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Composition de Parametric Emerging Markets Fund

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Actif net
211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
Positions
1 168 dans 59 pays
10 premières
11,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Hong Leong Bank Bhd 15 80085,2 k $0,04 %
702MISC Bhd 43 40084,8 k $0,04 %
703Tingyi Cayman Islands Holding Corp 56 00084,8 k $0,04 %
704Manila Electric Co 10 79084,7 k $0,04 %
705Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 97 12784,2 k $0,04 %
706Petronas Gas Bhd 19 60084,1 k $0,04 %
707PRIO SA/Brazil 7 00084 k $0,04 %
708Migros Ticaret AS 6 37983,9 k $0,04 %
709Tata Consumer Products Ltd 7 38483,8 k $0,04 %
710Ternium SA 1 70083,7 k $0,04 %
711Taiwan High Speed Rail Corp 104 00083,5 k $0,04 %
712Holcim Maroc SA 44083,3 k $0,04 %
713Jordan Telecommunications Co PSC 14 64083,2 k $0,04 %
714Modon Holding PSC 107 30083,2 k $0,04 %
715Arcelik AS 40 55183 k $0,04 %
716Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 32 10082,7 k $0,04 %
717Saudia Dairy & Foodstuff Co 1 52682,7 k $0,04 %
718Turkiye Is Bankasi AS 315 53982,7 k $0,04 %
719China Merchants Port Holdings Co Ltd 42 03582,1 k $0,04 %
720Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 65 90082,1 k $0,04 %
721Bumi Resources Minerals Tbk PT 2 642 70081,9 k $0,04 %
722Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp 9 73881,3 k $0,04 %
723Hanmi Pharm Co Ltd 35281,1 k $0,04 %
724TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS 42 45980,9 k $0,04 %
725B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 26 00080,7 k $0,04 %
726Tsingtao Brewery Co Ltd 13 56680,7 k $0,04 %
727Al Rayan Bank 147 36180,4 k $0,04 %
728Wipro Ltd 41 67080,4 k $0,04 %
729Samsung SDS Co Ltd 57080,4 k $0,04 %
730Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS 356 10080,1 k $0,04 %
731Gruma SAB de CV 5 35579,8 k $0,04 %
732Medikaloka Hermina Tbk PT 1 797 60079,8 k $0,04 %
733Qatar Aluminum Manufacturing Co 204 25779,6 k $0,04 %
734Home Product Center PCL 409 25579,4 k $0,04 %
735Haci Omer Sabanci Holding AS 44 72779,3 k $0,04 %
736Lupin Ltd 3 12679,1 k $0,04 %
737Taiba Investments Co 16 60079 k $0,04 %
738Chailease Holding Co Ltd 22 99378,9 k $0,04 %
739China National Building Material Co Ltd 166 00078,8 k $0,04 %
740Petronas Chemicals Group Bhd 66 90078,5 k $0,04 %
741Dogan Sirketler Grubu Holding AS 178 30078,4 k $0,04 %
742UltraTech Cement Ltd 62778,2 k $0,04 %
743Kotak Mahindra Bank Ltd 19 12078,2 k $0,04 %
744United Electronics Co 4 42378 k $0,04 %
745Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 26 70077,7 k $0,04 %
746LABEL VIE 19877,3 k $0,04 %
747Hengan International Group Co Ltd 24 50077,3 k $0,04 %
748Bajaj Finserv Ltd 3 62977,1 k $0,04 %
749Societe D'Articles Hygieniques SA 16 81077 k $0,04 %
750China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 74 67476,9 k $0,04 %
751DL E&C Co Ltd 1 92476,9 k $0,04 %
752Transportadora de Gas del Sur SA 2 41376,8 k $0,04 %
753Sohar International Bank SAOG 165 30876,7 k $0,04 %
754Eclat Textile Co Ltd 7 15976,6 k $0,04 %
755Axiata Group Bhd 157 05076,3 k $0,04 %
756Vivara Participacoes SA 17 40076,1 k $0,04 %
757Meezan Bank Ltd 37 70076,1 k $0,04 %
758SONDA SA 225 93675,9 k $0,04 %
759S-1 Corp 1 53375,9 k $0,04 %
760Nemak SAB de CV 449 30075,8 k $0,04 %
761Ades Holding Co 17 00075,5 k $0,04 %
762Woolworths Holdings Ltd/South Africa 26 52475,4 k $0,04 %
763Oil & Gas Development Co Ltd 66 80075,3 k $0,04 %
764Kuala Lumpur Kepong Bhd 14 60075,2 k $0,04 %
765ACWA Power Co 1 50075,2 k $0,04 %
766Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 11 80075 k $0,04 %
767ElSewedy Electric Co 41 15674,9 k $0,04 %
768Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 18 70074,9 k $0,04 %
769Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia 27 14574,9 k $0,04 %
770COSCO SHIPPING Ports Ltd 110 00074,8 k $0,04 %
771Ruentex Industries Ltd 46 30274,7 k $0,04 %
772Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 6 20074,4 k $0,04 %
773Oil & Natural Gas Corp Ltd 29 20974,4 k $0,04 %
774Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 94 90074,3 k $0,04 %
775Tung Ho Steel Enterprise Corp 32 20074 k $0,04 %
776Qatar International Islamic Bank QSC 24 90074 k $0,04 %
777Malaysian Pacific Industries Bhd 6 60073,9 k $0,04 %
778East Money Information Co Ltd 24 75173,9 k $0,04 %
779Bank Mandiri Persero Tbk PT 317 40073,8 k $0,03 %
780Hapvida Participacoes e Investimentos S/A 33 06173,6 k $0,03 %
781Indian Hotels Co Ltd/The 9 50073,5 k $0,03 %
782Agility Public Warehousing Co KSCC 155 08373,5 k $0,03 %
783LG Uplus Corp 7 15173,3 k $0,03 %
784Globe Telecom Inc 2 46172,8 k $0,03 %
785Philip Morris CR AS 8172,4 k $0,03 %
786Aldrees Petroleum and Transport Services Co 2 36272,2 k $0,03 %
787Greatech Technology Bhd 123 60071,7 k $0,03 %
788AVI Ltd 13 13871,7 k $0,03 %
789IRSA Inversiones y Representaciones SA 4 69671,3 k $0,03 %
790Saudi Ground Services Co 9 86771,1 k $0,03 %
791Industrial Bank Co Ltd 25 30270,8 k $0,03 %
792Metropolitan Bank & Trust Co 66 00070,7 k $0,03 %
793Havells India Ltd 5 34370,6 k $0,03 %
794Longfor Group Holdings Ltd 80 50070,4 k $0,03 %
795Petkim Petrokimya Holding AS 175 09670,4 k $0,03 %
796Ayala Land Inc 255 53170,4 k $0,03 %
797OFILM Group Co Ltd 65 80070,3 k $0,03 %
798Orbia Advance Corp SAB de CV 49 69970,3 k $0,03 %
799Siminn HF 678 56570,3 k $0,03 %
800Want Want China Holdings Ltd 162 92070,1 k $0,03 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 5,5 %
  • Communication 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Finance 1,2 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Énergie 0,4 %
  • Non attribué 89,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 9,5 %
  • HKD 9,0 %
  • INR 6,6 %
  • USD 6,2 %
  • KRW 5,8 %
  • THB 5,3 %
  • ZAR 4,8 %
  • MXN 4,8 %
  • SAR 4,6 %
  • TRY 4,4 %
  • CNY 4,1 %
  • EUR 3,9 %
  • BRL 3,1 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • MYR 2,4 %
  • IDR 2,3 %
  • CLP 2,3 %
  • VND 2,3 %
  • PHP 1,3 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,2 %
  • RON 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • CZK 0,7 %
  • HUF 0,6 %
  • OMR 0,6 %
  • EGP 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • MAD 0,6 %
  • BDT 0,6 %
  • PKR 0,6 %
  • COP 0,6 %
  • ISK 0,5 %
  • TND 0,5 %
  • MUR 0,5 %
  • BWP 0,4 %
  • SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 9,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
  • Inde 6,6 %
  • Corée du Sud 5,8 %
  • Chine 5,3 %
  • Thaïlande 5,3 %
  • Mexique 5,3 %
  • Afrique du Sud 4,7 %
  • Arabie saoudite 4,6 %
  • Turquie 4,5 %
  • Brésil 3,3 %
  • Pologne 2,5 %
  • Autres pays 35,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan9019,6 M $9,42 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong7315,4 M $7,41 %
3Inde9613,6 M $6,55 %
4Corée du Sud7312,1 M $5,83 %
5Chine7211 M $5,31 %
6Thaïlande5111 M $5,29 %
7Mexique3210,9 M $5,25 %
8Afrique du Sud419,7 M $4,66 %
9Arabie saoudite639,5 M $4,58 %
10Turquie619,3 M $4,46 %
11Brésil416,8 M $3,26 %
12Pologne205,3 M $2,53 %
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