Fonds détenteurs de CPN Retail Growth Leasehold REIT
ISIN TH8351010013 · Thaïlande
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 5 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 26,3 M € 30,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 27 845 388 | 11,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 27 332 726 | 10,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8 032 681 | 3,2 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7 064 068 | 2,8 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 611 200 | 645,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 849 000 | 340,7 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 731 900 | 284,2 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 662 500 | 265,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 656 600 | 255 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 357 300 | 137,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 146 500 | 58,7 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 25 500 | 9,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4 500 | 1,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | 0 | 75 319 863 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 13 | 0 | 73 940 263 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 72 524 463 | -5,5 % |
| 2025Q4 | 13 | -2 | 76 757 163 | -14,7 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 90 020 563 | -5,7 % |
| 2025Q2 | 15 | +2 | 95 419 363 | +10,6 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 86 282 896 | +8,8 % |
| 2024Q4 | 14 | +3 | 79 301 408 | +277,3 % |
| 2024Q3 | 11 | +3 | 21 019 481 | +15,9 % |
| 2024Q2 | 8 | +3 | 18 130 981 | +415,5 % |
| 2024Q1 | 5 | -3 | 3 517 500 | -71,9 % |
| 2023Q4 | 8 | 12 521 935 |
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