Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 1.168 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Kunlun Energy Co Ltd | 136.000 | 125.775,9 $ | 0,06 % |
| 502 | Sigma Foods SAB de CV | 123.306 | 125.516,6 $ | 0,06 % |
| 503 | Siasun Robot & Automation Co Ltd | 55.000 | 125.229 $ | 0,06 % |
| 504 | Mr Price Group Ltd | 12.155 | 125.169,3 $ | 0,06 % |
| 505 | Cyfrowy Polsat SA | 27.364 | 124.966,3 $ | 0,06 % |
| 506 | SCG Packaging PCL | 137.600 | 124.898,4 $ | 0,06 % |
| 507 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 2.200 | 124.851,7 $ | 0,06 % |
| 508 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 40.900 | 124.847,8 $ | 0,06 % |
| 509 | Korea Zinc Co Ltd | 183 | 124.780,8 $ | 0,06 % |
| 510 | Realtek Semiconductor Corp | 6.002 | 124.462,2 $ | 0,06 % |
| 511 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 61.866 | 124.457 $ | 0,06 % |
| 512 | Thai Oil PCL | 63.600 | 124.451,2 $ | 0,06 % |
| 513 | DataTec Ltd | 24.200 | 124.209,2 $ | 0,06 % |
| 514 | Fertiglobe plc | 170.700 | 123.910,7 $ | 0,06 % |
| 515 | LTM Ltd | 2.700 | 123.606,7 $ | 0,06 % |
| 516 | Avenue Supermarts Ltd | 3.000 | 123.360,1 $ | 0,06 % |
| 517 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 221.310 | 123.243,6 $ | 0,06 % |
| 518 | Central Retail Corp PCL | 154.166 | 123.084,5 $ | 0,06 % |
| 519 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.769 | 122.803,9 $ | 0,06 % |
| 520 | Seera Group Holding | 22.676 | 122.754,3 $ | 0,06 % |
| 521 | Banque Saudi Fransi | 23.210 | 122.401 $ | 0,06 % |
| 522 | Hindalco Industries Ltd | 11.944 | 122.388,4 $ | 0,06 % |
| 523 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 63.389 | 121.950 $ | 0,06 % |
| 524 | Walsin Lihwa Corp | 126.873 | 121.752,4 $ | 0,06 % |
| 525 | National Gas & Industrialization Co | 7.147 | 121.636,8 $ | 0,06 % |
| 526 | PUBLIC BANK BHD | 95.290 | 120.467,6 $ | 0,06 % |
| 527 | Sampath Bank PLC | 293.638 | 119.699,5 $ | 0,06 % |
| 528 | International Games System Co Ltd | 5.000 | 119.654,3 $ | 0,06 % |
| 529 | Yuhan Corp | 2.343 | 119.641,2 $ | 0,06 % |
| 530 | AUROBINDO PHARMA LTD | 7.224 | 119.581,1 $ | 0,06 % |
| 531 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 6.719 | 119.373,2 $ | 0,06 % |
| 532 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 7.553 | 119.172,2 $ | 0,06 % |
| 533 | Sildarvinnslan HF | 124.800 | 118.816,8 $ | 0,06 % |
| 534 | Riyad Bank | 21.896 | 118.760,9 $ | 0,06 % |
| 535 | Beximco Pharmaceuticals PLC | 97.084 | 118.693,2 $ | 0,06 % |
| 536 | Lucky Cement Ltd | 74.155 | 117.452,2 $ | 0,06 % |
| 537 | Bank of the Philippine Islands | 70.274 | 117.389,7 $ | 0,06 % |
| 538 | Voltronic Power Technology Corp | 4.000 | 117.348,5 $ | 0,06 % |
| 539 | Chimimport AD | 164.922 | 117.161,4 $ | 0,06 % |
| 540 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3.568 | 117.128,7 $ | 0,06 % |
| 541 | Far Eastern New Century Corp | 139.695 | 117.060,1 $ | 0,06 % |
| 542 | Hyprop Investments Ltd | 31.700 | 116.993,6 $ | 0,06 % |
| 543 | China Merchants Bank Co Ltd | 18.024 | 116.941,1 $ | 0,06 % |
| 544 | Direcional Engenharia SA | 52.200 | 116.877,6 $ | 0,06 % |
| 545 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 1.185.700 | 116.252,2 $ | 0,06 % |
| 546 | Banque de Tunisie | 38.193 | 116.155,5 $ | 0,06 % |
| 547 | Akbank TAS | 87.196 | 116.001,8 $ | 0,05 % |
| 548 | Grupa Kety SA | 346 | 115.934,4 $ | 0,05 % |
| 549 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 282.000 | 115.594,5 $ | 0,05 % |
| 550 | MBRF Global Foods Co SA | 33.263 | 115.094,8 $ | 0,05 % |
| 551 | PetroVietnam Power Corp | 222.307 | 115.036,2 $ | 0,05 % |
| 552 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 12.023 | 114.919,5 $ | 0,05 % |
| 553 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 4.907.500 | 114.185,2 $ | 0,05 % |
| 554 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 110.000 | 114.170,2 $ | 0,05 % |
| 555 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1.365.300 | 113.764,7 $ | 0,05 % |
| 556 | Indorama Ventures PCL | 172.600 | 113.680,6 $ | 0,05 % |
| 557 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 301.130 | 113.410,9 $ | 0,05 % |
| 558 | Top Glove Corp Bhd | 696.800 | 113.407,8 $ | 0,05 % |
| 559 | Acter Group Corp Ltd | 4.000 | 112.551,9 $ | 0,05 % |
| 560 | KN Energies AB | 205.439 | 112.536,2 $ | 0,05 % |
| 561 | Kingsoft Corp Ltd | 32.800 | 112.531,3 $ | 0,05 % |
| 562 | Minor International PCL | 159.544 | 112.379,4 $ | 0,05 % |
| 563 | Equites Property Fund Ltd | 104.000 | 112.275,2 $ | 0,05 % |
| 564 | Taiwan Mobile Co Ltd | 32.296 | 112.165 $ | 0,05 % |
| 565 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 9.725 | 111.930,5 $ | 0,05 % |
| 566 | East African Breweries PLC | 51.580 | 111.852 $ | 0,05 % |
| 567 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 20.100 | 111.540 $ | 0,05 % |
| 568 | Robi Axiata PLC | 430.000 | 111.413 $ | 0,05 % |
| 569 | Ipca Laboratories Ltd | 6.080 | 111.368,6 $ | 0,05 % |
| 570 | Quanta Computer Inc | 12.508 | 111.270 $ | 0,05 % |
| 571 | Apex Investment Co PSC | 127.200 | 111.048,9 $ | 0,05 % |
| 572 | COAL INDIA LTD | 25.404 | 110.290,5 $ | 0,05 % |
| 573 | Jordanian Electric Power Co | 21.683 | 110.115,9 $ | 0,05 % |
| 574 | AUO Corp | 150.269 | 110.032,5 $ | 0,05 % |
| 575 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 47.400 | 109.992 $ | 0,05 % |
| 576 | Thaiholdings JSC | 24.320 | 109.565,9 $ | 0,05 % |
| 577 | Al Moammar Information Systems Co | 1.700 | 109.523,1 $ | 0,05 % |
| 578 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 714.855 | 109.487,1 $ | 0,05 % |
| 579 | Tenaga Nasional Bhd | 30.638 | 109.453,3 $ | 0,05 % |
| 580 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 399.624 | 109.314,7 $ | 0,05 % |
| 581 | Info Edge India Ltd | 8.500 | 109.178,7 $ | 0,05 % |
| 582 | Telkom SA SOC Ltd | 33.018 | 109.042,6 $ | 0,05 % |
| 583 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 156.440 | 108.990,8 $ | 0,05 % |
| 584 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 14.770 | 108.758,4 $ | 0,05 % |
| 585 | Uttara Bank PLC | 625.000 | 108.268 $ | 0,05 % |
| 586 | Oman Cement Co SAOG | 72.148 | 108.045,5 $ | 0,05 % |
| 587 | SK Telecom Co Ltd | 1.900 | 107.366 $ | 0,05 % |
| 588 | Yang Ming Marine Transport Corp | 68.621 | 107.353,2 $ | 0,05 % |
| 589 | TIME dotCom Bhd | 73.100 | 107.341,6 $ | 0,05 % |
| 590 | Cleopatra Hospital | 330.000 | 107.124 $ | 0,05 % |
| 591 | Hundsun Technologies Inc | 31.491 | 106.962,8 $ | 0,05 % |
| 592 | Central Puerto SA | 7.000 | 106.820 $ | 0,05 % |
| 593 | Reunert Ltd | 30.146 | 106.802,2 $ | 0,05 % |
| 594 | Carthage Cement | 150.032 | 106.652 $ | 0,05 % |
| 595 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 99.000 | 106.394,7 $ | 0,05 % |
| 596 | SAL Saudi Logistics Services | 2.300 | 106.176,2 $ | 0,05 % |
| 597 | Rumo SA | 37.219 | 106.022,2 $ | 0,05 % |
| 598 | Acer Inc | 119.519 | 105.906,9 $ | 0,05 % |
| 599 | MIA Teknoloji AS | 162.900 | 105.857,1 $ | 0,05 % |
| 600 | Borouge PLC | 162.000 | 105.826,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Indien 6,6 %
- Südkorea 5,8 %
- China 5,3 %
- Thailand 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Südafrika 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Türkei 4,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 35,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 90 | 19,6 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 73 | 15,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | Indien | 96 | 13,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Südkorea | 73 | 12,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | China | 72 | 11 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Thailand | 51 | 11 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mexiko | 32 | 10,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 41 | 9,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 63 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Türkei | 61 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | Brasilien | 41 | 6,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Polen | 20 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
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