Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Electricity Generating PCL | 12 700 | 44 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Sarantis SA | 2 620 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Arriyadh Development Co | 9 090 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Indian Oil Corp Ltd | 29 010 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Luka Koper | 391 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 62 000 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Emaar Economic City | 14 344 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | PetroVietnam Technical Services Corp | 29 318 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | IJM Corp Bhd | 69 480 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Bank of Africa | 1 899 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 44 401 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | TAQA Morocco SA | 215 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Lanka IOC PLC | 93 858 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Vodafone Idea Ltd | 388 069 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Ferreycorp SAA | 38 476 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Hindustan Aeronautics Ltd | 900 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | EFG Holding S.A.E. | 79 120 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Weimob Inc | 219 000 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Alandalus Property Co | 10 258 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 92 154 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Giant Manufacturing Co Ltd | 18 868 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Chevron Lubricants Lanka PLC | 64 215 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Asset World Corp PCL | 613 200 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Chong Hong Construction Co Ltd | 15 968 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | EGE Endustri VE Ticaret AS | 280 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Arabian Centres Co | 8 297 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Telekom Slovenije DD | 243 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Oneness Biotech Co Ltd | 22 697 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 24 105 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | CP AXTRA PCL | 83 872 | 38 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Kvika banki hf | 300 000 | 38 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 23 030 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 106 000 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | MCB Bank Ltd | 26 276 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 320 600 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Adecoagro SA | 2 632 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Semirara Mining & Power Corp | 86 520 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Daqo New Energy Corp | 1 900 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | United Development Co QSC | 156 214 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Amman Mineral Internasional PT | 122 200 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Leejam Sports Co JSC | 1 692 | 36 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Jaymart Group Holdings PCL | 164 100 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Vincom Retail JSC | 28 580 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Cia Siderurgica Nacional SA | 27 600 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | MonBat AD | 28 235 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Can2 Termik AS | 873 025 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Gemdale Corp | 80 700 | 34,4 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | GT Capital Holdings Inc | 4 440 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Saudi Industrial Investment Group | 9 147 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Zydus Lifesciences Ltd | 3 597 | 34 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Globetronics Technology BHD | 582 200 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Habib Bank Ltd | 32 318 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Merida Industry Co Ltd | 17 657 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Medigen Vaccine Biologics Corp | 20 759 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Jamuna Oil Co Ltd | 22 841 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Carabao Group PCL | 27 500 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Nishat Mills Ltd | 60 771 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Advanced Petrochemical Co | 4 088 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Heidelberg Materials Bangladesh PLC | 18 065 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Bangkok Land PCL | 2 263 800 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Reeder Teknoloji Sanayi VE Ticaret AS | 173 700 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Juhayna Food Industries | 54 453 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | D&L Industries Inc | 493 300 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | B Grimm Power PCL | 72 100 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 59 700 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Adani Total Gas Ltd | 4 200 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Pidilite Industries Ltd | 1 920 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Olympic Industries PLC | 24 067 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Unilever Indonesia Tbk PT | 309 900 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Riveo Ltd | 58 200 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Sahara International Petrochemical Co | 6 353 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | ACWA Power Co | 600 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Container Corp Of India Ltd | 5 000 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | MIWA Sugar Ltd | 245 799 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Jinke Property Group Co Ltd | 130 499 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 20 367 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 20 367 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | TALWANDI SABO POWER LTD | 20 367 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | MALCO ENERGY LTD | 20 367 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Siemens Ltd | 641 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Siam Global House PCL | 125 910 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | China Motor Corp | 14 926 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Teejay Lanka PLC | 251 029 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Banpu PCL | 131 633 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | ACC Ltd | 1 578 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Bera Holding AS | 62 496 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | momo.com Inc | 4 365 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 37 402 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Thungela Resources Ltd | 2 700 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Beijing Originwater Technology Co Ltd | 39 363 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | E-Finance for Digital & Financial Investments | 58 748 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT | 1 088 200 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Siemens Energy India Ltd | 641 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Renata PLC | 6 549 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 799 800 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Unique Hotel & Resorts PLC | 71 627 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | United Basalt Products/The | 21 996 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Ayala Land Inc | 86 531 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | BTS Group Holdings PCL | 331 100 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Supermax Corp Bhd | 264 664 | 21 k $ | 0,01 % |