Composition d'abrdn Emerging Markets Ex-China Fund
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- Actif net
- 228,3 M $ dont 200,7 M $ en actions, soit 87,9 %
- Positions
- 64 dans 18 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 575 000 | 39,9 M $ | 17,48 % |
| 2 | SK hynix Inc | 16 368 | 14,6 M $ | 6,39 % |
| 3 | Chroma ATE Inc | 134 000 | 9,2 M $ | 4,01 % |
| 4 | Delta Electronics Inc | 116 000 | 8,1 M $ | 3,56 % |
| 5 | Grupo Mexico SAB de CV | 545 960 | 6 M $ | 2,62 % |
| 6 | Accton Technology Corp | 70 000 | 5,1 M $ | 2,25 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 614 314 | 5 M $ | 2,21 % |
| 8 | NAC Kazatomprom JSC | 57 006 | 5 M $ | 2,19 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 287 000 | 4,5 M $ | 1,97 % |
| 10 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 083 | 4,4 M $ | 1,91 % |
| 11 | Al Rajhi Bank | 215 047 | 3,9 M $ | 1,73 % |
| 12 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 11 625 | 3,6 M $ | 1,59 % |
| 13 | Samsung C&T Corp | 17 315 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 14 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 52 001 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 15 | MediaTek Inc | 42 000 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| 16 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 517 153 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| 17 | Samsung E&A Co Ltd | 88 082 | 3,2 M $ | 1,40 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 156 901 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 216 082 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 20 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 496 403 | 3 M $ | 1,30 % |
| 21 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12 242 300 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 22 | Rio Tinto PLC | 25 390 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 158 055 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 24 | SBI Life Insurance Co Ltd | 125 979 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 25 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 143 087 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 26 | ITC Ltd | 653 947 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 27 | Mahindra & Mahindra Ltd | 64 946 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 28 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 12 784 200 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 29 | PRIO SA/Brazil | 148 505 | 2 M $ | 0,87 % |
| 30 | Localiza Rent a Car SA | 214 663 | 2 M $ | 0,87 % |
| 31 | InPost SA | 106 914 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 32 | Naspers Ltd | 35 050 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 33 | Valterra Platinum Ltd | 23 542 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 34 | Indian Hotels Co Ltd/The | 274 236 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 35 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 169 430 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 36 | Larsen & Toubro Ltd | 43 293 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 37 | Kaspi.KZ JSC | 21 423 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 38 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 17 187 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 39 | NTPC Ltd | 415 666 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 40 | MercadoLibre Inc | 976 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 41 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 36 721 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 42 | UltraTech Cement Ltd | 12 861 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 43 | Aldar Properties PJSC | 699 372 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 44 | Electrical Industries Co | 300 008 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 45 | Sanlam Ltd | 279 169 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 46 | Saudi Arabian Oil Co | 186 880 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 47 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 3 179 978 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 48 | GEK TERNA SA | 25 226 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 49 | Credicorp Ltd | 3 673 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 50 | Zabka Group SA | 178 064 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 51 | Makalot Industrial Co Ltd | 145 880 | 982,2 k $ | 0,43 % |
| 52 | Samsung Biologics Co Ltd | 962 | 959,2 k $ | 0,42 % |
| 53 | Capstone Copper Corp | 109 460 | 912,2 k $ | 0,40 % |
| 54 | KEI Industries Ltd | 17 322 | 894,7 k $ | 0,39 % |
| 55 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 38 950 | 842,4 k $ | 0,37 % |
| 56 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 50 638 | 829,1 k $ | 0,36 % |
| 57 | Coca-Cola Icecek AS | 484 601 | 804,4 k $ | 0,35 % |
| 58 | Poya International Co Ltd | 43 313 | 784,4 k $ | 0,34 % |
| 59 | 360 ONE WAM Ltd | 69 472 | 764,1 k $ | 0,33 % |
| 60 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 320 | 671 k $ | 0,29 % |
| 61 | CSG NV | 27 863 | 603,4 k $ | 0,26 % |
| 62 | Metlen Energy & Metals PLC | 11 092 | 468,8 k $ | 0,21 % |
| 63 | Samsung Episholdings Co Ltd | 517 | 191 k $ | 0,08 % |
| 64 | ITC Hotels Ltd | 65 848 | 112,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Finance 4,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 53,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 35,9 %
- KRW 17,3 %
- INR 14,6 %
- USD 7,3 %
- MXN 3,9 %
- BRL 3,6 %
- SAR 3,4 %
- EUR 3,3 %
- AED 2,9 %
- ZAR 2,6 %
- IDR 2,4 %
- GBP 1,3 %
- PLN 0,6 %
- CAD 0,5 %
- TRY 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 35,9 %
- Corée du Sud 17,3 %
- Inde 14,6 %
- Mexique 4,8 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 3,4 %
- Émirats arabes unis 2,9 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- États-Unis 2,4 %
- Indonésie 2,4 %
- Grèce 1,9 %
- Autres pays 4,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 72,1 M $ | 35,93 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 34,7 M $ | 17,28 % |
| 3 | Inde | 16 | 29,4 M $ | 14,65 % |
| 4 | Mexique | 3 | 9,7 M $ | 4,81 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 8 M $ | 4,00 % |
| 6 | Brésil | 3 | 7,3 M $ | 3,63 % |
| 7 | Arabie saoudite | 3 | 6,8 M $ | 3,38 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 3 | 5,8 M $ | 2,88 % |
| 9 | Afrique du Sud | 3 | 5,2 M $ | 2,61 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 4,9 M $ | 2,43 % |
| 11 | Indonésie | 2 | 4,7 M $ | 2,36 % |
| 12 | Grèce | 2 | 3,7 M $ | 1,85 % |
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