Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Yageo Corp | 15.116 | 154.118 $ | 0,07 % |
| 402 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1.365.300 | 153.594,2 $ | 0,07 % |
| 403 | China Gas Holdings Ltd | 165.400 | 153.425,3 $ | 0,07 % |
| 404 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 63.389 | 153.407,9 $ | 0,07 % |
| 405 | Sasol Ltd | 10.993 | 152.797,8 $ | 0,07 % |
| 406 | United Integrated Services Co Ltd | 5.000 | 152.541,2 $ | 0,07 % |
| 407 | Enel Americas SA | 1.632.285 | 152.378,8 $ | 0,07 % |
| 408 | Turk Hava Yollari AO | 22.374 | 152.333,6 $ | 0,07 % |
| 409 | Tata Steel Ltd | 67.800 | 151.611,4 $ | 0,07 % |
| 410 | Pampa Energia SA | 1.829 | 151.569,2 $ | 0,07 % |
| 411 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 51.434 | 151.278,8 $ | 0,07 % |
| 412 | ViTrox Corp Bhd | 110.000 | 151.262,7 $ | 0,07 % |
| 413 | Ooredoo QPSC | 39.870 | 150.032,7 $ | 0,07 % |
| 414 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 32.800 | 149.868,8 $ | 0,07 % |
| 415 | Freedom Holding Corp/NV | 1.000 | 149.830 $ | 0,07 % |
| 416 | Mega Financial Holding Co Ltd | 120.913 | 149.704,1 $ | 0,07 % |
| 417 | Grupo Televisa S.A.B. | 52.400 | 149.340 $ | 0,07 % |
| 418 | IOI Properties Group Bhd | 142.658 | 149.299,5 $ | 0,07 % |
| 419 | YTL Corp Bhd | 289.669 | 149.185,9 $ | 0,07 % |
| 420 | Sanlam Ltd | 28.912 | 148.908,6 $ | 0,07 % |
| 421 | Standard Bank Group Ltd | 7.701 | 148.408,8 $ | 0,07 % |
| 422 | Arion Banki HF | 94.500 | 147.920,8 $ | 0,07 % |
| 423 | Eastern Co SAE | 199.069 | 147.835,6 $ | 0,07 % |
| 424 | KCE Electronics PCL | 152.800 | 147.473,3 $ | 0,07 % |
| 425 | Coca-Cola Icecek AS | 88.600 | 147.297,8 $ | 0,07 % |
| 426 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 108.000 | 146.949 $ | 0,07 % |
| 427 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1.323 | 146.522,5 $ | 0,07 % |
| 428 | Eurocash SA | 100.652 | 146.440,8 $ | 0,07 % |
| 429 | Yuhan Corp | 2.343 | 146.158,6 $ | 0,07 % |
| 430 | President Chain Store Corp | 20.664 | 146.060,7 $ | 0,07 % |
| 431 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 53.308 | 145.801,5 $ | 0,07 % |
| 432 | Avenue Supermarts Ltd | 3.000 | 145.640,5 $ | 0,07 % |
| 433 | PLDT Inc | 7.100 | 144.848,1 $ | 0,07 % |
| 434 | Sibanye Stillwater Ltd | 48.312 | 144.432,5 $ | 0,07 % |
| 435 | MIA Teknoloji AS | 162.900 | 144.130,9 $ | 0,07 % |
| 436 | National Medical Care Co | 4.550 | 144.097,8 $ | 0,07 % |
| 437 | Hana Microelectronics PCL | 140.900 | 143.852,9 $ | 0,07 % |
| 438 | Godrej Properties Ltd | 7.400 | 143.697,4 $ | 0,07 % |
| 439 | Sinopharm Group Co Ltd | 60.400 | 143.677,2 $ | 0,07 % |
| 440 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 146.000 | 143.059,7 $ | 0,07 % |
| 441 | Lighthouse Properties plc | 313.039 | 142.501,1 $ | 0,07 % |
| 442 | Commercial Bank of Ceylon PLC | 217.172 | 142.287,4 $ | 0,07 % |
| 443 | ZTE Corp | 44.303 | 142.217,8 $ | 0,07 % |
| 444 | Formosa Petrochemical Corp | 79.320 | 141.731,3 $ | 0,07 % |
| 445 | Bank of Beijing Co Ltd | 182.760 | 141.637,3 $ | 0,07 % |
| 446 | Akbank TAS | 87.196 | 141.218,3 $ | 0,07 % |
| 447 | IGB Real Estate Investment Trust | 192.600 | 141.152,9 $ | 0,07 % |
| 448 | Divi's Laboratories Ltd | 2.050 | 141.056,3 $ | 0,07 % |
| 449 | Cummins India Ltd | 2.531 | 141.012,8 $ | 0,07 % |
| 450 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 282.000 | 140.975,3 $ | 0,07 % |
| 451 | Hyundai Mobis Co Ltd | 487 | 140.849,6 $ | 0,07 % |
| 452 | WHA Corp PCL | 1.020.100 | 140.674,6 $ | 0,07 % |
| 453 | Innolux Corp | 183.091 | 139.892,9 $ | 0,07 % |
| 454 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 40.900 | 139.488 $ | 0,06 % |
| 455 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 3.420 | 139.125,6 $ | 0,06 % |
| 456 | Allwyn AG | 9.714 | 138.726,3 $ | 0,06 % |
| 457 | Hub Power Co Ltd/The | 173.453 | 137.502,3 $ | 0,06 % |
| 458 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 301.130 | 137.360,8 $ | 0,06 % |
| 459 | Krafton Inc | 763 | 137.184,5 $ | 0,06 % |
| 460 | Sampath Bank PLC | 293.638 | 136.722,8 $ | 0,06 % |
| 461 | Grupo Cibest SA | 6.593 | 136.698,4 $ | 0,06 % |
| 462 | Indorama Ventures PCL | 172.600 | 136.686,6 $ | 0,06 % |
| 463 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 54.500 | 136.546,5 $ | 0,06 % |
| 464 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 110.000 | 136.482,7 $ | 0,06 % |
| 465 | CIEL Ltd | 812.195 | 136.450,4 $ | 0,06 % |
| 466 | China Railway Group Ltd | 281.000 | 136.223,5 $ | 0,06 % |
| 467 | Asustek Computer Inc | 7.325 | 135.717,6 $ | 0,06 % |
| 468 | Direcional Engenharia SA | 52.200 | 135.459,8 $ | 0,06 % |
| 469 | City Bank PLC | 503.534 | 135.051,2 $ | 0,06 % |
| 470 | Haier Smart Home Co Ltd | 47.553 | 134.311,3 $ | 0,06 % |
| 471 | Riyadh Cables Group Co | 3.800 | 134.124 $ | 0,06 % |
| 472 | Britannia Industries Ltd | 2.200 | 132.843,3 $ | 0,06 % |
| 473 | Bajaj Finance Ltd | 13.320 | 132.302,7 $ | 0,06 % |
| 474 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 1.185.700 | 132.074,7 $ | 0,06 % |
| 475 | Changjiang Securities Co Ltd | 112.200 | 131.964,4 $ | 0,06 % |
| 476 | Banque Nationale Agricole | 24.362 | 131.955,4 $ | 0,06 % |
| 477 | Fauji Fertilizer Co Ltd | 72.390 | 131.818 $ | 0,06 % |
| 478 | Inventec Corp | 89.966 | 131.803,1 $ | 0,06 % |
| 479 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 1.299.520 | 131.769,9 $ | 0,06 % |
| 480 | Cipla Ltd/India | 9.493 | 131.557,6 $ | 0,06 % |
| 481 | FIBRA Macquarie Mexico | 52.968 | 131.294,3 $ | 0,06 % |
| 482 | Hindalco Industries Ltd | 11.944 | 131.223,8 $ | 0,06 % |
| 483 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.968 | 131.127,4 $ | 0,06 % |
| 484 | Kunlun Energy Co Ltd | 136.000 | 130.879 $ | 0,06 % |
| 485 | Dong-E-E-Jiao Co Ltd | 16.200 | 130.596,1 $ | 0,06 % |
| 486 | Huadian Power International Corp Ltd | 240.000 | 130.510,6 $ | 0,06 % |
| 487 | PetroVietnam Drilling & Well Services JSC | 109.672 | 130.409,6 $ | 0,06 % |
| 488 | Santander Bank Polska SA | 762 | 129.850,3 $ | 0,06 % |
| 489 | DL E&C Co Ltd | 1.924 | 129.692,3 $ | 0,06 % |
| 490 | Seera Group Holding | 22.676 | 129.625,4 $ | 0,06 % |
| 491 | Petrol DD Ljubljana | 2.020 | 129.440,8 $ | 0,06 % |
| 492 | Coal India Ltd | 25.404 | 129.205,6 $ | 0,06 % |
| 493 | LG Corp | 1.914 | 129.173,4 $ | 0,06 % |
| 494 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 58.000 | 129.166,7 $ | 0,06 % |
| 495 | China Life Insurance Co Ltd | 35.000 | 129.116,8 $ | 0,06 % |
| 496 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 20.100 | 128.755,6 $ | 0,06 % |
| 497 | Phoenix Beverages Ltd | 10.244 | 127.906,4 $ | 0,06 % |
| 498 | Hanwha Solutions Corp | 3.687 | 127.873,2 $ | 0,06 % |
| 499 | SD Guthrie Bhd | 81.539 | 127.299,4 $ | 0,06 % |
| 500 | Top Glove Corp Bhd | 696.800 | 127.251 $ | 0,06 % |