Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 1.168 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Ayala Corp | 6.835 | 57.094 $ | 0,03 % |
| 902 | VS Industry Bhd | 1.007.395 | 56.659,4 $ | 0,03 % |
| 903 | Vedanta Ltd | 20.367 | 56.543,3 $ | 0,03 % |
| 904 | Tata Motors Ltd /new | 12.352 | 56.503,3 $ | 0,03 % |
| 905 | Zavarovalnica Triglav DD | 706 | 56.405 $ | 0,03 % |
| 906 | Aegean Airlines SA | 3.992 | 56.162,7 $ | 0,03 % |
| 907 | Commercial Bank PSQC/The | 49.707 | 56.085,1 $ | 0,03 % |
| 908 | Vinh Hoan Corp | 28.080 | 56.050,2 $ | 0,03 % |
| 909 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 433.000 | 55.930,9 $ | 0,03 % |
| 910 | Land & Houses PCL | 489.100 | 55.793,3 $ | 0,03 % |
| 911 | Fleury SA | 16.495 | 55.773,5 $ | 0,03 % |
| 912 | StoneCo Ltd | 4.900 | 55.737,5 $ | 0,03 % |
| 913 | Sok Marketler Ticaret AS | 51.800 | 55.579,4 $ | 0,03 % |
| 914 | Tainan Spinning Co Ltd | 147.822 | 55.284,2 $ | 0,03 % |
| 915 | Jaymart Group Holdings PCL | 164.100 | 54.382,6 $ | 0,03 % |
| 916 | Alicorp SAA | 14.637 | 54.266,9 $ | 0,03 % |
| 917 | Burgan Bank SAK | 89.114 | 54.165,1 $ | 0,03 % |
| 918 | Neuca SA | 262 | 54.118,9 $ | 0,03 % |
| 919 | Asset World Corp PCL | 613.200 | 54.117,5 $ | 0,03 % |
| 920 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 16.800 | 54.062,5 $ | 0,03 % |
| 921 | LWSA SA | 73.600 | 54.011,4 $ | 0,03 % |
| 922 | Kossan Rubber Industries Bhd | 210.000 | 53.904,2 $ | 0,03 % |
| 923 | AFG International Co | 16.655 | 53.884,5 $ | 0,03 % |
| 924 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 326.900 | 53.586,4 $ | 0,03 % |
| 925 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 44.401 | 53.285,8 $ | 0,03 % |
| 926 | Pou Chen Corp | 71.819 | 53.134,5 $ | 0,03 % |
| 927 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 19.469 | 53.054,8 $ | 0,03 % |
| 928 | Hartalega Holdings Bhd | 212.408 | 53.007,1 $ | 0,03 % |
| 929 | Vodafone Idea Ltd | 388.069 | 52.915,7 $ | 0,03 % |
| 930 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 163.000 | 52.779,8 $ | 0,03 % |
| 931 | Botswana Insurance Holdings Ltd | 31.585 | 52.698,1 $ | 0,02 % |
| 932 | First Gen Corp | 165.322 | 52.624,8 $ | 0,02 % |
| 933 | Hyundai Department Store Co Ltd | 644 | 52.606,3 $ | 0,02 % |
| 934 | Samart Corp PCL | 297.700 | 52.321,3 $ | 0,02 % |
| 935 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 37.000 | 52.286 $ | 0,02 % |
| 936 | TotalEnergies Marketing Maroc SA | 316 | 52.246,3 $ | 0,02 % |
| 937 | Herfy Food Services Co | 14.301 | 52.223,2 $ | 0,02 % |
| 938 | LG H&H Co Ltd | 261 | 52.149,1 $ | 0,02 % |
| 939 | KT&G Corp | 419 | 52.139,7 $ | 0,02 % |
| 940 | MERDEKA GOLD RESOURCES TBK PT | 142.500 | 52.046,9 $ | 0,02 % |
| 941 | Formosa Taffeta Co Ltd | 98.149 | 51.952,8 $ | 0,02 % |
| 942 | Eimskipafelag Islands hf | 25.394 | 51.901,1 $ | 0,02 % |
| 943 | Millat Tractors Ltd | 48.000 | 51.856,6 $ | 0,02 % |
| 944 | Ominvest | 50.512 | 51.602,7 $ | 0,02 % |
| 945 | Banque Centrale Populaire | 1.923 | 51.340 $ | 0,02 % |
| 946 | Empresas CMPC SA | 45.100 | 51.175,6 $ | 0,02 % |
| 947 | Electricity Generating PCL | 12.700 | 50.891,5 $ | 0,02 % |
| 948 | Hanjin Kal Corp | 666 | 50.891,4 $ | 0,02 % |
| 949 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 38.013 | 50.683,3 $ | 0,02 % |
| 950 | First National Bank of Botswana Ltd | 126.532 | 50.654,8 $ | 0,02 % |
| 951 | International General Insurance Holdings Ltd | 1.800 | 50.238 $ | 0,02 % |
| 952 | Novaland Investment Group Corp | 101.251 | 49.938,8 $ | 0,02 % |
| 953 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 89.600 | 49.780,3 $ | 0,02 % |
| 954 | Uni-President Enterprises Corp | 21.831 | 49.642,9 $ | 0,02 % |
| 955 | Energisa S/A | 5.040 | 49.523,6 $ | 0,02 % |
| 956 | Agthia Group PJSC | 56.748 | 49.457 $ | 0,02 % |
| 957 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 25.000 | 49.369,9 $ | 0,02 % |
| 958 | Megaworld Corp | 1.361.400 | 49.283 $ | 0,02 % |
| 959 | Giant Manufacturing Co Ltd | 18.868 | 49.204,7 $ | 0,02 % |
| 960 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 667.300 | 49.073,4 $ | 0,02 % |
| 961 | Savola Group/The | 7.032 | 48.832,2 $ | 0,02 % |
| 962 | Grupa Azoty SA | 9.267 | 48.764 $ | 0,02 % |
| 963 | Far Eastern Department Stores Ltd | 70.990 | 48.688,8 $ | 0,02 % |
| 964 | Universal Robina Corp | 50.455 | 48.666,4 $ | 0,02 % |
| 965 | CAP SA | 7.626 | 48.630,9 $ | 0,02 % |
| 966 | Cinkarna Celje dd | 1.370 | 48.454,6 $ | 0,02 % |
| 967 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 29.220 | 48.299,3 $ | 0,02 % |
| 968 | China Southern Airlines Co Ltd | 108.000 | 48.240,3 $ | 0,02 % |
| 969 | FERREYCORP SAA | 38.476 | 48.116,2 $ | 0,02 % |
| 970 | Angang Steel Co Ltd | 306.400 | 48.030,1 $ | 0,02 % |
| 971 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 112.000 | 47.945 $ | 0,02 % |
| 972 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 170.000 | 47.721,7 $ | 0,02 % |
| 973 | Hero MotoCorp Ltd | 843 | 47.587,6 $ | 0,02 % |
| 974 | Pakistan State Oil Co Ltd | 39.045 | 47.423,1 $ | 0,02 % |
| 975 | China Vanke Co Ltd | 149.577 | 47.333,4 $ | 0,02 % |
| 976 | National Co for Learning & Education | 1.400 | 47.240,6 $ | 0,02 % |
| 977 | Hiwin Technologies Corp | 5.069 | 47.175 $ | 0,02 % |
| 978 | Quinenco SA | 9.770 | 46.866,6 $ | 0,02 % |
| 979 | Saudi Public Transport Co | 16.000 | 46.828,4 $ | 0,02 % |
| 980 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 307.000 | 46.748,5 $ | 0,02 % |
| 981 | Cresud SACIF y A | 4.165 | 46.689,7 $ | 0,02 % |
| 982 | Alpek SAB de CV | 62.732 | 46.615,7 $ | 0,02 % |
| 983 | ER Group Ltd | 112.929 | 46.608,4 $ | 0,02 % |
| 984 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 62.000 | 46.292,8 $ | 0,02 % |
| 985 | President Chain Store Corp | 6.664 | 46.147 $ | 0,02 % |
| 986 | Tong Yang Industry Co Ltd | 20.608 | 45.183,6 $ | 0,02 % |
| 987 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 15.300 | 45.135 $ | 0,02 % |
| 988 | Aitken Spence PLC | 109.000 | 45.115,8 $ | 0,02 % |
| 989 | Saudi Awwal Bank | 4.956 | 44.780,1 $ | 0,02 % |
| 990 | Telekom Slovenije DD | 243 | 44.752,2 $ | 0,02 % |
| 991 | UPL Ltd | 7.038 | 44.571,7 $ | 0,02 % |
| 992 | APR Corp/Korea | 200 | 44.387 $ | 0,02 % |
| 993 | Aamal Co | 230.000 | 44.294,5 $ | 0,02 % |
| 994 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 903.000 | 44.273,6 $ | 0,02 % |
| 995 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 226.000 | 44.253,1 $ | 0,02 % |
| 996 | JG Summit Holdings Inc | 122.158 | 44.229,9 $ | 0,02 % |
| 997 | Korea Electric Power Corp | 1.840 | 44.215,9 $ | 0,02 % |
| 998 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 1.396.900 | 44.210,9 $ | 0,02 % |
| 999 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 12.352 | 43.967,6 $ | 0,02 % |
| 1.000 | SPAR Group Ltd/The | 14.831 | 43.924,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Indien 6,6 %
- Südkorea 5,8 %
- China 5,3 %
- Thailand 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Südafrika 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Türkei 4,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 35,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 90 | 19,6 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 73 | 15,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | Indien | 96 | 13,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Südkorea | 73 | 12,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | China | 72 | 11 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Thailand | 51 | 11 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mexiko | 32 | 10,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 41 | 9,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 63 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Türkei | 61 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | Brasilien | 41 | 6,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Polen | 20 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
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