Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | JASMINE INTERNATIONAL PCL | 603 355 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Energy Absolute PCL | 252 000 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Titas Gas Transmission & Distribution Co Ltd | 150 108 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | VGI PCL | 729 400 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Herfy Food Services Co | 4 801 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 11 609 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Eimskipafelag Islands hf | 8 816 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Wilcon Depot Inc | 170 900 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Pick n Pay Stores Ltd | 14 362 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 49 000 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Polaris Group | 27 979 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Syn hf | 84 000 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Country Garden Holdings Co Ltd | 400 880 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Icelandair Group HF | 2 300 000 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Summit Power Ltd | 107 026 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Bloomberry Resorts Corp | 250 900 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 1 117 | ITC Hotels Ltd | 3 478 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 118 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 659 000 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 119 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 2 441 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 120 | Kwality Wall's India Ltd | 9 071 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 121 | ENL Ltd | 18 473 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 122 | Fenerbahce Futbol AS | 17 500 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 123 | Bioceres Crop Solutions Corp. | 2 400 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 124 | Bank of Africa | 37 | 16,4 $ | |
| 1 125 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 6 | 15,4 $ |