | 0,07 % |
| 408 | Hana Microelectronics PCL | 140.900 | 150.151,4 $ | 0,07 % |
| 409 | Allwyn AG | 9.714 | 150.146,9 $ | 0,07 % |
| 410 | ANTAM Persero Tbk PT | 939.800 | 149.773,2 $ | 0,07 % |
| 411 | Arabian Internet & Communications Services Co | 2.600 | 149.143,3 $ | 0,07 % |
| 412 | Sociedad Matriz SAAM SA | 1.031.318 | 149.115,4 $ | 0,07 % |
| 413 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 111.000 | 149.096,1 $ | 0,07 % |
| 414 | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 379.600 | 149.060,1 $ | 0,07 % |
| 415 | Arion Banki HF | 94.500 | 148.711 $ | 0,07 % |
| 416 | WHA Corp PCL | 1.020.100 | 147.794,6 $ | 0,07 % |
| 417 | Turk Hava Yollari AO | 22.374 | 147.692,2 $ | 0,07 % |
| 418 | City Bank PLC | 579.064 | 147.366,1 $ | 0,07 % |
| 419 | KOC Holding AS | 35.594 | 147.263,4 $ | 0,07 % |
| 420 | Fauji Fertilizer Co Ltd | 72.390 | 147.057,1 $ | 0,07 % |
| 421 | GRUPO TELEVISA SAB | 52.400 | 146.720 $ | 0,07 % |
| 422 | Cipla Ltd/India | 9.493 | 146.508,1 $ | 0,07 % |
| 423 | CELCOMDIGI BHD | 200.644 | 146.395,4 $ | 0,07 % |
| 424 | Cummins India Ltd | 2.531 | 146.381,4 $ | 0,07 % |
| 425 | Dialog Axiata PLC | 1.107.719 | 145.803 $ | 0,07 % |
| 426 | Eva Airways Corp | 108.861 | 145.239,7 $ | 0,07 % |
| 427 | PTT Global Chemical PCL | 131.900 | 144.523,4 $ | 0,07 % |
| 428 | Emaar Properties PJSC | 47.938 | 143.074,3 $ | 0,07 % |
| 429 | Changjiang Securities Co Ltd | 112.200 | 142.976,7 $ | 0,07 % |
| 430 | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS | 49.980 | 142.963,2 $ | 0,07 % |
| 431 | Qatar Navigation QSC | 52.600 | 142.777,3 $ | 0,07 % |
| 432 | Hatton National Bank PLC | 124.808 | 142.402,5 $ | 0,07 % |
| 433 | Novatek Microelectronics Corp | 9.000 | 142.241,3 $ | 0,07 % |
| 434 | Eastern Co SAE | 199.069 | 141.784,9 $ | 0,07 % |
| 435 | Hotai Motor Co Ltd | 8.240 | 141.414,9 $ | 0,07 % |
| 436 | Huadong Medicine Co Ltd | 32.753 | 141.386,3 $ | 0,07 % |
| 437 | Bank of Beijing Co Ltd | 182.760 | 141.386,3 $ | 0,07 % |
| 438 | PLDT Inc | 7.100 | 141.161,3 $ | 0,07 % |
| 439 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 24.634 | 141.154 $ | 0,07 % |
| 440 | Kakao Corp | 5.476 | 141.121,9 $ | 0,07 % |
| 441 | JBS NV | 10.112 | 141.033,2 $ | 0,07 % |
| 442 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 32.800 | 140.805,4 $ | 0,07 % |
| 443 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 275.000 | 140.788,3 $ | 0,07 % |
| 444 | BDO Unibank Inc | 69.235 | 140.348,3 $ | 0,07 % |
| 445 | ZTE Corp | 44.303 | 140.204,8 $ | 0,07 % |
| 446 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 58.000 | 139.944 $ | 0,07 % |
| 447 | DLF Ltd | 20.247 | 139.850,7 $ | 0,07 % |
| 448 | GAIL India Ltd | 73.508 | 139.655,8 $ | 0,07 % |
| 449 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 51.434 | 139.009,8 $ | 0,07 % |
| 450 | Trip.com Group Ltd | 2.954 | 138.867,5 $ | 0,07 % |
| 451 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 188.000 | 138.322,5 $ | 0,07 % |
| 452 | Wan Hai Lines Ltd | 53.000 | 138.247 $ | 0,07 % |
| 453 | Formosa Plastics Corp | 82.183 | 138.188,5 $ | 0,07 % |
| 454 | Telecom Egypt Co | 67.509 | 137.849 $ | 0,07 % |
| 455 | Societatea Nationala Nuclearelectrica SA | 9.700 | 137.603,3 $ | 0,07 % |
| 456 | National Medical Care Co | 4.550 | 137.303,7 $ | 0,07 % |
| 457 | YTL Corp Bhd | 289.669 | 137.224,4 $ | 0,06 % |
| 458 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 3.420 | 137.210,4 $ | 0,06 % |
| 459 | Haier Smart Home Co Ltd | 47.553 | 137.087,4 $ | 0,06 % |
| 460 | ICICI BANK LTD | 9.120 | 137.065,8 $ | 0,06 % |
| 461 | Chengdu Xingrong Environment Co Ltd | 125.700 | 137.059,4 $ | 0,06 % |
| 462 | CIEL Ltd | 812.195 | 137.024,6 $ | 0,06 % |
| 463 | Bajaj Auto Ltd | 1.134 | 136.885,6 $ | 0,06 % |
| 464 | Ooredoo QPSC | 39.870 | 136.767,5 $ | 0,06 % |
| 465 | MR DIY Group M Bhd | 352.800 | 136.342,6 $ | 0,06 % |
| 466 | Stecon Group PCL | 251.357 | 135.886,7 $ | 0,06 % |
| 467 | LG Chem Ltd | 767 | 135.849,4 $ | 0,06 % |
| 468 | Hub Power Co Ltd/The | 173.453 | 135.545,5 $ | 0,06 % |
| 469 | Tata Steel Ltd | 67.800 | 134.901,1 $ | 0,06 % |
| 470 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 4.143 | 134.567,1 $ | 0,06 % |
| 471 | Sinopharm Group Co Ltd | 60.400 | 133.942,7 $ | 0,06 % |
| 472 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 108.000 | 133.570,4 $ | 0,06 % |
| 473 | Thai Beverage PCL | 371.300 | 133.397 $ | 0,06 % |
| 474 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 53.308 | 133.092,9 $ | 0,06 % |
| 475 | LG Corp | 1.914 | 132.700,8 $ | 0,06 % |
| 476 | AAC Technologies Holdings Inc | 27.000 | 132.672,2 $ | 0,06 % |
| 477 | IOI Properties Group Bhd | 142.658 | 132.285,2 $ | 0,06 % |
| 478 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 786.068 | 132.197,6 $ | 0,06 % |
| 479 | Eurocash SA | 100.652 | 131.532,9 $ | 0,06 % |
| 480 | Dong-E-E-Jiao Co Ltd | 16.200 | 131.069,8 $ | 0,06 % |
| 481 | SD Guthrie Bhd | 81.539 | 131.059,4 $ | 0,06 % |
| 482 | Adani Enterprises Ltd | 4.154 | 130.965,1 $ | 0,06 % |
| 483 | China Life Insurance Co Ltd | 35.000 | 130.302,9 $ | 0,06 % |
| 484 | Sasol Ltd | 10.993 | 130.271,5 $ | 0,06 % |
| 485 | Commercial Bank of Ceylon PLC | 217.172 | 130.026,1 $ | 0,06 % |
| 486 | LG Electronics Inc | 1.171 | 129.795,7 $ | 0,06 % |
| 487 | IGB Real Estate Investment Trust | 192.600 | 129.547,1 $ | 0,06 % |
| 488 | China Railway Group Ltd | 281.000 | 129.370,5 $ | 0,06 % |
| 489 | Samsung C&T Corp | 554 | 129.061,3 $ | 0,06 % |
| 490 | China Gas Holdings Ltd | 165.400 | 129.009,7 $ | 0,06 % |
| 491 | mBank SA | 355 | 128.716,7 $ | 0,06 % |
| 492 | Grupo Argos SA/Colombia | 24.026 | 128.696,3 $ | 0,06 % |
| 493 | Phoenix Beverages Ltd | 102.440 | 128.458,7 $ | 0,06 % |
| 494 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 54.500 | 128.408,2 $ | 0,06 % |
| 495 | Electrical Industries Co | 33.900 | 127.733,4 $ | 0,06 % |
| 496 | Huadian Power International Corp Ltd | 240.000 | 127.247,5 $ | 0,06 % |
| 497 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 2.555 | 127.162,4 $ | 0,06 % |
| 498 | Mega Lifesciences PCL | 111.800 | 127.016,8 $ | 0,06 % |
| 499 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 183.042 | 126.769,7 $ | 0,06 % |
| 500 | Charoen Pokphand Foods PCL | 188.700 | 126.650,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Indien 6,6 %
- Südkorea 5,8 %
- China 5,3 %
- Thailand 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Südafrika 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Türkei 4,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 35,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 90 | 19,6 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 73 | 15,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | Indien | 96 | 13,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Südkorea | 73 | 12,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | China | 72 | 11 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Thailand | 51 | 11 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mexiko | 32 | 10,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 41 | 9,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 63 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Türkei | 61 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | Brasilien | 41 | 6,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Polen | 20 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
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