Composition de Parametric Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Kunlun Energy Co Ltd | 136 000 | 125,8 k $ | 0,06 % |
| 502 | Sigma Foods SAB de CV | 123 306 | 125,5 k $ | 0,06 % |
| 503 | Siasun Robot & Automation Co Ltd | 55 000 | 125,2 k $ | 0,06 % |
| 504 | Mr Price Group Ltd | 12 155 | 125,2 k $ | 0,06 % |
| 505 | Cyfrowy Polsat SA | 27 364 | 125 k $ | 0,06 % |
| 506 | SCG Packaging PCL | 137 600 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 507 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 2 200 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 508 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 40 900 | 124,8 k $ | 0,06 % |
| 509 | Korea Zinc Co Ltd | 183 | 124,8 k $ | 0,06 % |
| 510 | Realtek Semiconductor Corp | 6 002 | 124,5 k $ | 0,06 % |
| 511 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 61 866 | 124,5 k $ | 0,06 % |
| 512 | Thai Oil PCL | 63 600 | 124,5 k $ | 0,06 % |
| 513 | DataTec Ltd | 24 200 | 124,2 k $ | 0,06 % |
| 514 | Fertiglobe plc | 170 700 | 123,9 k $ | 0,06 % |
| 515 | LTM Ltd | 2 700 | 123,6 k $ | 0,06 % |
| 516 | Avenue Supermarts Ltd | 3 000 | 123,4 k $ | 0,06 % |
| 517 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 221 310 | 123,2 k $ | 0,06 % |
| 518 | Central Retail Corp PCL | 154 166 | 123,1 k $ | 0,06 % |
| 519 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 769 | 122,8 k $ | 0,06 % |
| 520 | Seera Group Holding | 22 676 | 122,8 k $ | 0,06 % |
| 521 | Banque Saudi Fransi | 23 210 | 122,4 k $ | 0,06 % |
| 522 | Hindalco Industries Ltd | 11 944 | 122,4 k $ | 0,06 % |
| 523 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 63 389 | 122 k $ | 0,06 % |
| 524 | Walsin Lihwa Corp | 126 873 | 121,8 k $ | 0,06 % |
| 525 | National Gas & Industrialization Co | 7 147 | 121,6 k $ | 0,06 % |
| 526 | PUBLIC BANK BHD | 95 290 | 120,5 k $ | 0,06 % |
| 527 | Sampath Bank PLC | 293 638 | 119,7 k $ | 0,06 % |
| 528 | International Games System Co Ltd | 5 000 | 119,7 k $ | 0,06 % |
| 529 | Yuhan Corp | 2 343 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| 530 | AUROBINDO PHARMA LTD | 7 224 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| 531 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 6 719 | 119,4 k $ | 0,06 % |
| 532 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 7 553 | 119,2 k $ | 0,06 % |
| 533 | Sildarvinnslan HF | 124 800 | 118,8 k $ | 0,06 % |
| 534 | Riyad Bank | 21 896 | 118,8 k $ | 0,06 % |
| 535 | Beximco Pharmaceuticals PLC | 97 084 | 118,7 k $ | 0,06 % |
| 536 | Lucky Cement Ltd | 74 155 | 117,5 k $ | 0,06 % |
| 537 | Bank of the Philippine Islands | 70 274 | 117,4 k $ | 0,06 % |
| 538 | Voltronic Power Technology Corp | 4 000 | 117,3 k $ | 0,06 % |
| 539 | Chimimport AD | 164 922 | 117,2 k $ | 0,06 % |
| 540 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3 568 | 117,1 k $ | 0,06 % |
| 541 | Far Eastern New Century Corp | 139 695 | 117,1 k $ | 0,06 % |
| 542 | Hyprop Investments Ltd | 31 700 | 117 k $ | 0,06 % |
| 543 | China Merchants Bank Co Ltd | 18 024 | 116,9 k $ | 0,06 % |
| 544 | Direcional Engenharia SA | 52 200 | 116,9 k $ | 0,06 % |
| 545 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | 1 185 700 | 116,3 k $ | 0,06 % |
| 546 | Banque de Tunisie | 38 193 | 116,2 k $ | 0,06 % |
| 547 | Akbank TAS | 87 196 | 116 k $ | 0,05 % |
| 548 | Grupa Kety SA | 346 | 115,9 k $ | 0,05 % |
| 549 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 282 000 | 115,6 k $ | 0,05 % |
| 550 | MBRF Global Foods Co SA | 33 263 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 551 | PetroVietnam Power Corp | 222 307 | 115 k $ | 0,05 % |
| 552 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 12 023 | 114,9 k $ | 0,05 % |
| 553 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 4 907 500 | 114,2 k $ | 0,05 % |
| 554 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 110 000 | 114,2 k $ | 0,05 % |
| 555 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1 365 300 | 113,8 k $ | 0,05 % |
| 556 | Indorama Ventures PCL | 172 600 | 113,7 k $ | 0,05 % |
| 557 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 301 130 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 558 | Top Glove Corp Bhd | 696 800 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 559 | Acter Group Corp Ltd | 4 000 | 112,6 k $ | 0,05 % |
| 560 | KN Energies AB | 205 439 | 112,5 k $ | 0,05 % |
| 561 | Kingsoft Corp Ltd | 32 800 | 112,5 k $ | 0,05 % |
| 562 | Minor International PCL | 159 544 | 112,4 k $ | 0,05 % |
| 563 | Equites Property Fund Ltd | 104 000 | 112,3 k $ | 0,05 % |
| 564 | Taiwan Mobile Co Ltd | 32 296 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| 565 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 9 725 | 111,9 k $ | 0,05 % |
| 566 | East African Breweries PLC | 51 580 | 111,9 k $ | 0,05 % |
| 567 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 20 100 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 568 | Robi Axiata PLC | 430 000 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 569 | Ipca Laboratories Ltd | 6 080 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 570 | Quanta Computer Inc | 12 508 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 571 | Apex Investment Co PSC | 127 200 | 111 k $ | 0,05 % |
| 572 | COAL INDIA LTD | 25 404 | 110,3 k $ | 0,05 % |
| 573 | Jordanian Electric Power Co | 21 683 | 110,1 k $ | 0,05 % |
| 574 | AUO Corp | 150 269 | 110 k $ | 0,05 % |
| 575 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 47 400 | 110 k $ | 0,05 % |
| 576 | Thaiholdings JSC | 24 320 | 109,6 k $ | 0,05 % |
| 577 | Al Moammar Information Systems Co | 1 700 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 578 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 714 855 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 579 | Tenaga Nasional Bhd | 30 638 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 580 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 399 624 | 109,3 k $ | 0,05 % |
| 581 | Info Edge India Ltd | 8 500 | 109,2 k $ | 0,05 % |
| 582 | Telkom SA SOC Ltd | 33 018 | 109 k $ | 0,05 % |
| 583 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 156 440 | 109 k $ | 0,05 % |
| 584 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 14 770 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 585 | Uttara Bank PLC | 625 000 | 108,3 k $ | 0,05 % |
| 586 | Oman Cement Co SAOG | 72 148 | 108 k $ | 0,05 % |
| 587 | SK Telecom Co Ltd | 1 900 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| 588 | Yang Ming Marine Transport Corp | 68 621 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| 589 | TIME dotCom Bhd | 73 100 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| 590 | Cleopatra Hospital | 330 000 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 591 | Hundsun Technologies Inc | 31 491 | 107 k $ | 0,05 % |
| 592 | Central Puerto SA | 7 000 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 593 | Reunert Ltd | 30 146 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 594 | Carthage Cement | 150 032 | 106,7 k $ | 0,05 % |
| 595 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 99 000 | 106,4 k $ | 0,05 % |
| 596 | SAL Saudi Logistics Services | 2 300 | 106,2 k $ | 0,05 % |
| 597 | Rumo SA | 37 219 | 106 k $ | 0,05 % |
| 598 | Acer Inc | 119 519 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 599 | MIA Teknoloji AS | 162 900 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 600 | Borouge PLC | 162 000 | 105,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
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