Composition d'abrdn Emerging Markets Ex-China Fund
abrdn Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 235,2 M $ dont 206,7 M $ en actions, soit 87,9 %
- Positions
- 65 dans 20 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 567 000 | 41,9 M $ | 17,83 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 16 152 | 18,3 M $ | 7,80 % |
| 3 | Grupo Mexico SAB de CV | 603 588 | 7,3 M $ | 3,09 % |
| 4 | CHROMA ATE INC | 107 931 | 6,8 M $ | 2,88 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 722 593 | 5,7 M $ | 2,41 % |
| 6 | Samsung C&T Corp | 21 265 | 5 M $ | 2,11 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 98 899 | 4,9 M $ | 2,07 % |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 283 000 | 4,8 M $ | 2,05 % |
| 9 | Accton Technology Corp | 69 572 | 4,5 M $ | 1,92 % |
| 10 | PRIO SA/Brazil | 336 705 | 4 M $ | 1,72 % |
| 11 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 51 730 | 3,6 M $ | 1,53 % |
| 12 | NAC Kazatomprom JSC | 56 250 | 3,6 M $ | 1,51 % |
| 13 | Al Rajhi Bank | 212 191 | 3,5 M $ | 1,51 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 156 082 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 15 | MEDIATEK INC | 29 000 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 16 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 11 565 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 213 212 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 18 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 56 290 | 3 M $ | 1,29 % |
| 19 | National Bank of Greece SA | 155 956 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 20 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 510 283 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 21 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 489 809 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 22 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 142 340 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 23 | Samsung E&A Co Ltd | 87 622 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 24 | SBI Life Insurance Co Ltd | 125 323 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 25 | Zabka Group SA | 290 494 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 26 | Asia Vital Components Co Ltd | 35 000 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 25 258 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 28 | Indian Hotels Co Ltd/The | 309 816 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 29 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12 178 400 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 30 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 057 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 31 | Naspers Ltd | 44 356 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 32 | Mahindra & Mahindra Ltd | 64 608 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 33 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 167 181 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 34 | ITC Ltd | 650 534 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 35 | Kaspi.KZ JSC | 21 139 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 36 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 12 717 600 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 37 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 16 960 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 38 | MERCADOLIBRE INC | 964 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 39 | Larsen & Toubro Ltd | 43 068 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 40 | Valterra Platinum Ltd | 23 230 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 41 | Gold Fields Ltd | 53 844 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 42 | GEK TERNA SA | 31 367 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 43 | UltraTech Cement Ltd | 12 795 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 44 | Krung Thai Bank PCL | 1 176 900 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 45 | NTPC LTD | 413 497 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 46 | Sanlam Ltd | 275 461 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 47 | Credicorp Ltd | 3 625 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 48 | Aldar Properties PJSC | 690 081 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 49 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 3 137 731 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 50 | Arca Continental SAB de CV | 113 817 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 51 | Metlen Energy & Metals PLC | 21 207 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 52 | Electrical Industries Co | 296 023 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 53 | Capstone Copper Corp | 108 007 | 1 M $ | 0,44 % |
| 54 | Makalot Industrial Co Ltd | 146 072 | 990,1 k $ | 0,42 % |
| 55 | Samsung Biologics Co Ltd | 957 | 984,6 k $ | 0,42 % |
| 56 | Poya International Co Ltd | 43 667 | 971,8 k $ | 0,41 % |
| 57 | Coca-Cola Icecek AS | 484 601 | 928,5 k $ | 0,39 % |
| 58 | SK SQUARE CO LTD | 1 319 | 907 k $ | 0,39 % |
| 59 | KEI Industries Ltd | 17 233 | 901,4 k $ | 0,38 % |
| 60 | 360 ONE WAM Ltd | 69 110 | 821,7 k $ | 0,35 % |
| 61 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 50 375 | 814 k $ | 0,35 % |
| 62 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 309 | 746,7 k $ | 0,32 % |
| 63 | CSG NV | 27 494 | 523,8 k $ | 0,22 % |
| 64 | Samsung Episholdings Co Ltd | 515 | 133,7 k $ | 0,06 % |
| 65 | ITC Hotels Ltd | 65 505 | 111,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Finance 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 61,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,1 %
- KRW 18,2 %
- INR 15,1 %
- USD 6,6 %
- MXN 5,1 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 3,3 %
- EUR 3,0 %
- AED 2,7 %
- SAR 2,3 %
- IDR 2,1 %
- PLN 1,2 %
- GBP 1,2 %
- THB 0,8 %
- CAD 0,5 %
- TRY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 15,1 %
- Mexique 6,0 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Brésil 3,3 %
- Émirats arabes unis 2,7 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Grèce 2,2 %
- Indonésie 2,1 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 70,4 M $ | 34,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 10 | 37,7 M $ | 18,22 % |
| 3 | Inde | 15 | 31,3 M $ | 15,13 % |
| 4 | Mexique | 4 | 12,3 M $ | 5,95 % |
| 5 | Afrique du Sud | 4 | 7,3 M $ | 3,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 7,1 M $ | 3,46 % |
| 7 | Brésil | 2 | 6,9 M $ | 3,33 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 3 | 5,6 M $ | 2,69 % |
| 9 | Arabie saoudite | 2 | 4,7 M $ | 2,25 % |
| 10 | Grèce | 2 | 4,6 M $ | 2,21 % |
| 11 | Indonésie | 2 | 4,2 M $ | 2,05 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 3,1 M $ | 1,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'abrdn Emerging Markets Ex-China Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020309