Fonds mit ITC Hotels Ltd
ISIN INE379A01028 · Indien · LEI 335800IFHF7F1488ND22
- Haltende Fonds
- 49
- Davon ETFs
- 24 25 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 144 Mio. $ 60,5 Mio. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 34.593.347 | 50,9 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 14.944.507 | 25,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 13.380.070 | 22,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 7.833.678 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.459.422 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.576.850 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.378.731 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.305.795 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 1.223.367 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 1.201.941 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1.183.547 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 1.128.611 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 892.630 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 836.691 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. | 633.848 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 538.273 | 791.357,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 505.229 | 860.164,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 422.501 | 627.145,4 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 363.591 | 618.997,4 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 363.383 | 528.205,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 325.195 | 52,8 Mio. INR | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 256.112 | 376.530,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 174.314 | 294.895,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 162.284 | 314.519,5 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 92.134 | 155.867,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 86.827 | 128.883 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 71.293 | 121.373,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Ex-China Fund abrdn Funds | 65.848 | 112.368,6 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53.635 | 91.527,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 50.110 | 72.838,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 43.763 | 7,1 Mio. INR | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 34.249 | 66.377,3 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 32.993 | 55.815,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 30.675 | 59.450,7 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 27.884 | 47.583,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 25.503 | 43.144,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 17.862 | 30.218 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 10.350 | 17.509,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 9.394 | 15.992,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 7.184 | 10.561,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 6.316 | 10.685,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.149 | 10.493,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 4.988 | 9667,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 4.344 | 7395,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 3.969 | 5769,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 3.480 | 565.000 INR | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 3.478 | 5921,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 2.272 | 4396,8 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 202 | 293,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 0,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 46 | -3 | 88.006.381 | -12,7 % |
| 2026Q1 | 49 | -6 | 100.861.944 | +2,0 % |
| 2025Q4 | 55 | -6 | 98.908.879 | -4,7 % |
| 2025Q3 | 61 | -11 | 103.819.283 | +11,1 % |
| 2025Q2 | 72 | +10 | 93.431.681 | +78,6 % |
| 2025Q1 | 62 | 52.314.321 |
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