Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | JASMINE INTERNATIONAL PCL | 603.355 | 20.944,9 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Energy Absolute PCL | 252.000 | 20.520,4 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Titas Gas Transmission & Distribution Co Ltd | 150.108 | 20.016,7 $ | 0,01 % |
| 1.104 | VGI PCL | 729.400 | 19.549,2 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Herfy Food Services Co | 4.801 | 19.207,6 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 11.609 | 18.586 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Eimskipafelag Islands hf | 8.816 | 17.703,6 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Wilcon Depot Inc | 170.900 | 17.260,1 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Pick n Pay Stores Ltd | 14.362 | 17.020,8 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 49.000 | 15.952,9 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Polaris Group | 27.979 | 15.465,1 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Syn hf | 84.000 | 14.977,5 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Country Garden Holdings Co Ltd | 400.880 | 14.975,8 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Icelandair Group HF | 2.300.000 | 14.460,1 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Summit Power Ltd | 107.026 | 12.199,4 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Bloomberry Resorts Corp | 250.900 | 8185,5 $ | 0,00 % |
| 1.117 | ITC Hotels Ltd | 3.478 | 5921,1 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 659.000 | 5832,6 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 2.441 | 4876,1 $ | 0,00 % |
| 1.120 | Kwality Wall's India Ltd | 9.071 | 2602,4 $ | 0,00 % |
| 1.121 | ENL Ltd | 18.473 | 2208,7 $ | 0,00 % |
| 1.122 | Fenerbahce Futbol AS | 17.500 | 1212,5 $ | 0,00 % |
| 1.123 | Bioceres Crop Solutions Corp. | 2.400 | 1121 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Bank of Africa | 37 | 16,4 $ | |
| 1.125 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 6 | 15,4 $ |