Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Agthia Group PJSC | 56.748 | 57.598,5 $ | 0,03 % |
| 902 | Alteo Ltd | 245.799 | 57.576,3 $ | 0,03 % |
| 903 | SPAR Group Ltd/The | 14.831 | 57.566,2 $ | 0,03 % |
| 904 | Angang Steel Co Ltd | 306.400 | 57.556,3 $ | 0,03 % |
| 905 | Discovery Ltd | 3.690 | 57.432 $ | 0,03 % |
| 906 | China Vanke Co Ltd | 149.577 | 57.375,4 $ | 0,03 % |
| 907 | LWSA SA | 73.600 | 56.331,8 $ | 0,03 % |
| 908 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 19.469 | 56.331,6 $ | 0,03 % |
| 909 | KIDO Group Corp | 33.828 | 56.210,3 $ | 0,03 % |
| 910 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 368.337 | 55.969,8 $ | 0,03 % |
| 911 | Pakistan Petroleum Ltd | 75.671 | 55.960,1 $ | 0,03 % |
| 912 | Empresas CMPC SA | 45.100 | 55.940,8 $ | 0,03 % |
| 913 | Zavarovalnica Triglav DD | 706 | 55.616 $ | 0,03 % |
| 914 | Li Ning Co Ltd | 21.208 | 55.214,4 $ | 0,03 % |
| 915 | SM Prime Holdings Inc | 178.329 | 55.183,8 $ | 0,03 % |
| 916 | Korea Electric Power Corp | 1.840 | 55.129,8 $ | 0,03 % |
| 917 | Samsung Episholdings Co Ltd | 149 | 55.034,8 $ | 0,03 % |
| 918 | China Southern Airlines Co Ltd | 108.000 | 54.932,2 $ | 0,03 % |
| 919 | CPN Retail Growth Leasehold REIT | 146.500 | 54.787,9 $ | 0,03 % |
| 920 | Ruentex Development Co Ltd | 73.133 | 54.715 $ | 0,03 % |
| 921 | Pubali Bank PLC | 175.488 | 54.689,1 $ | 0,03 % |
| 922 | Land & Houses PCL | 489.100 | 54.095,1 $ | 0,03 % |
| 923 | Tata Motors Ltd /new | 12.352 | 53.969,6 $ | 0,03 % |
| 924 | JG Summit Holdings Inc | 122.158 | 53.932,3 $ | 0,03 % |
| 925 | StoneCo Ltd | 4.900 | 53.802 $ | 0,03 % |
| 926 | Energisa S/A | 5.040 | 53.760,8 $ | 0,03 % |
| 927 | Coway Co Ltd | 923 | 53.661,6 $ | 0,03 % |
| 928 | Fleury SA | 16.495 | 53.564,3 $ | 0,02 % |
| 929 | VS Industry Bhd | 1.007.395 | 53.537,9 $ | 0,02 % |
| 930 | Gudang Garam Tbk PT | 57.100 | 52.885,9 $ | 0,02 % |
| 931 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 29.220 | 52.693,1 $ | 0,02 % |
| 932 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 307.000 | 52.582,7 $ | 0,02 % |
| 933 | United Commercial Bank PLC | 741.745 | 52.391,5 $ | 0,02 % |
| 934 | Aegean Airlines SA | 3.992 | 52.345 $ | 0,02 % |
| 935 | Botswana Insurance Holdings Ltd | 31.585 | 52.166,3 $ | 0,02 % |
| 936 | TotalEnergies Marketing Maroc SA | 316 | 52.148 $ | 0,02 % |
| 937 | Yanbu National Petrochemical Co | 5.300 | 51.987,6 $ | 0,02 % |
| 938 | Ayala Corp | 6.835 | 51.969,5 $ | 0,02 % |
| 939 | Cinkarna Celje dd | 1.370 | 51.858,4 $ | 0,02 % |
| 940 | Sun Ltd/Mauritius | 58.200 | 51.838,5 $ | 0,02 % |
| 941 | Foschini Group Ltd | 12.308 | 51.747,2 $ | 0,02 % |
| 942 | Neuca SA | 262 | 51.410,6 $ | 0,02 % |
| 943 | Adani Energy Solutions Ltd | 3.600 | 51.180,4 $ | 0,02 % |
| 944 | Ominvest | 50.512 | 51.170,6 $ | 0,02 % |
| 945 | Sun TV Network Ltd | 7.988 | 51.154 $ | 0,02 % |
| 946 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 667.300 | 51.067,5 $ | 0,02 % |
| 947 | Savola Group/The | 7.032 | 50.797,6 $ | 0,02 % |
| 948 | First National Bank of Botswana Ltd | 126.532 | 50.684 $ | 0,02 % |
| 949 | Banque Centrale Populaire | 1.923 | 50.405,4 $ | 0,02 % |
| 950 | Pakistan State Oil Co Ltd | 39.045 | 50.147,4 $ | 0,02 % |
| 951 | Universal Robina Corp | 50.455 | 50.121,2 $ | 0,02 % |
| 952 | Brim hf | 74.700 | 50.008,7 $ | 0,02 % |
| 953 | Far Eastern Department Stores Ltd | 70.990 | 49.876,3 $ | 0,02 % |
| 954 | Lippo Karawaci Tbk PT | 10.490.680 | 49.836,7 $ | 0,02 % |
| 955 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 38.613 | 49.721,3 $ | 0,02 % |
| 956 | Hektas Ticaret TAS | 652.874 | 49.706,8 $ | 0,02 % |
| 957 | Astra Industrial Group Co | 1.316 | 49.575,8 $ | 0,02 % |
| 958 | Formosa Taffeta Co Ltd | 98.149 | 49.530,2 $ | 0,02 % |
| 959 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 112.000 | 49.361,5 $ | 0,02 % |
| 960 | Cogna Educacao SA | 87.679 | 49.224 $ | 0,02 % |
| 961 | Orion Corp/Republic of Korea | 506 | 49.155 $ | 0,02 % |
| 962 | Tong Yang Industry Co Ltd | 20.608 | 49.011,2 $ | 0,02 % |
| 963 | Aamal Co | 230.000 | 48.989,5 $ | 0,02 % |
| 964 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 89.600 | 48.957,2 $ | 0,02 % |
| 965 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 226.000 | 48.693,7 $ | 0,02 % |
| 966 | Saudi Public Transport Co | 16.000 | 48.652,7 $ | 0,02 % |
| 967 | National Agriculture Development Co/The | 11.300 | 48.390,3 $ | 0,02 % |
| 968 | YDUQS Participacoes SA | 24.300 | 48.386 $ | 0,02 % |
| 969 | Zetrix Ai Bhd | 233.600 | 48.377,7 $ | 0,02 % |
| 970 | United International Transportation Co | 4.328 | 48.036,3 $ | 0,02 % |
| 971 | Alicorp SAA | 14.637 | 47.986,1 $ | 0,02 % |
| 972 | UPL Ltd | 7.038 | 47.884,2 $ | 0,02 % |
| 973 | Quinenco SA | 9.770 | 47.774,5 $ | 0,02 % |
| 974 | Bank of the Philippine Islands | 32.774 | 47.716,9 $ | 0,02 % |
| 975 | Magazine Luiza SA | 28.696 | 47.693,4 $ | 0,02 % |
| 976 | Hyundai Department Store Co Ltd | 644 | 47.625 $ | 0,02 % |
| 977 | Samart Corp PCL | 297.700 | 47.574 $ | 0,02 % |
| 978 | Aitken Spence PLC | 109.000 | 47.378 $ | 0,02 % |
| 979 | IBEX Holdings Ltd | 1.700 | 47.175 $ | 0,02 % |
| 980 | Cresud SACIF y A | 4.165 | 46.856,3 $ | 0,02 % |
| 981 | Grupa Azoty SA | 9.267 | 46.822 $ | 0,02 % |
| 982 | Cosan SA | 45.839 | 46.655,5 $ | 0,02 % |
| 983 | Global Power Synergy PCL | 43.300 | 46.414,8 $ | 0,02 % |
| 984 | Ceylon Tobacco Co PLC | 8.180 | 46.349 $ | 0,02 % |
| 985 | Megaworld Corp | 1.361.400 | 45.983,8 $ | 0,02 % |
| 986 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 11.900 | 45.886,8 $ | 0,02 % |
| 987 | ER Group Ltd | 112.929 | 45.880,5 $ | 0,02 % |
| 988 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 16.690 | 45.798,4 $ | 0,02 % |
| 989 | Renaissance Services SAOG | 46.857 | 45.605,9 $ | 0,02 % |
| 990 | Hero MotoCorp Ltd | 843 | 45.553,1 $ | 0,02 % |
| 991 | Millat Tractors Ltd | 24.000 | 45.177,6 $ | 0,02 % |
| 992 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 56.589 | 45.173,4 $ | 0,02 % |
| 993 | Saudi Awwal Bank | 4.956 | 45.080,9 $ | 0,02 % |
| 994 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 20.160 | 44.906 $ | 0,02 % |
| 995 | Alpek SAB de CV | 62.732 | 44.889,4 $ | 0,02 % |
| 996 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 12.352 | 44.661,6 $ | 0,02 % |
| 997 | First Gen Corp | 165.322 | 44.533,7 $ | 0,02 % |
| 998 | Azzas 2154 SA | 10.190 | 44.490,5 $ | 0,02 % |
| 999 | Power Construction Corp of China Ltd | 53.800 | 44.127,6 $ | 0,02 % |
| 1.000 | National Co for Learning & Education | 1.400 | 44.015,6 $ | 0,02 % |