Zusammensetzung von abrdn Emerging Markets Ex-China Fund
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- Nettovermögen
- 228,3 Mio. $ davon 200,7 Mio. $ in Aktien, 87,9 %
- Positionen
- 64 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 44,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 575.000 | 39,9 Mio. $ | 17,48 % |
| 2 | SK hynix Inc | 16.368 | 14,6 Mio. $ | 6,39 % |
| 3 | Chroma ATE Inc | 134.000 | 9,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Delta Electronics Inc | 116.000 | 8,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Grupo Mexico SAB de CV | 545.960 | 6 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Accton Technology Corp | 70.000 | 5,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 614.314 | 5 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | NAC Kazatomprom JSC | 57.006 | 5 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 287.000 | 4,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5.083 | 4,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Al Rajhi Bank | 215.047 | 3,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 11.625 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Samsung C&T Corp | 17.315 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 52.001 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | MediaTek Inc | 42.000 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 517.153 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Samsung E&A Co Ltd | 88.082 | 3,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 156.901 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 216.082 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 496.403 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12.242.300 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Rio Tinto PLC | 25.390 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 158.055 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | SBI Life Insurance Co Ltd | 125.979 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 143.087 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | ITC Ltd | 653.947 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Mahindra & Mahindra Ltd | 64.946 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 12.784.200 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | PRIO SA/Brazil | 148.505 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Localiza Rent a Car SA | 214.663 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | InPost SA | 106.914 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Naspers Ltd | 35.050 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Valterra Platinum Ltd | 23.542 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Indian Hotels Co Ltd/The | 274.236 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 169.430 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Larsen & Toubro Ltd | 43.293 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Kaspi.KZ JSC | 21.423 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 17.187 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | NTPC Ltd | 415.666 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | MercadoLibre Inc | 976 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 36.721 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | UltraTech Cement Ltd | 12.861 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Aldar Properties PJSC | 699.372 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Electrical Industries Co | 300.008 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Sanlam Ltd | 279.169 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Saudi Arabian Oil Co | 186.880 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 3.179.978 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | GEK TERNA SA | 25.226 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Credicorp Ltd | 3.673 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Zabka Group SA | 178.064 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Makalot Industrial Co Ltd | 145.880 | 982.177,2 $ | 0,43 % |
| 52 | Samsung Biologics Co Ltd | 962 | 959.151,5 $ | 0,42 % |
| 53 | Capstone Copper Corp | 109.460 | 912.200,2 $ | 0,40 % |
| 54 | KEI Industries Ltd | 17.322 | 894.681,3 $ | 0,39 % |
| 55 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 38.950 | 842.390,5 $ | 0,37 % |
| 56 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 50.638 | 829.091,5 $ | 0,36 % |
| 57 | Coca-Cola Icecek AS | 484.601 | 804.366 $ | 0,35 % |
| 58 | Poya International Co Ltd | 43.313 | 784.443,2 $ | 0,34 % |
| 59 | 360 ONE WAM Ltd | 69.472 | 764.060,7 $ | 0,33 % |
| 60 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.320 | 670.987,9 $ | 0,29 % |
| 61 | CSG NV | 27.863 | 603.442,5 $ | 0,26 % |
| 62 | Metlen Energy & Metals PLC | 11.092 | 468.773,4 $ | 0,21 % |
| 63 | Samsung Episholdings Co Ltd | 517 | 190.959,7 $ | 0,08 % |
| 64 | ITC Hotels Ltd | 65.848 | 112.368,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,2 %
- Finanzen 4,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 35,9 %
- KRW 17,3 %
- INR 14,6 %
- USD 7,3 %
- MXN 3,9 %
- BRL 3,6 %
- SAR 3,4 %
- EUR 3,3 %
- AED 2,9 %
- ZAR 2,6 %
- IDR 2,4 %
- GBP 1,3 %
- PLN 0,6 %
- CAD 0,5 %
- TRY 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 35,9 %
- Südkorea 17,3 %
- Indien 14,6 %
- Mexiko 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Brasilien 3,6 %
- Saudi-Arabien 3,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,9 %
- Südafrika 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Indonesien 2,4 %
- Griechenland 1,9 %
- Weitere Länder 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 72,1 Mio. $ | 35,93 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 34,7 Mio. $ | 17,28 % |
| 3 | Indien | 16 | 29,4 Mio. $ | 14,65 % |
| 4 | Mexiko | 3 | 9,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 8 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Brasilien | 3 | 7,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 3 | 6,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 5,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Südafrika | 3 | 5,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Indonesien | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Griechenland | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,85 % |
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