Composition de Parametric Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Ayala Corp | 6 835 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 902 | VS Industry Bhd | 1 007 395 | 56,7 k $ | 0,03 % |
| 903 | Vedanta Ltd | 20 367 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 904 | Tata Motors Ltd /new | 12 352 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 905 | Zavarovalnica Triglav DD | 706 | 56,4 k $ | 0,03 % |
| 906 | Aegean Airlines SA | 3 992 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 907 | Commercial Bank PSQC/The | 49 707 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 908 | Vinh Hoan Corp | 28 080 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 909 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 433 000 | 55,9 k $ | 0,03 % |
| 910 | Land & Houses PCL | 489 100 | 55,8 k $ | 0,03 % |
| 911 | Fleury SA | 16 495 | 55,8 k $ | 0,03 % |
| 912 | StoneCo Ltd | 4 900 | 55,7 k $ | 0,03 % |
| 913 | Sok Marketler Ticaret AS | 51 800 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 914 | Tainan Spinning Co Ltd | 147 822 | 55,3 k $ | 0,03 % |
| 915 | Jaymart Group Holdings PCL | 164 100 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 916 | Alicorp SAA | 14 637 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 917 | Burgan Bank SAK | 89 114 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 918 | Neuca SA | 262 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 919 | Asset World Corp PCL | 613 200 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 920 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 16 800 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 921 | LWSA SA | 73 600 | 54 k $ | 0,03 % |
| 922 | Kossan Rubber Industries Bhd | 210 000 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 923 | AFG International Co | 16 655 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 924 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 326 900 | 53,6 k $ | 0,03 % |
| 925 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 44 401 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 926 | Pou Chen Corp | 71 819 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 927 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 19 469 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 928 | Hartalega Holdings Bhd | 212 408 | 53 k $ | 0,03 % |
| 929 | Vodafone Idea Ltd | 388 069 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 930 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 163 000 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 931 | Botswana Insurance Holdings Ltd | 31 585 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 932 | First Gen Corp | 165 322 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 933 | Hyundai Department Store Co Ltd | 644 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 934 | Samart Corp PCL | 297 700 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 935 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 37 000 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 936 | TotalEnergies Marketing Maroc SA | 316 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 937 | Herfy Food Services Co | 14 301 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 938 | LG H&H Co Ltd | 261 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 939 | KT&G Corp | 419 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 940 | MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT | 142 500 | 52 k $ | 0,02 % |
| 941 | Formosa Taffeta Co Ltd | 98 149 | 52 k $ | 0,02 % |
| 942 | Eimskipafelag Islands hf | 25 394 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 943 | Millat Tractors Ltd | 48 000 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 944 | Ominvest | 50 512 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 945 | Banque Centrale Populaire | 1 923 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 946 | Empresas CMPC SA | 45 100 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 947 | Electricity Generating PCL | 12 700 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 948 | Hanjin Kal Corp | 666 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 949 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 38 013 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 950 | First National Bank of Botswana Ltd | 126 532 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 951 | International General Insurance Holdings Ltd | 1 800 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 952 | Novaland Investment Group Corp | 101 251 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 953 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 89 600 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 954 | Uni-President Enterprises Corp | 21 831 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 955 | Energisa S/A | 5 040 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 956 | Agthia Group PJSC | 56 748 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 957 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 25 000 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 958 | Megaworld Corp | 1 361 400 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 959 | Giant Manufacturing Co Ltd | 18 868 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 960 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 667 300 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 961 | Savola Group/The | 7 032 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 962 | Grupa Azoty SA | 9 267 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 963 | Far Eastern Department Stores Ltd | 70 990 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 964 | Universal Robina Corp | 50 455 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 965 | CAP SA | 7 626 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 966 | Cinkarna Celje dd | 1 370 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 967 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 29 220 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 968 | China Southern Airlines Co Ltd | 108 000 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 969 | FERREYCORP SAA | 38 476 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 970 | Angang Steel Co Ltd | 306 400 | 48 k $ | 0,02 % |
| 971 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 112 000 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 972 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 170 000 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 973 | Hero MotoCorp Ltd | 843 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 974 | Pakistan State Oil Co Ltd | 39 045 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 975 | China Vanke Co Ltd | 149 577 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 976 | National Co for Learning & Education | 1 400 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 977 | Hiwin Technologies Corp | 5 069 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 978 | Quinenco SA | 9 770 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 979 | Saudi Public Transport Co | 16 000 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 980 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 307 000 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 981 | Cresud SACIF y A | 4 165 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 982 | Alpek SAB de CV | 62 732 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 983 | ER Group Ltd | 112 929 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 984 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 62 000 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | President Chain Store Corp | 6 664 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 986 | Tong Yang Industry Co Ltd | 20 608 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 987 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 15 300 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 988 | Aitken Spence PLC | 109 000 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 989 | Saudi Awwal Bank | 4 956 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 990 | Telekom Slovenije DD | 243 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 991 | UPL Ltd | 7 038 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 992 | APR Corp/Korea | 200 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 993 | Aamal Co | 230 000 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 994 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 903 000 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 995 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 226 000 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 996 | JG Summit Holdings Inc | 122 158 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 997 | Korea Electric Power Corp | 1 840 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 998 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 1 396 900 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 999 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 12 352 | 44 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | SPAR Group Ltd/The | 14 831 | 43,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
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