Fonds mit Sampath Bank PLC
ISIN LK0090N00007 · Sri Lanka · LEI 549300SDWTIPBONK6Q93
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 418.996,6 $ 42,9 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 9.837.629 | 42,9 Mio. SEK | 1,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 611.958 | 282.273,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 293.638 | 136.722,8 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 1,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | -1 | 905.596 | -70,2 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 3.036.949 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 3.036.949 | -57,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 7.108.764 | -26,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 9.659.654 |
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Titelia. „Fonds mit Sampath Bank PLC“. https://titelia.com/de/aktien/sampath-bank-plc-LK0090N00007