Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 1.168 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Boubyan Bank KSCP | 33.469 | 69.730,7 $ | 0,03 % |
| 802 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 2.366.600 | 69.571,1 $ | 0,03 % |
| 803 | Tube Investments of India Ltd | 2.406 | 69.399,3 $ | 0,03 % |
| 804 | Medicare Group | 45.960 | 69.288,1 $ | 0,03 % |
| 805 | Godrej Consumer Products Ltd | 6.175 | 69.257,7 $ | 0,03 % |
| 806 | AXIS BANK LTD | 5.372 | 69.177 $ | 0,03 % |
| 807 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1.479 | 68.899,9 $ | 0,03 % |
| 808 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 78.410 | 68.884 $ | 0,03 % |
| 809 | Doosan Enerbility Co Ltd | 1.500 | 68.743,2 $ | 0,03 % |
| 810 | Catcher Technology Co Ltd | 12.183 | 68.442,3 $ | 0,03 % |
| 811 | Gamuda Bhd | 65.400 | 68.332,6 $ | 0,03 % |
| 812 | Islandsbanki HF | 57.500 | 68.224 $ | 0,03 % |
| 813 | Engie Brasil Energia SA | 11.550 | 67.899 $ | 0,03 % |
| 814 | Adnoc Gas PLC | 75.600 | 67.845,6 $ | 0,03 % |
| 815 | Century Pacific Food Inc | 132.600 | 67.821,3 $ | 0,03 % |
| 816 | Natura Cosmeticos SA | 41.000 | 67.778,6 $ | 0,03 % |
| 817 | Reitir fasteignafelag hf | 73.100 | 67.770,1 $ | 0,03 % |
| 818 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 469.000 | 67.693,3 $ | 0,03 % |
| 819 | Saudi Ceramic Co | 10.566 | 67.684,8 $ | 0,03 % |
| 820 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 308.000 | 67.531,9 $ | 0,03 % |
| 821 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 46.500 | 67.529,9 $ | 0,03 % |
| 822 | Jio Financial Services Ltd | 25.074 | 67.383,6 $ | 0,03 % |
| 823 | Oman Flour Mills Co SAOG | 44.983 | 66.963,8 $ | 0,03 % |
| 824 | Map Aktif Adiperkasa PT | 1.845.300 | 66.692 $ | 0,03 % |
| 825 | Global Power Synergy PCL | 43.300 | 66.486,7 $ | 0,03 % |
| 826 | Pubali Bank PLC | 210.585 | 66.449,2 $ | 0,03 % |
| 827 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 220.400 | 66.191 $ | 0,03 % |
| 828 | Arcos Dorados Holdings Inc | 8.100 | 66.177 $ | 0,03 % |
| 829 | Oriental Weavers | 149.447 | 65.916 $ | 0,03 % |
| 830 | Hubei Energy Group Co Ltd | 94.014 | 65.743,2 $ | 0,03 % |
| 831 | SBM Holdings Ltd | 497.363 | 65.692,9 $ | 0,03 % |
| 832 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 485.100 | 65.689,2 $ | 0,03 % |
| 833 | Maharah Human Resources Co | 46.837 | 65.652,4 $ | 0,03 % |
| 834 | Geopark Ltd | 6.700 | 65.325 $ | 0,03 % |
| 835 | Embassy Office Parks REIT | 14.200 | 65.174,4 $ | 0,03 % |
| 836 | Mezzion Pharma Co Ltd | 1.597 | 65.103,8 $ | 0,03 % |
| 837 | Hanwha Solutions Corp | 3.687 | 64.897 $ | 0,03 % |
| 838 | Omani Qatari Telecommunications Co SAOG | 75.383 | 64.856,8 $ | 0,03 % |
| 839 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 32.260 | 64.834,6 $ | 0,03 % |
| 840 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 76.500 | 64.797,2 $ | 0,03 % |
| 841 | Ashok Leyland Ltd | 37.200 | 64.758,5 $ | 0,03 % |
| 842 | Luye Pharma Group Ltd | 249.500 | 64.726,3 $ | 0,03 % |
| 843 | Nongfu Spring Co Ltd | 11.600 | 64.600,5 $ | 0,03 % |
| 844 | KIDO Group Corp | 33.828 | 64.474,1 $ | 0,03 % |
| 845 | Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 33.300 | 64.373,8 $ | 0,03 % |
| 846 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 427.700 | 64.357 $ | 0,03 % |
| 847 | Nestle Malaysia Bhd | 2.600 | 64.354,7 $ | 0,03 % |
| 848 | Ripley Corp SA | 156.610 | 64.345,3 $ | 0,03 % |
| 849 | China Communications Services Corp Ltd | 118.000 | 64.228,5 $ | 0,03 % |
| 850 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 100 | 64.198,8 $ | 0,03 % |
| 851 | Bao Viet Holdings | 28.030 | 64.074,9 $ | 0,03 % |
| 852 | Ericsson Nikola Tesla dd | 269 | 63.596,6 $ | 0,03 % |
| 853 | Maxis Bhd | 70.100 | 63.478,6 $ | 0,03 % |
| 854 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 346.400 | 63.432,2 $ | 0,03 % |
| 855 | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd | 86.500 | 63.338,2 $ | 0,03 % |
| 856 | PTG Energy PCL | 277.800 | 62.741,7 $ | 0,03 % |
| 857 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 241.800 | 62.727 $ | 0,03 % |
| 858 | Hyundai Steel Co | 3.449 | 62.634,4 $ | 0,03 % |
| 859 | Sasa Polyester Sanayi AS | 1.202.800 | 62.560,5 $ | 0,03 % |
| 860 | HLB Inc | 2.937 | 62.484,4 $ | 0,03 % |
| 861 | St Shine Optical Co Ltd | 22.000 | 62.475,2 $ | 0,03 % |
| 862 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 286.000 | 62.380 $ | 0,03 % |
| 863 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 18.582 | 62.100,6 $ | 0,03 % |
| 864 | Adani Energy Solutions Ltd | 3.600 | 62.085,5 $ | 0,03 % |
| 865 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 352.000 | 61.900,5 $ | 0,03 % |
| 866 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 11.900 | 61.829 $ | 0,03 % |
| 867 | Catrion Catering Holding Co | 3.323 | 61.790,2 $ | 0,03 % |
| 868 | Vale Indonesia Tbk PT | 212.040 | 61.624,9 $ | 0,03 % |
| 869 | Ping An Bank Co Ltd | 35.488 | 61.157 $ | 0,03 % |
| 870 | Tatung Co Ltd | 81.700 | 61.091,7 $ | 0,03 % |
| 871 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 368.337 | 60.813,7 $ | 0,03 % |
| 872 | NC Corp | 372 | 60.482,5 $ | 0,03 % |
| 873 | Gubre Fabrikalari TAS | 7.200 | 60.286,5 $ | 0,03 % |
| 874 | Gudang Garam Tbk PT | 57.100 | 60.260,1 $ | 0,03 % |
| 875 | IBEX Holdings Ltd | 1.700 | 60.078 $ | 0,03 % |
| 876 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 2.682.000 | 60.061,7 $ | 0,03 % |
| 877 | Hyundai Glovis Co Ltd | 437 | 59.932,5 $ | 0,03 % |
| 878 | Alteo Ltd | 245.799 | 59.789,8 $ | 0,03 % |
| 879 | Pegatron Corp | 23.028 | 59.586,7 $ | 0,03 % |
| 880 | Sun Ltd/Mauritius | 58.200 | 59.425,9 $ | 0,03 % |
| 881 | Al Hammadi Holding | 8.581 | 59.322,3 $ | 0,03 % |
| 882 | Yuexiu Property Co Ltd | 128.000 | 59.063,4 $ | 0,03 % |
| 883 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 743 | 59.052,9 $ | 0,03 % |
| 884 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 5.000 | 58.951,1 $ | 0,03 % |
| 885 | Pakistan Petroleum Ltd | 75.671 | 58.907,1 $ | 0,03 % |
| 886 | Magnum Bhd | 192.167 | 58.730,2 $ | 0,03 % |
| 887 | Discovery Ltd | 3.690 | 58.685,3 $ | 0,03 % |
| 888 | CPN Retail Growth Leasehold REIT | 146.500 | 58.680,4 $ | 0,03 % |
| 889 | Kangwon Land Inc | 5.706 | 58.531 $ | 0,03 % |
| 890 | HYBE Co Ltd | 500 | 58.530,6 $ | 0,03 % |
| 891 | Coway Co Ltd | 923 | 58.475,7 $ | 0,03 % |
| 892 | Shenzhen Investment Ltd | 674.000 | 58.412 $ | 0,03 % |
| 893 | Hoa Sen Group | 143.808 | 58.286,2 $ | 0,03 % |
| 894 | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS | 564.200 | 58.200 $ | 0,03 % |
| 895 | Luka Koper | 391 | 58.185,3 $ | 0,03 % |
| 896 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 6.700 | 57.672,1 $ | 0,03 % |
| 897 | Vietnam Construction and Import-Export JSC | 98.002 | 57.655,9 $ | 0,03 % |
| 898 | Bukalapak.com PT Tbk | 8.793.800 | 57.543,7 $ | 0,03 % |
| 899 | Great Wall Motor Co Ltd | 50.000 | 57.370,2 $ | 0,03 % |
| 900 | Heimar HF | 205.400 | 57.193,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Indien 6,6 %
- Südkorea 5,8 %
- China 5,3 %
- Thailand 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Südafrika 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Türkei 4,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 35,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 90 | 19,6 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 73 | 15,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | Indien | 96 | 13,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Südkorea | 73 | 12,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | China | 72 | 11 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Thailand | 51 | 11 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mexiko | 32 | 10,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 41 | 9,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 63 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Türkei | 61 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | Brasilien | 41 | 6,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Polen | 20 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
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