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Composition de Parametric Emerging Markets Fund

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Actif net
211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
Positions
1 168 dans 59 pays
10 premières
11,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Container Corp Of India Ltd 5 00027,5 k $0,01 %
1 102HD Hyundai Co Ltd 19827,2 k $0,01 %
1 103JYP Entertainment Corp 90027,1 k $0,01 %
1 104Vincom Retail JSC 28 58026,9 k $0,01 %
1 105Cia Siderurgica Nacional SA 27 60026,4 k $0,01 %
1 106KCC Corp 10026,3 k $0,01 %
1 107Adecoagro SA 2 63226,2 k $0,01 %
1 108OliX Pharmaceuticals Inc 40026,2 k $0,01 %
1 109E-Finance for Digital & Financial Investments 58 74826,2 k $0,01 %
1 110Semen Indonesia Persero Tbk PT 320 60026 k $0,01 %
1 111Unique Hotel & Resorts PLC 71 62725,9 k $0,01 %
1 112Siemens Ltd 64125,2 k $0,01 %
1 113Titas Gas Transmission & Distribution Co Ltd 150 10825 k $0,01 %
1 114Renata PLC 6 54924,9 k $0,01 %
1 115MIWA Sugar Ltd 245 79924,2 k $0,01 %
1 116Reeder Teknoloji Sanayi VE Ticaret AS 173 70024 k $0,01 %
1 117Advanced Petrochemical Co 4 08824 k $0,01 %
1 118Jinke Property Group Co Ltd 130 49923,4 k $0,01 %
1 119Daqo New Energy Corp 1 90023,1 k $0,01 %
1 120Banpu PCL 131 63322,9 k $0,01 %
1 121Teejay Lanka PLC 251 02922,8 k $0,01 %
1 122ACC Ltd 1 57822,4 k $0,01 %
1 123Can2 Termik AS 873 02522 k $0,01 %
1 124Energy Absolute PCL 252 00021,9 k $0,01 %
1 125VGI PCL 729 40021,8 k $0,01 %
1 126Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT 1 088 20021,8 k $0,01 %
1 127Siemens Energy India Ltd 64121,7 k $0,01 %
1 128Sahara International Petrochemical Co 6 35321,6 k $0,01 %
1 129BTS Group Holdings PCL 331 10021,2 k $0,01 %
1 130Pearl Abyss Corp 90021,2 k $0,01 %
1 131Beijing Originwater Technology Co Ltd 39 36320,8 k $0,01 %
1 132Voronoi Inc 25920,1 k $0,01 %
1 133JASMINE INTERNATIONAL PCL 603 35519,6 k $0,01 %
1 134MD Entertainment Tbk PT 332 70019,6 k $0,01 %
1 135Lotte Chemical Corp 50019,5 k $0,01 %
1 136United Basalt Products/The 21 99618,7 k $0,01 %
1 137ISU Specialty Chemical 50018 k $0,01 %
1 138Supermax Corp Bhd 264 66417,2 k $0,01 %
1 139Bera Holding AS 62 49616,8 k $0,01 %
1 140Thungela Resources Ltd 2 70016,6 k $0,01 %
1 141Pick n Pay Stores Ltd 14 36216,5 k $0,01 %
1 142Phat Dat Real Estate Development Corp 37 40216,3 k $0,01 %
1 143Wilcon Depot Inc 170 90016,1 k $0,01 %
1 144Summit Power Ltd 107 02614,8 k $0,01 %
1 145Syn hf 84 00014,7 k $0,01 %
1 146Icelandair Group HF 2 300 00013,3 k $0,01 %
1 147Bangladesh Export Import Co Ltd 70 27913,3 k $0,01 %
1 148National Industries Co KSC 11 1739,8 k $0,00 %
1 149Polaris Group 27 9799,3 k $0,00 %
1 150Lunit Inc 1 4009 k $0,00 %
1 151Bloomberry Resorts Corp 250 9008,7 k $0,00 %
1 152Country Garden Holdings Co Ltd 400 8808,7 k $0,00 %
1 153GSPL TRANSMISSION LTD 4 9957,8 k $0,00 %
1 154Vedanta Oil and Gas Ltd 20 3677,6 k $0,00 %
1 155Vedanta Power Ltd 20 3677,4 k $0,00 %
1 156Vedanta Iron and Steel Ltd 20 3676,9 k $0,00 %
1 157Kolon TissueGene Inc 7006,3 k $0,00 %
1 158ITC Hotels Ltd 3 4785,9 k $0,00 %
1 159Boubyan Petrochemicals Co KSCP 2 5635,1 k $0,00 %
1 160United Commercial Bank PLC 61 1624,9 k $0,00 %
1 161Sino-Ocean Group Holding Ltd 659 0004 k $0,00 %
1 162Kwality Wall's India Ltd 9 0712,9 k $0,00 %
1 163SONDA SA 50 1902,4 k $0,00 %
1 164ALMARYS LTD 18 4731,5 k $0,00 %
1 165Fenerbahce Futbol AS 17 5001,1 k $0,00 %
1 166Bioceres Crop Solutions Corp. 2 400863,8 $0,00 %
1 167Bank of Africa 3715,9 $
1 168Phu Nhuan Jewelry JSC 67,1 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 5,5 %
  • Communication 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Finance 1,2 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Énergie 0,4 %
  • Non attribué 89,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 9,5 %
  • HKD 9,0 %
  • INR 6,6 %
  • USD 6,2 %
  • KRW 5,8 %
  • THB 5,3 %
  • ZAR 4,8 %
  • MXN 4,8 %
  • SAR 4,6 %
  • TRY 4,4 %
  • CNY 4,1 %
  • EUR 3,9 %
  • BRL 3,1 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • MYR 2,4 %
  • IDR 2,3 %
  • CLP 2,3 %
  • VND 2,3 %
  • PHP 1,3 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,2 %
  • RON 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • CZK 0,7 %
  • HUF 0,6 %
  • OMR 0,6 %
  • EGP 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • MAD 0,6 %
  • BDT 0,6 %
  • PKR 0,6 %
  • COP 0,6 %
  • ISK 0,5 %
  • TND 0,5 %
  • MUR 0,5 %
  • BWP 0,4 %
  • SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 9,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
  • Inde 6,6 %
  • Corée du Sud 5,8 %
  • Chine 5,3 %
  • Thaïlande 5,3 %
  • Mexique 5,3 %
  • Afrique du Sud 4,7 %
  • Arabie saoudite 4,6 %
  • Turquie 4,5 %
  • Brésil 3,3 %
  • Pologne 2,5 %
  • Autres pays 35,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan9019,6 M $9,42 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong7315,4 M $7,41 %
3Inde9613,6 M $6,55 %
4Corée du Sud7312,1 M $5,83 %
5Chine7211 M $5,31 %
6Thaïlande5111 M $5,29 %
7Mexique3210,9 M $5,25 %
8Afrique du Sud419,7 M $4,66 %
9Arabie saoudite639,5 M $4,58 %
10Turquie619,3 M $4,46 %
11Brésil416,8 M $3,26 %
12Pologne205,3 M $2,53 %
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