Fonds mit CPN Retail Growth Leasehold REIT
ISIN TH8351010013 · Thailand
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 5 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 26,3 Mio. € 30,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 27.845.388 | 11,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 27.332.726 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.032.681 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.064.068 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.611.200 | 645.363,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 849.000 | 340.693,3 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 731.900 | 284.207,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 662.500 | 265.363,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 656.600 | 254.967,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 357.300 | 137.169,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 146.500 | 58.680,4 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 25.500 | 9902 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4.500 | 1747,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | 0 | 75.319.863 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 13 | 0 | 73.940.263 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 72.524.463 | -5,5 % |
| 2025Q4 | 13 | -2 | 76.757.163 | -14,7 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 90.020.563 | -5,7 % |
| 2025Q2 | 15 | +2 | 95.419.363 | +10,6 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 86.282.896 | +8,8 % |
| 2024Q4 | 14 | +3 | 79.301.408 | +277,3 % |
| 2024Q3 | 11 | +3 | 21.019.481 | +15,9 % |
| 2024Q2 | 8 | +3 | 18.130.981 | +415,5 % |
| 2024Q1 | 5 | -3 | 3.517.500 | -71,9 % |
| 2023Q4 | 8 | 12.521.935 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit CPN Retail Growth Leasehold REIT“. https://titelia.com/de/aktien/cpn-retail-growth-leasehold-reit-TH8351010013