Composition de Parametric Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Boubyan Bank KSCP | 33 469 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 802 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 2 366 600 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 803 | Tube Investments of India Ltd | 2 406 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 804 | Medicare Group | 45 960 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 805 | Godrej Consumer Products Ltd | 6 175 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 806 | AXIS BANK LTD | 5 372 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 807 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1 479 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 808 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 78 410 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 809 | Doosan Enerbility Co Ltd | 1 500 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 810 | Catcher Technology Co Ltd | 12 183 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 811 | Gamuda Bhd | 65 400 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| 812 | Islandsbanki HF | 57 500 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 813 | Engie Brasil Energia SA | 11 550 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 814 | Adnoc Gas PLC | 75 600 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 815 | Century Pacific Food Inc | 132 600 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 816 | Natura Cosmeticos SA | 41 000 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 817 | Reitir fasteignafelag hf | 73 100 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 818 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 469 000 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 819 | Saudi Ceramic Co | 10 566 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 820 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 308 000 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 821 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 46 500 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 822 | Jio Financial Services Ltd | 25 074 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 823 | Oman Flour Mills Co SAOG | 44 983 | 67 k $ | 0,03 % |
| 824 | Map Aktif Adiperkasa PT | 1 845 300 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 825 | Global Power Synergy PCL | 43 300 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 826 | Pubali Bank PLC | 210 585 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 827 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 220 400 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 828 | Arcos Dorados Holdings Inc | 8 100 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 829 | Oriental Weavers | 149 447 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 830 | Hubei Energy Group Co Ltd | 94 014 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 831 | SBM Holdings Ltd | 497 363 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 832 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 485 100 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 833 | Maharah Human Resources Co | 46 837 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 834 | Geopark Ltd | 6 700 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 835 | Embassy Office Parks REIT | 14 200 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 836 | Mezzion Pharma Co Ltd | 1 597 | 65,1 k $ | 0,03 % |
| 837 | Hanwha Solutions Corp | 3 687 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 838 | Omani Qatari Telecommunications Co SAOG | 75 383 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 839 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 32 260 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 840 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 76 500 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 841 | Ashok Leyland Ltd | 37 200 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 842 | Luye Pharma Group Ltd | 249 500 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 843 | Nongfu Spring Co Ltd | 11 600 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 844 | KIDO Group Corp | 33 828 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 845 | Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 33 300 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 846 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 427 700 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 847 | Nestle Malaysia Bhd | 2 600 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 848 | Ripley Corp SA | 156 610 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 849 | China Communications Services Corp Ltd | 118 000 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 850 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 100 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 851 | Bao Viet Holdings | 28 030 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 852 | Ericsson Nikola Tesla dd | 269 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 853 | Maxis Bhd | 70 100 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 854 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 346 400 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 855 | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd | 86 500 | 63,3 k $ | 0,03 % |
| 856 | PTG Energy PCL | 277 800 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 857 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 241 800 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 858 | Hyundai Steel Co | 3 449 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 859 | Sasa Polyester Sanayi AS | 1 202 800 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 860 | HLB Inc | 2 937 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 861 | St Shine Optical Co Ltd | 22 000 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 862 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 286 000 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 863 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 18 582 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 864 | Adani Energy Solutions Ltd | 3 600 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 865 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 352 000 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 866 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 11 900 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 867 | Catrion Catering Holding Co | 3 323 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 868 | Vale Indonesia Tbk PT | 212 040 | 61,6 k $ | 0,03 % |
| 869 | Ping An Bank Co Ltd | 35 488 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 870 | Tatung Co Ltd | 81 700 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 871 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 368 337 | 60,8 k $ | 0,03 % |
| 872 | NC Corp | 372 | 60,5 k $ | 0,03 % |
| 873 | Gubre Fabrikalari TAS | 7 200 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 874 | Gudang Garam Tbk PT | 57 100 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 875 | IBEX Holdings Ltd | 1 700 | 60,1 k $ | 0,03 % |
| 876 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 2 682 000 | 60,1 k $ | 0,03 % |
| 877 | Hyundai Glovis Co Ltd | 437 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 878 | Alteo Ltd | 245 799 | 59,8 k $ | 0,03 % |
| 879 | Pegatron Corp | 23 028 | 59,6 k $ | 0,03 % |
| 880 | Sun Ltd/Mauritius | 58 200 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 881 | Al Hammadi Holding | 8 581 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 882 | Yuexiu Property Co Ltd | 128 000 | 59,1 k $ | 0,03 % |
| 883 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 743 | 59,1 k $ | 0,03 % |
| 884 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 5 000 | 59 k $ | 0,03 % |
| 885 | Pakistan Petroleum Ltd | 75 671 | 58,9 k $ | 0,03 % |
| 886 | Magnum Bhd | 192 167 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 887 | Discovery Ltd | 3 690 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 888 | CPN Retail Growth Leasehold REIT | 146 500 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 889 | Kangwon Land Inc | 5 706 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 890 | HYBE Co Ltd | 500 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 891 | Coway Co Ltd | 923 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 892 | Shenzhen Investment Ltd | 674 000 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 893 | Hoa Sen Group | 143 808 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 894 | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS | 564 200 | 58,2 k $ | 0,03 % |
| 895 | Luka Koper | 391 | 58,2 k $ | 0,03 % |
| 896 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 6 700 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 897 | Vietnam Construction and Import-Export JSC | 98 002 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 898 | Bukalapak.com PT Tbk | 8 793 800 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 899 | Great Wall Motor Co Ltd | 50 000 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 900 | Heimar HF | 205 400 | 57,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
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