Composition de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Hindustan Aeronautics Ltd | 900 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Ceylon Tobacco Co PLC | 8 180 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Sarantis SA | 2 620 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Yanbu National Petrochemical Co | 5 300 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Gujarat Energy Ltd | 14 986 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 45 672 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 41 830 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Bangkok Land PCL | 2 263 800 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Sun TV Network Ltd | 7 988 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Astra Industrial Group Co | 1 316 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Indian Oil Corp Ltd | 29 010 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 20 160 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Zetrix Ai Bhd | 233 600 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Zydus Lifesciences Ltd | 3 597 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Celltrion Pharm Inc | 1 516 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Foschini Group Ltd | 12 308 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | National Agriculture Development Co/The | 11 300 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Jordan Islamic Bank | 6 066 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Carabao Group PCL | 27 500 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Merida Industry Co Ltd | 17 657 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Mphasis Ltd | 1 700 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Highwealth Construction Corp | 30 681 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Alandalus Property Co | 10 258 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Li Ning Co Ltd | 21 208 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | IJM Corp Bhd | 69 480 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | EFG Holding S.A.E. | 79 120 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | TAQA Morocco SA | 215 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 38 613 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | B Grimm Power PCL | 72 100 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 56 589 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Apex Mining Co Inc | 173 800 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Peptron Inc | 452 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Hektas Ticaret TAS | 652 874 | 40 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Vina Concha y Toro SA | 43 674 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Cheil Worldwide Inc | 3 000 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | YDUQS Participacoes SA | 24 300 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | OCI Holdings Co Ltd | 300 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Cogna Educacao SA | 87 679 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT | 5 045 700 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 106 000 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Arriyadh Development Co | 9 090 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Power Construction Corp of China Ltd | 53 800 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Samsung Episholdings Co Ltd | 149 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | MCB Bank Ltd | 26 276 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Bank of Africa | 1 899 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Chong Hong Development Co Ltd | 15 968 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Chevron Lubricants Lanka PLC | 64 215 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | PetroVietnam Technical Services Corp | 29 318 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | DigiPlus Interactive Corp | 234 700 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Lanka IOC PLC | 93 858 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | CP AXTRA PCL | 83 872 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | British American Tobacco Kenya PLC | 8 400 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Makkah Construction & Development Co | 1 700 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | ABLBio Inc | 800 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Zagrebacka Banka dd | 1 425 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Cosan SA | 45 839 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Emaar Economic City | 14 344 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Leejam Sports Co JSC | 1 692 | 36 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Habib Bank Ltd | 32 318 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | GT Capital Holdings Inc | 4 440 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Lippo Karawaci Tbk PT | 10 490 680 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | SK Innovation Co Ltd | 453 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 59 700 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Arabian Centres Co | 8 297 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Renaissance Services SAOG | 46 857 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | United Development Co QSC | 156 214 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Globetronics Technology BHD | 582 200 | 34 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Jamuna Oil Co Ltd | 22 841 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Weimob Inc | 219 000 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Kvika banki hf | 300 000 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Azzas 2154 SA | 10 190 | 33 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 600 | 33 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Heidelberg Materials Bangladesh PLC | 18 065 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | MonBat AD | 28 235 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 24 105 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Pidilite Industries Ltd | 1 920 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | United International Transportation Co | 4 328 | 32 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Nishat Mills Ltd | 60 771 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 23 030 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | EGE Endustri VE Ticaret AS | 280 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 300 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 254 100 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Juhayna Food Industries | 54 453 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 16 690 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Unilever Indonesia Tbk PT | 309 900 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | LigaChem Biosciences Inc | 500 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Olympic Industries PLC | 24 067 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Medigen Vaccine Biologics Corp | 20 759 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Oneness Biotech Co Ltd | 22 697 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Saudi Industrial Investment Group | 9 147 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Semirara Mining & Power Corp | 86 520 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Adani Total Gas Ltd | 4 200 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Transcoal Pacific Tbk PT | 101 700 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Magazine Luiza SA | 28 696 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Hansol Chemical Co Ltd | 200 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Siam Global House PCL | 125 911 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | D&L Industries Inc | 493 300 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Riveo Ltd | 58 200 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Amman Mineral Internasional PT | 122 200 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Gemdale Corp | 80 700 | 27,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Parametric Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012701