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Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund

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Nettovermögen
211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
Positionen
1.168 in 59 Ländern
Zehn größte
11,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Container Corp Of India Ltd 5.00027.524,6 $0,01 %
1.102HD Hyundai Co Ltd 19827.188,3 $0,01 %
1.103JYP Entertainment Corp 90027.091,5 $0,01 %
1.104Vincom Retail JSC 28.58026.868 $0,01 %
1.105Cia Siderurgica Nacional SA 27.60026.352,4 $0,01 %
1.106KCC Corp 10026.323,6 $0,01 %
1.107Adecoagro SA 2.63226.241 $0,01 %
1.108OliX Pharmaceuticals Inc 40026.240,6 $0,01 %
1.109E-Finance for Digital & Financial Investments 58.74826.215,5 $0,01 %
1.110Semen Indonesia Persero Tbk PT 320.60026.018,4 $0,01 %
1.111Unique Hotel & Resorts PLC 71.62725.897,2 $0,01 %
1.112Siemens Ltd 64125.248 $0,01 %
1.113Titas Gas Transmission & Distribution Co Ltd 150.10825.034,4 $0,01 %
1.114Renata PLC 6.54924.897,1 $0,01 %
1.115MIWA Sugar Ltd 245.79924.153,4 $0,01 %
1.116Reeder Teknoloji Sanayi VE Ticaret AS 173.70023.983 $0,01 %
1.117Advanced Petrochemical Co 4.08823.972,4 $0,01 %
1.118Jinke Property Group Co Ltd 130.49923.402,5 $0,01 %
1.119Daqo New Energy Corp 1.90023.123 $0,01 %
1.120Banpu PCL 131.63322.910,5 $0,01 %
1.121Teejay Lanka PLC 251.02922.807,9 $0,01 %
1.122ACC Ltd 1.57822.448,5 $0,01 %
1.123Can2 Termik AS 873.02521.982,8 $0,01 %
1.124Energy Absolute PCL 252.00021.924,1 $0,01 %
1.125VGI PCL 729.40021.778,5 $0,01 %
1.126Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT 1.088.20021.758,4 $0,01 %
1.127Siemens Energy India Ltd 64121.700,8 $0,01 %
1.128Sahara International Petrochemical Co 6.35321.568,5 $0,01 %
1.129BTS Group Holdings PCL 331.10021.189,7 $0,01 %
1.130Pearl Abyss Corp 90021.185,9 $0,01 %
1.131Beijing Originwater Technology Co Ltd 39.36320.760,1 $0,01 %
1.132Voronoi Inc 25920.101 $0,01 %
1.133JASMINE INTERNATIONAL PCL 603.35519.613,5 $0,01 %
1.134MD Entertainment Tbk PT 332.70019.551,5 $0,01 %
1.135Lotte Chemical Corp 50019.492,7 $0,01 %
1.136United Basalt Products/The 21.99618.666,2 $0,01 %
1.137ISU Specialty Chemical 50018.026,3 $0,01 %
1.138Supermax Corp Bhd 264.66417.177,7 $0,01 %
1.139Bera Holding AS 62.49616.787,1 $0,01 %
1.140Thungela Resources Ltd 2.70016.590,1 $0,01 %
1.141Pick n Pay Stores Ltd 14.36216.546,4 $0,01 %
1.142Phat Dat Real Estate Development Corp 37.40216.273 $0,01 %
1.143Wilcon Depot Inc 170.90016.051,3 $0,01 %
1.144Summit Power Ltd 107.02614.793,6 $0,01 %
1.145Syn hf 84.00014.697,3 $0,01 %
1.146Icelandair Group HF 2.300.00013.326 $0,01 %
1.147Bangladesh Export Import Co Ltd 70.27913.270,7 $0,01 %
1.148National Industries Co KSC 11.1739797,7 $0,00 %
1.149Polaris Group 27.9799349,3 $0,00 %
1.150Lunit Inc 1.4008960,7 $0,00 %
1.151Bloomberry Resorts Corp 250.9008704,4 $0,00 %
1.152Country Garden Holdings Co Ltd 400.8808669,3 $0,00 %
1.153GSPL TRANSMISSION LTD 4.9957758,3 $0,00 %
1.154Vedanta Oil and Gas Ltd 20.3677586,3 $0,00 %
1.155Vedanta Power Ltd 20.3677368,5 $0,00 %
1.156Vedanta Iron and Steel Ltd 20.3676890,4 $0,00 %
1.157Kolon TissueGene Inc 7006295 $0,00 %
1.158ITC Hotels Ltd 3.4785916 $0,00 %
1.159Boubyan Petrochemicals Co KSCP 2.5635109,5 $0,00 %
1.160United Commercial Bank PLC 61.1624879,8 $0,00 %
1.161Sino-Ocean Group Holding Ltd 659.0004043,9 $0,00 %
1.162Kwality Wall's India Ltd 9.0712937,9 $0,00 %
1.163SONDA SA 50.1902393,6 $0,00 %
1.164ALMARYS LTD 18.4731512 $0,00 %
1.165Fenerbahce Futbol AS 17.5001091,7 $0,00 %
1.166Bioceres Crop Solutions Corp. 2.400863,8 $0,00 %
1.167Bank of Africa 3715,9 $
1.168Phu Nhuan Jewelry JSC 67,1 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,5 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,2 %
  • Finanzen 1,2 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 89,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 9,5 %
  • HKD 9,0 %
  • INR 6,6 %
  • USD 6,2 %
  • KRW 5,8 %
  • THB 5,3 %
  • ZAR 4,8 %
  • MXN 4,8 %
  • SAR 4,6 %
  • TRY 4,4 %
  • CNY 4,1 %
  • EUR 3,9 %
  • BRL 3,1 %
  • AED 2,8 %
  • PLN 2,5 %
  • MYR 2,4 %
  • IDR 2,3 %
  • CLP 2,3 %
  • VND 2,3 %
  • PHP 1,3 %
  • KWD 1,2 %
  • QAR 1,2 %
  • RON 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • CZK 0,7 %
  • HUF 0,6 %
  • OMR 0,6 %
  • EGP 0,6 %
  • JOD 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • MAD 0,6 %
  • BDT 0,6 %
  • PKR 0,6 %
  • COP 0,6 %
  • ISK 0,5 %
  • TND 0,5 %
  • MUR 0,5 %
  • BWP 0,4 %
  • SGD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 9,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
  • Indien 6,6 %
  • Südkorea 5,8 %
  • China 5,3 %
  • Thailand 5,3 %
  • Mexiko 5,3 %
  • Südafrika 4,7 %
  • Saudi-Arabien 4,6 %
  • Türkei 4,5 %
  • Brasilien 3,3 %
  • Polen 2,5 %
  • Weitere Länder 35,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan9019,6 Mio. $9,42 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong7315,4 Mio. $7,41 %
3Indien9613,6 Mio. $6,55 %
4Südkorea7312,1 Mio. $5,83 %
5China7211 Mio. $5,31 %
6Thailand5111 Mio. $5,29 %
7Mexiko3210,9 Mio. $5,25 %
8Südafrika419,7 Mio. $4,66 %
9Saudi-Arabien639,5 Mio. $4,58 %
10Türkei619,3 Mio. $4,46 %
11Brasilien416,8 Mio. $3,26 %
12Polen205,3 Mio. $2,53 %
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