Zusammensetzung von abrdn Emerging Markets Ex-China Fund
abrdn Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 235,2 Mio. $ davon 206,7 Mio. $ in Aktien, 87,9 %
- Positionen
- 65 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 43,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 567.000 | 41,9 Mio. $ | 17,83 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 16.152 | 18,3 Mio. $ | 7,80 % |
| 3 | Grupo Mexico SAB de CV | 603.588 | 7,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | CHROMA ATE INC | 107.931 | 6,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 722.593 | 5,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Samsung C&T Corp | 21.265 | 5 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 98.899 | 4,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 283.000 | 4,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Accton Technology Corp | 69.572 | 4,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | PRIO SA/Brazil | 336.705 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 51.730 | 3,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | NAC Kazatomprom JSC | 56.250 | 3,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Al Rajhi Bank | 212.191 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 156.082 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | MEDIATEK INC | 29.000 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 11.565 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 213.212 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 56.290 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | National Bank of Greece SA | 155.956 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 510.283 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 489.809 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 142.340 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Samsung E&A Co Ltd | 87.622 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | SBI Life Insurance Co Ltd | 125.323 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Zabka Group SA | 290.494 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Asia Vital Components Co Ltd | 35.000 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 25.258 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Indian Hotels Co Ltd/The | 309.816 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12.178.400 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5.057 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Naspers Ltd | 44.356 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Mahindra & Mahindra Ltd | 64.608 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 167.181 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | ITC Ltd | 650.534 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Kaspi.KZ JSC | 21.139 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 12.717.600 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 16.960 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | MERCADOLIBRE INC | 964 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Larsen & Toubro Ltd | 43.068 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Valterra Platinum Ltd | 23.230 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Gold Fields Ltd | 53.844 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | GEK TERNA SA | 31.367 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | UltraTech Cement Ltd | 12.795 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Krung Thai Bank PCL | 1.176.900 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | NTPC LTD | 413.497 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Sanlam Ltd | 275.461 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Credicorp Ltd | 3.625 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Aldar Properties PJSC | 690.081 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 3.137.731 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Arca Continental SAB de CV | 113.817 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Metlen Energy & Metals PLC | 21.207 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Electrical Industries Co | 296.023 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Capstone Copper Corp | 108.007 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Makalot Industrial Co Ltd | 146.072 | 990.148,3 $ | 0,42 % |
| 55 | Samsung Biologics Co Ltd | 957 | 984.598,2 $ | 0,42 % |
| 56 | Poya International Co Ltd | 43.667 | 971.779,6 $ | 0,41 % |
| 57 | Coca-Cola Icecek AS | 484.601 | 928.537,1 $ | 0,39 % |
| 58 | SK SQUARE CO LTD | 1.319 | 906.961,5 $ | 0,39 % |
| 59 | KEI Industries Ltd | 17.233 | 901.378,7 $ | 0,38 % |
| 60 | 360 ONE WAM Ltd | 69.110 | 821.695,9 $ | 0,35 % |
| 61 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 50.375 | 813.993,4 $ | 0,35 % |
| 62 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.309 | 746.744,2 $ | 0,32 % |
| 63 | CSG NV | 27.494 | 523.761,7 $ | 0,22 % |
| 64 | Samsung Episholdings Co Ltd | 515 | 133.721,3 $ | 0,06 % |
| 65 | ITC Hotels Ltd | 65.505 | 111.291,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 61,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 34,1 %
- KRW 18,2 %
- INR 15,1 %
- USD 6,6 %
- MXN 5,1 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 3,3 %
- EUR 3,0 %
- AED 2,7 %
- SAR 2,3 %
- IDR 2,1 %
- PLN 1,2 %
- GBP 1,2 %
- THB 0,8 %
- CAD 0,5 %
- TRY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 34,1 %
- Südkorea 18,2 %
- Indien 15,1 %
- Mexiko 6,0 %
- Südafrika 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,7 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Griechenland 2,2 %
- Indonesien 2,1 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 70,4 Mio. $ | 34,08 % |
| 2 | Südkorea | 10 | 37,7 Mio. $ | 18,22 % |
| 3 | Indien | 15 | 31,3 Mio. $ | 15,13 % |
| 4 | Mexiko | 4 | 12,3 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Südafrika | 4 | 7,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 7,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 6,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 5,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Griechenland | 2 | 4,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Indonesien | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von abrdn Emerging Markets Ex-China Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020309