Fonds mit Hatton National Bank PLC
ISIN LK0078N00002 · Sri Lanka · LEI 2549005Q9UPJZP9QN894
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 381.479,2 € 441.415,2 $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft. Diese Zahlen sagen also nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 215.435 | 281.348,9 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 124.808 | 160.066,3 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 340.243 | +0,3 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 339.091 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 339.091 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 339.091 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 339.091 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 339.091 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 339.091 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 339.091 | +1,3 % |
| 2024Q2 | 2 | -1 | 334.690 | -84,7 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 2.193.316 | -4,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 2.290.523 |
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Titelia. „Fonds mit Hatton National Bank PLC“. https://titelia.com/de/aktien/hatton-national-bank-plc-LK0078N00002