Composition de Parametric Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hugel Inc | 653 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 602 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 271 700 | 105,2 k $ | 0,05 % |
| 603 | Asia Cement Corp | 103 000 | 105 k $ | 0,05 % |
| 604 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 46 975 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 605 | China Resources Gas Group Ltd | 49 000 | 104,5 k $ | 0,05 % |
| 606 | Sibanye Stillwater Ltd | 48 312 | 104,4 k $ | 0,05 % |
| 607 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 393 | 104,4 k $ | 0,05 % |
| 608 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 81 150 | 103,6 k $ | 0,05 % |
| 609 | Eicher Motors Ltd | 1 260 | 103,4 k $ | 0,05 % |
| 610 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 116 000 | 102,7 k $ | 0,05 % |
| 611 | AKR Corporindo Tbk PT | 1 258 400 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| 612 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 34 000 | 102,6 k $ | 0,05 % |
| 613 | ITC Ltd | 34 786 | 102,4 k $ | 0,05 % |
| 614 | Formosa Petrochemical Corp | 47 320 | 102,2 k $ | 0,05 % |
| 615 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd | 41 250 | 102,2 k $ | 0,05 % |
| 616 | Fortress Real Estate Investments Ltd | 66 018 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 617 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 123 040 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 618 | Riyadh Cables Group Co | 3 800 | 101,1 k $ | 0,05 % |
| 619 | Vnet Group Inc | 14 100 | 101,1 k $ | 0,05 % |
| 620 | GrameenPhone Ltd | 48 140 | 100,9 k $ | 0,05 % |
| 621 | Gulf International Services QSC | 201 811 | 100,7 k $ | 0,05 % |
| 622 | Asian Paints Ltd | 3 500 | 100,7 k $ | 0,05 % |
| 623 | Co Sucrerie Marocaine et de Raffinage | 5 010 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 624 | Brim hf | 137 748 | 100,2 k $ | 0,05 % |
| 625 | Eneva SA | 19 300 | 100,2 k $ | 0,05 % |
| 626 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 217 800 | 100,2 k $ | 0,05 % |
| 627 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 23 700 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 628 | Aygaz AS | 17 910 | 99,7 k $ | 0,05 % |
| 629 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 111 198 | 99,6 k $ | 0,05 % |
| 630 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 26 954 | 99,4 k $ | 0,05 % |
| 631 | Bangkok Bank PCL | 17 300 | 99 k $ | 0,05 % |
| 632 | Globant SA | 2 700 | 98,8 k $ | 0,05 % |
| 633 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 10 400 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 634 | Pozavarovalnica Sava dd | 925 | 98,6 k $ | 0,05 % |
| 635 | Largan Precision Co Ltd | 795 | 98,6 k $ | 0,05 % |
| 636 | PetroVietnam Gas JSC | 37 745 | 98,3 k $ | 0,05 % |
| 637 | Systems Ltd | 208 000 | 98 k $ | 0,05 % |
| 638 | Emperador Inc | 380 500 | 97,8 k $ | 0,05 % |
| 639 | Dana Gas PJSC | 421 411 | 97,7 k $ | 0,05 % |
| 640 | Bangkok Chain Hospital PCL | 316 800 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 641 | Cia Cervecerias Unidas SA | 16 853 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 642 | Turk Altin Isletmeleri AS | 105 052 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 643 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 25 000 | 97,2 k $ | 0,05 % |
| 644 | GS Holdings Corp | 1 569 | 97,1 k $ | 0,05 % |
| 645 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 20 367 | 97 k $ | 0,05 % |
| 646 | SM Prime Holdings Inc | 323 629 | 96,7 k $ | 0,05 % |
| 647 | Telecom Argentina SA | 6 900 | 96,6 k $ | 0,05 % |
| 648 | Air China Ltd | 178 000 | 96,5 k $ | 0,05 % |
| 649 | United Bank Ltd/Pakistan | 57 336 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| 650 | Meituan | 8 073 | 95,3 k $ | 0,05 % |
| 651 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 471 900 | 95,3 k $ | 0,05 % |
| 652 | TA Chen Stainless Pipe | 71 008 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 653 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 1 193 000 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 654 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 24 183 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 655 | Bank of Ningbo Co Ltd | 19 850 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 656 | Aboitiz Power Corp | 133 700 | 93,4 k $ | 0,04 % |
| 657 | Indosat Tbk PT | 887 400 | 93,4 k $ | 0,04 % |
| 658 | Colbun SA | 624 587 | 93,4 k $ | 0,04 % |
| 659 | Sports Toto Bhd | 282 081 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 660 | Valterra Platinum Ltd | 1 244 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 661 | Engro Holdings Ltd | 94 273 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 662 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 1 299 520 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 663 | SAIC Motor Corp Ltd | 55 100 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 664 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 8 024 | 92,1 k $ | 0,04 % |
| 665 | Biocon Ltd | 20 599 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 666 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 134 086 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 667 | Barwa Real Estate Co | 143 634 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 668 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 41 000 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 669 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 133 100 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 670 | Suzano SA | 10 620 | 90,8 k $ | 0,04 % |
| 671 | Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 363 146 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 672 | Krafton Inc | 535 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 673 | OQ Gas Networks SAOC | 173 800 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 674 | National Bank of Oman SAOG | 75 794 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 675 | Mari Energies Ltd | 38 667 | 90 k $ | 0,04 % |
| 676 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 8 165 | 90 k $ | 0,04 % |
| 677 | Indus Towers Ltd | 21 944 | 90 k $ | 0,04 % |
| 678 | Makalot Industrial Co Ltd | 13 260 | 89,9 k $ | 0,04 % |
| 679 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 15 200 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 680 | Chularat Hospital PCL | 1 881 100 | 89,3 k $ | 0,04 % |
| 681 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | 1 541 | 89 k $ | 0,04 % |
| 682 | Aldar Properties PJSC | 44 073 | 88,9 k $ | 0,04 % |
| 683 | Resilient REIT Ltd | 17 563 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 684 | Voltas Ltd | 6 353 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 685 | Samsung SDI Co Ltd | 323 | 88,1 k $ | 0,04 % |
| 686 | SRF Ltd | 3 200 | 87,9 k $ | 0,04 % |
| 687 | BYD Electronic International Co Ltd | 29 000 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 688 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 202 799 | 86,6 k $ | 0,04 % |
| 689 | Colt CZ Group SE | 1 998 | 86,5 k $ | 0,04 % |
| 690 | Two Point Zero Group PJSC | 159 900 | 86,5 k $ | 0,04 % |
| 691 | Nahdi Medical Co | 3 400 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 692 | L&K Engineering Co Ltd | 4 000 | 86,1 k $ | 0,04 % |
| 693 | China Airlines Ltd | 124 000 | 86 k $ | 0,04 % |
| 694 | Genting Bhd | 165 500 | 85,8 k $ | 0,04 % |
| 695 | Barito Pacific Tbk PT | 843 200 | 85,8 k $ | 0,04 % |
| 696 | Sendas Distribuidora S/A | 51 145 | 85,8 k $ | 0,04 % |
| 697 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1 323 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 698 | PTT Oil & Retail Business PCL | 223 900 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 699 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 4 909 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 700 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 290 000 | 85,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
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