Fonds détenteurs de Sampath Bank PLC
ISIN LK0090N00007 · Sri Lanka · LEI 549300SDWTIPBONK6Q93
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- 419 k $ 42,9 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 9 837 629 | 42,9 M SEK | 1,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 611 958 | 282,3 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 293 638 | 136,7 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 1,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 905 596 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 905 596 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 905 596 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 905 596 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 905 596 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 905 596 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | -1 | 905 596 | -70,2 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 3 036 949 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 3 036 949 | -57,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 7 108 764 | -26,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 9 659 654 |
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