Fonds mit Sampath Bank PLC
ISIN LK0090N00007 · Sri Lanka · LEI 549300SDWTIPBONK6Q93
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,3 Mio. € 380.763,8 $ · 42,9 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 9.837.629 | 42,9 Mio. SEK | 1,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 611.958 | 261.064,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 293.638 | 119.699,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 1,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 905.596 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | -1 | 905.596 | -70,2 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 3.036.949 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 3.036.949 | -57,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 7.108.764 | -26,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 9.659.654 |
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Titelia. „Fonds mit Sampath Bank PLC“. https://titelia.com/de/aktien/sampath-bank-plc-LK0090N00007