Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | GAIL India Ltd | 73 508 | 127,2 k $ | 0,06 % |
| 502 | Chengdu Xingrong Environment Co Ltd | 125 700 | 127,1 k $ | 0,06 % |
| 503 | Reunert Ltd | 30 146 | 126,2 k $ | 0,06 % |
| 504 | DLF Ltd | 20 247 | 126 k $ | 0,06 % |
| 505 | AAC Technologies Holdings Inc | 27 000 | 125 k $ | 0,06 % |
| 506 | Wan Hai Lines Ltd | 53 000 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 507 | KGI Financial Holding Co Ltd | 183 000 | 124,7 k $ | 0,06 % |
| 508 | Quanta Computer Inc | 12 508 | 124,7 k $ | 0,06 % |
| 509 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 81 150 | 124,4 k $ | 0,06 % |
| 510 | Hundsun Technologies Inc | 31 491 | 124,3 k $ | 0,06 % |
| 511 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 12 023 | 124,2 k $ | 0,06 % |
| 512 | Pou Chen Corp | 151 819 | 124,1 k $ | 0,06 % |
| 513 | OQ Gas Networks SAOC | 173 800 | 123,3 k $ | 0,06 % |
| 514 | Kalbe Farma Tbk PT | 2 457 000 | 123,2 k $ | 0,06 % |
| 515 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 11 000 | 123,1 k $ | 0,06 % |
| 516 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 393 | 123,1 k $ | 0,06 % |
| 517 | Mega Lifesciences PCL | 111 800 | 122,8 k $ | 0,06 % |
| 518 | Thai Beverage PCL | 371 300 | 122,5 k $ | 0,06 % |
| 519 | Grasim Industries Ltd | 4 143 | 122,5 k $ | 0,06 % |
| 520 | ICICI Bank Ltd | 9 120 | 122,4 k $ | 0,06 % |
| 521 | Walsin Lihwa Corp | 126 873 | 121,6 k $ | 0,06 % |
| 522 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 93 004 | 121,5 k $ | 0,06 % |
| 523 | Riyad Bank | 21 896 | 121,3 k $ | 0,06 % |
| 524 | Dialog Axiata PLC | 1 107 719 | 121,2 k $ | 0,06 % |
| 525 | Bank Central Asia Tbk PT | 357 600 | 121,2 k $ | 0,06 % |
| 526 | Siasun Robot & Automation Co Ltd | 55 000 | 121,1 k $ | 0,06 % |
| 527 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 18 438 | 120,4 k $ | 0,06 % |
| 528 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 769 | 120,1 k $ | 0,06 % |
| 529 | Bajaj Auto Ltd | 1 134 | 119,8 k $ | 0,06 % |
| 530 | Banque Saudi Fransi | 23 210 | 119,7 k $ | 0,06 % |
| 531 | Telkom SA SOC Ltd | 33 018 | 119,2 k $ | 0,06 % |
| 532 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 7 553 | 119,1 k $ | 0,06 % |
| 533 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 275 000 | 119 k $ | 0,06 % |
| 534 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 1 193 000 | 119 k $ | 0,06 % |
| 535 | BRD-Groupe Societe Generale SA | 18 077 | 118,7 k $ | 0,06 % |
| 536 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 15 200 | 118,5 k $ | 0,06 % |
| 537 | Rumo SA | 37 219 | 118,2 k $ | 0,06 % |
| 538 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 123 040 | 118,1 k $ | 0,06 % |
| 539 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 6 719 | 118,1 k $ | 0,06 % |
| 540 | China Resources Gas Group Ltd | 49 000 | 117,7 k $ | 0,05 % |
| 541 | Telecom Egypt Co | 67 509 | 117,6 k $ | 0,05 % |
| 542 | Sigma Foods SAB de CV | 123 306 | 117,2 k $ | 0,05 % |
| 543 | Vnet Group Inc | 14 100 | 117,2 k $ | 0,05 % |
| 544 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 34 000 | 117,2 k $ | 0,05 % |
| 545 | MBRF Global Foods Co SA | 33 263 | 117,1 k $ | 0,05 % |
| 546 | Novatek Microelectronics Corp | 9 000 | 116,9 k $ | 0,05 % |
| 547 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 4 907 500 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 548 | ITC Ltd | 34 786 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 549 | Eva Airways Corp | 108 861 | 115,3 k $ | 0,05 % |
| 550 | AKR Corporindo Tbk PT | 1 258 400 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 551 | Gulf International Services QSC | 201 811 | 115 k $ | 0,05 % |
| 552 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 116 000 | 115 k $ | 0,05 % |
| 553 | Manila Electric Co | 10 790 | 114,5 k $ | 0,05 % |
| 554 | Asia Cement Corp | 103 000 | 114,2 k $ | 0,05 % |
| 555 | Aygaz AS | 17 910 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 556 | Mr Price Group Ltd | 12 155 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 557 | Far Eastern New Century Corp | 139 695 | 114 k $ | 0,05 % |
| 558 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 61 866 | 113,9 k $ | 0,05 % |
| 559 | Cyfrowy Polsat SA | 27 364 | 113,5 k $ | 0,05 % |
| 560 | Samsung C&T Corp | 554 | 113,2 k $ | 0,05 % |
| 561 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 111 000 | 112,6 k $ | 0,05 % |
| 562 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 156 440 | 112,6 k $ | 0,05 % |
| 563 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 23 700 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 564 | Public Bank Bhd | 95 290 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 565 | Tenaga Nasional Bhd | 30 638 | 112,3 k $ | 0,05 % |
| 566 | Hugel Inc | 653 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 567 | mBank SA | 355 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 568 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 111 198 | 112 k $ | 0,05 % |
| 569 | Charoen Pokphand Foods PCL | 188 700 | 111,9 k $ | 0,05 % |
| 570 | Borouge PLC | 162 000 | 111,6 k $ | 0,05 % |
| 571 | SAIC Motor Corp Ltd | 55 100 | 111,6 k $ | 0,05 % |
| 572 | Apex Investment Co PSC | 127 200 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 573 | Globant SA | 2 700 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 574 | Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 363 146 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 575 | Hanmi Pharm Co Ltd | 352 | 110,2 k $ | 0,05 % |
| 576 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 99 000 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 577 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 110 672 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 578 | Advantech Co Ltd | 9 565 | 109,4 k $ | 0,05 % |
| 579 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 133 100 | 109,1 k $ | 0,05 % |
| 580 | China Merchants Bank Co Ltd | 18 024 | 109,1 k $ | 0,05 % |
| 581 | Systems Ltd | 208 000 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 582 | Lucky Cement Ltd | 74 155 | 108,5 k $ | 0,05 % |
| 583 | China National Building Material Co Ltd | 166 000 | 108,2 k $ | 0,05 % |
| 584 | PetroVietnam Gas JSC | 37 745 | 108,1 k $ | 0,05 % |
| 585 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 8 165 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| 586 | Genting Bhd | 165 500 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| 587 | Air China Ltd | 178 000 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 588 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 47 400 | 107 k $ | 0,05 % |
| 589 | Sildarvinnslan HF | 124 800 | 107 k $ | 0,05 % |
| 590 | Acter Group Corp Ltd | 4 000 | 106,9 k $ | 0,05 % |
| 591 | Yang Ming Marine Transport Corp | 68 621 | 106,9 k $ | 0,05 % |
| 592 | PetroVietnam Power Corp | 222 307 | 106,9 k $ | 0,05 % |
| 593 | KN Energies AB | 205 439 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 594 | Hyprop Investments Ltd | 31 700 | 106,7 k $ | 0,05 % |
| 595 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 202 799 | 106,5 k $ | 0,05 % |
| 596 | Jordanian Electric Power Co | 19 038 | 106,5 k $ | 0,05 % |
| 597 | Aurobindo Pharma Ltd | 7 224 | 106,3 k $ | 0,05 % |
| 598 | SCG Packaging PCL | 137 600 | 106,1 k $ | 0,05 % |
| 599 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 271 700 | 106 k $ | 0,05 % |
| 600 | Adani Enterprises Ltd | 4 154 | 106 k $ | 0,05 % |