Titelia

Portefeuille d'abrdn Emerging Markets Ex-China Fund

abrdn Funds · 64 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 228,3 M $ · Dix premières lignes : 50.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 28,9 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Non attribué 70,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 35,9 %
  • KRW 17,3 %
  • INR 14,6 %
  • USD 7,3 %
  • MXN 3,9 %
  • BRL 3,6 %
  • SAR 3,4 %
  • EUR 3,3 %
  • AED 2,9 %
  • ZAR 2,6 %
  • IDR 2,4 %
  • GBP 1,3 %
  • PLN 0,6 %
  • CAD 0,5 %
  • TRY 0,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 35,9 %
  • KR 17,3 %
  • IN 14,6 %
  • MX 4,8 %
  • GB 4,0 %
  • BR 3,6 %
  • SA 3,4 %
  • AE 2,9 %
  • ZA 2,6 %
  • US 2,4 %
  • ID 2,4 %
  • GR 1,9 %
  • Autres pays 4,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW872,1 M $35,93 %
KR934,7 M $17,28 %
IN1629,4 M $14,65 %
MX39,7 M $4,81 %
GB38 M $4,00 %
BR37,3 M $3,63 %
SA36,8 M $3,38 %
AE35,8 M $2,88 %
ZA35,2 M $2,61 %
US24,9 M $2,43 %
ID24,7 M $2,36 %
GR23,7 M $1,85 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 575 00039,9 M $17,48 %
SK hynix Inc 16 36814,6 M $6,39 %
Chroma ATE Inc 134 0009,2 M $4,01 %
Delta Electronics Inc 116 0008,1 M $3,56 %
Grupo Mexico SAB de CV 545 9606 M $2,62 %
Accton Technology Corp 70 0005,1 M $2,25 %
HDFC Bank Ltd 614 3145 M $2,21 %
NAC Kazatomprom JSC 57 0065 M $2,19 %
ASE Technology Holding Co Ltd 287 0004,5 M $1,97 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 5 0834,4 M $1,91 %
Al Rajhi Bank 215 0473,9 M $1,73 %
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 11 6253,6 M $1,59 %
Samsung C&T Corp 17 3153,5 M $1,55 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 52 0013,5 M $1,55 %
MediaTek Inc 42 0003,5 M $1,54 %
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 517 1533,3 M $1,45 %
Samsung E&A Co Ltd 88 0823,2 M $1,40 %
Bharti Airtel Ltd 156 9013,1 M $1,38 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 216 0823,1 M $1,37 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 496 4033 M $1,30 %
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 12 242 3002,6 M $1,16 %
Rio Tinto PLC 25 3902,6 M $1,12 %
National Bank of Greece SA 158 0552,5 M $1,10 %
SBI Life Insurance Co Ltd 125 9792,4 M $1,06 %
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 143 0872,4 M $1,04 %
ITC Ltd 653 9472,2 M $0,95 %
Mahindra & Mahindra Ltd 64 9462,1 M $0,93 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 12 784 2002,1 M $0,92 %
PRIO SA/Brazil 148 5052 M $0,87 %
Localiza Rent a Car SA 214 6632 M $0,87 %
InPost SA 106 9141,9 M $0,84 %
Naspers Ltd 35 0501,9 M $0,83 %
Valterra Platinum Ltd 23 5421,9 M $0,83 %
Indian Hotels Co Ltd/The 274 2361,9 M $0,81 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 169 4301,8 M $0,81 %
Larsen & Toubro Ltd 43 2931,8 M $0,81 %
Kaspi.KZ JSC 21 4231,8 M $0,81 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 17 1871,8 M $0,80 %
NTPC Ltd 415 6661,8 M $0,77 %
MercadoLibre Inc 9761,7 M $0,77 %
Torrent Pharmaceuticals Ltd 36 7211,6 M $0,71 %
UltraTech Cement Ltd 12 8611,6 M $0,69 %
Aldar Properties PJSC 699 3721,5 M $0,64 %
Electrical Industries Co 300 0081,5 M $0,64 %
Sanlam Ltd 279 1691,4 M $0,63 %
Saudi Arabian Oil Co 186 8801,4 M $0,61 %
Emirates Central Cooling Systems Corp 3 179 9781,3 M $0,59 %
GEK TERNA SA 25 2261,2 M $0,53 %
Credicorp Ltd 3 6731,2 M $0,52 %
Zabka Group SA 178 0641,1 M $0,50 %
Makalot Industrial Co Ltd 145 880982,2 k $0,43 %
Samsung Biologics Co Ltd 962959,2 k $0,42 %
Capstone Copper Corp 109 460912,2 k $0,40 %
KEI Industries Ltd 17 322894,7 k $0,39 %
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 38 950842,4 k $0,37 %
Cholamandalam Financial Holdings Ltd 50 638829,1 k $0,36 %
Coca-Cola Icecek AS 484 601804,4 k $0,35 %
Poya International Co Ltd 43 313784,4 k $0,34 %
360 ONE WAM Ltd 69 472764,1 k $0,33 %
Hyundai Mobis Co Ltd 2 320671 k $0,29 %
CSG NV 27 863603,4 k $0,26 %
Metlen Energy & Metals PLC 11 092468,8 k $0,21 %
Samsung Episholdings Co Ltd 517191 k $0,08 %
ITC Hotels Ltd 65 848112,4 k $0,05 %