Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 1.168 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Hindustan Aeronautics Ltd | 900 | 43.839,6 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Ceylon Tobacco Co PLC | 8.180 | 43.826,9 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Sarantis SA | 2.620 | 43.777,3 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Yanbu National Petrochemical Co | 5.300 | 43.370,1 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Gujarat Energy Ltd | 14.986 | 43.108,8 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 45.672 | 43.008,7 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 41.830 | 42.744,4 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Bangkok Land PCL | 2.263.800 | 42.678,7 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Sun TV Network Ltd | 7.988 | 42.578,4 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Astra Industrial Group Co | 1.316 | 42.530,8 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Indian Oil Corp Ltd | 29.010 | 42.526,1 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 20.160 | 42.516,4 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Zetrix Ai Bhd | 233.600 | 42.499,5 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Zydus Lifesciences Ltd | 3.597 | 42.468,2 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Celltrion Pharm Inc | 1.516 | 42.443,1 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Foschini Group Ltd | 12.308 | 42.352,8 $ | 0,02 % |
| 1.017 | National Agriculture Development Co/The | 11.300 | 42.331,7 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Jordan Islamic Bank | 6.066 | 42.171,3 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Carabao Group PCL | 27.500 | 42.110 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Merida Industry Co Ltd | 17.657 | 41.987,9 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Mphasis Ltd | 1.700 | 41.833,1 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Highwealth Construction Corp | 30.681 | 41.614,6 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Alandalus Property Co | 10.258 | 41.477,6 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Li Ning Co Ltd | 21.208 | 40.970 $ | 0,02 % |
| 1.025 | IJM Corp Bhd | 69.480 | 40.833,5 $ | 0,02 % |
| 1.026 | EFG Holding S.A.E. | 79.120 | 40.766 $ | 0,02 % |
| 1.027 | TAQA Morocco SA | 215 | 40.613 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 38.613 | 40.572,1 $ | 0,02 % |
| 1.029 | B Grimm Power PCL | 72.100 | 40.449,9 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 56.589 | 40.377,8 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Apex Mining Co Inc | 173.800 | 40.361,2 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Peptron Inc | 452 | 40.072,6 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Hektas Ticaret TAS | 652.874 | 40.018,4 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Vina Concha y Toro SA | 43.674 | 39.646 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Cheil Worldwide Inc | 3.000 | 39.625,4 $ | 0,02 % |
| 1.036 | YDUQS Participacoes SA | 24.300 | 39.596 $ | 0,02 % |
| 1.037 | OCI Holdings Co Ltd | 300 | 39.554,7 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Cogna Educacao SA | 87.679 | 39.436,2 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT | 5.045.700 | 39.389,1 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 106.000 | 39.336 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Arriyadh Development Co | 9.090 | 39.232,1 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Power Construction Corp of China Ltd | 53.800 | 38.965,6 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Samsung Episholdings Co Ltd | 149 | 38.688,3 $ | 0,02 % |
| 1.044 | MCB Bank Ltd | 26.276 | 38.604,6 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Bank of Africa | 1.899 | 38.447,1 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Chong Hong Development Co Ltd | 15.968 | 38.270,2 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Chevron Lubricants Lanka PLC | 64.215 | 38.106,5 $ | 0,02 % |
| 1.048 | PetroVietnam Technical Services Corp | 29.318 | 38.071,2 $ | 0,02 % |
| 1.049 | DigiPlus Interactive Corp | 234.700 | 37.416,5 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Lanka IOC PLC | 93.858 | 37.364,3 $ | 0,02 % |
| 1.051 | CP AXTRA PCL | 83.872 | 37.318,6 $ | 0,02 % |
| 1.052 | British American Tobacco Kenya PLC | 8.400 | 37.137,6 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Makkah Construction & Development Co | 1.700 | 37.109,7 $ | 0,02 % |
| 1.054 | ABLBio Inc | 800 | 37.082,9 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Zagrebacka Banka dd | 1.425 | 36.804,2 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Cosan SA | 45.839 | 36.804 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Emaar Economic City | 14.344 | 36.086,4 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Leejam Sports Co JSC | 1.692 | 35.984,9 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Habib Bank Ltd | 32.318 | 35.323,5 $ | 0,02 % |
| 1.060 | GT Capital Holdings Inc | 4.440 | 35.145,8 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Lippo Karawaci Tbk PT | 10.490.680 | 34.915,3 $ | 0,02 % |
| 1.062 | SK Innovation Co Ltd | 453 | 34.699 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 59.700 | 34.622,7 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Arabian Centres Co | 8.297 | 34.485,3 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Renaissance Services SAOG | 46.857 | 34.321,4 $ | 0,02 % |
| 1.066 | United Development Co QSC | 156.214 | 34.194,2 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Globetronics Technology BHD | 582.200 | 34.026,8 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Jamuna Oil Co Ltd | 22.841 | 33.677,7 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Weimob Inc | 219.000 | 33.602,8 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Kvika banki hf | 300.000 | 33.196,1 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Azzas 2154 SA | 10.190 | 33.007,5 $ | 0,02 % |
| 1.072 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 600 | 32.966 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Heidelberg Materials Bangladesh PLC | 18.065 | 32.858,5 $ | 0,02 % |
| 1.074 | MonBat AD | 28.235 | 32.853,8 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 24.105 | 32.424,5 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Pidilite Industries Ltd | 1.920 | 32.421,6 $ | 0,02 % |
| 1.077 | United International Transportation Co | 4.328 | 32.002,3 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Nishat Mills Ltd | 60.771 | 31.881,8 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 23.030 | 31.577,3 $ | 0,01 % |
| 1.080 | EGE Endustri VE Ticaret AS | 280 | 31.054,6 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 300 | 30.937,1 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 254.100 | 30.688,7 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Juhayna Food Industries | 54.453 | 30.597,9 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 16.690 | 30.267,9 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Unilever Indonesia Tbk PT | 309.900 | 30.225,1 $ | 0,01 % |
| 1.086 | LigaChem Biosciences Inc | 500 | 30.161,9 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Olympic Industries PLC | 24.067 | 30.050,4 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Medigen Vaccine Biologics Corp | 20.759 | 29.355,7 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Oneness Biotech Co Ltd | 22.697 | 29.250,6 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Saudi Industrial Investment Group | 9.147 | 29.146,7 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Semirara Mining & Power Corp | 86.520 | 28.883 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Adani Total Gas Ltd | 4.200 | 28.689,5 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Transcoal Pacific Tbk PT | 101.700 | 28.571,7 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Magazine Luiza SA | 28.696 | 28.474,4 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Hansol Chemical Co Ltd | 200 | 28.438 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Siam Global House PCL | 125.911 | 27.860 $ | 0,01 % |
| 1.097 | D&L Industries Inc | 493.300 | 27.776 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Riveo Ltd | 58.200 | 27.724,6 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Amman Mineral Internasional PT | 122.200 | 27.668,3 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Gemdale Corp | 80.700 | 27.617,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Indien 6,6 %
- Südkorea 5,8 %
- China 5,3 %
- Thailand 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Südafrika 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Türkei 4,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 35,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 90 | 19,6 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 73 | 15,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | Indien | 96 | 13,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Südkorea | 73 | 12,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | China | 72 | 11 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Thailand | 51 | 11 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mexiko | 32 | 10,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 41 | 9,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 63 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Türkei | 61 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | Brasilien | 41 | 6,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Polen | 20 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
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