Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 1.168 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Hong Leong Bank Bhd | 15.800 | 85.248,4 $ | 0,04 % |
| 702 | MISC Bhd | 43.400 | 84.823,6 $ | 0,04 % |
| 703 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 56.000 | 84.812,5 $ | 0,04 % |
| 704 | Manila Electric Co | 10.790 | 84.677,9 $ | 0,04 % |
| 705 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 97.127 | 84.170,8 $ | 0,04 % |
| 706 | Petronas Gas Bhd | 19.600 | 84.126,7 $ | 0,04 % |
| 707 | PRIO SA/Brazil | 7.000 | 84.027,9 $ | 0,04 % |
| 708 | Migros Ticaret AS | 6.379 | 83.902,5 $ | 0,04 % |
| 709 | Tata Consumer Products Ltd | 7.384 | 83.784,9 $ | 0,04 % |
| 710 | Ternium SA | 1.700 | 83.708 $ | 0,04 % |
| 711 | Taiwan High Speed Rail Corp | 104.000 | 83.463 $ | 0,04 % |
| 712 | Holcim Maroc SA | 440 | 83.267,6 $ | 0,04 % |
| 713 | Jordan Telecommunications Co PSC | 14.640 | 83.242,1 $ | 0,04 % |
| 714 | Modon Holding PSC | 107.300 | 83.198,8 $ | 0,04 % |
| 715 | Arcelik AS | 40.551 | 83.021,5 $ | 0,04 % |
| 716 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 32.100 | 82.717,3 $ | 0,04 % |
| 717 | Saudia Dairy & Foodstuff Co | 1.526 | 82.699,5 $ | 0,04 % |
| 718 | Turkiye Is Bankasi AS | 315.539 | 82.677,7 $ | 0,04 % |
| 719 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 42.035 | 82.089 $ | 0,04 % |
| 720 | Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd | 65.900 | 82.061,2 $ | 0,04 % |
| 721 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 2.642.700 | 81.873,7 $ | 0,04 % |
| 722 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 9.738 | 81.327,7 $ | 0,04 % |
| 723 | Hanmi Pharm Co Ltd | 352 | 81.144,4 $ | 0,04 % |
| 724 | TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS | 42.459 | 80.937,5 $ | 0,04 % |
| 725 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 26.000 | 80.680,2 $ | 0,04 % |
| 726 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 13.566 | 80.654,3 $ | 0,04 % |
| 727 | Al Rayan Bank | 147.361 | 80.415 $ | 0,04 % |
| 728 | Wipro Ltd | 41.670 | 80.374,1 $ | 0,04 % |
| 729 | Samsung SDS Co Ltd | 570 | 80.351,6 $ | 0,04 % |
| 730 | Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS | 356.100 | 80.149,5 $ | 0,04 % |
| 731 | Gruma SAB de CV | 5.355 | 79.841,9 $ | 0,04 % |
| 732 | Medikaloka Hermina Tbk PT | 1.797.600 | 79.785,1 $ | 0,04 % |
| 733 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 204.257 | 79.586,8 $ | 0,04 % |
| 734 | Home Product Center PCL | 409.255 | 79.424 $ | 0,04 % |
| 735 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 44.727 | 79.337,7 $ | 0,04 % |
| 736 | Lupin Ltd | 3.126 | 79.120,6 $ | 0,04 % |
| 737 | Taiba Investments Co | 16.600 | 78.963,9 $ | 0,04 % |
| 738 | Chailease Holding Co Ltd | 22.993 | 78.933,7 $ | 0,04 % |
| 739 | China National Building Material Co Ltd | 166.000 | 78.789,5 $ | 0,04 % |
| 740 | Petronas Chemicals Group Bhd | 66.900 | 78.464,6 $ | 0,04 % |
| 741 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 178.300 | 78.413,4 $ | 0,04 % |
| 742 | UltraTech Cement Ltd | 627 | 78.191,7 $ | 0,04 % |
| 743 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 19.120 | 78.161,8 $ | 0,04 % |
| 744 | United Electronics Co | 4.423 | 78.041,7 $ | 0,04 % |
| 745 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 26.700 | 77.743,2 $ | 0,04 % |
| 746 | LABEL VIE | 198 | 77.322,7 $ | 0,04 % |
| 747 | Hengan International Group Co Ltd | 24.500 | 77.286,8 $ | 0,04 % |
| 748 | Bajaj Finserv Ltd | 3.629 | 77.133,4 $ | 0,04 % |
| 749 | Societe D'Articles Hygieniques SA | 16.810 | 76.993,7 $ | 0,04 % |
| 750 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 74.674 | 76.948,1 $ | 0,04 % |
| 751 | DL E&C Co Ltd | 1.924 | 76.947,9 $ | 0,04 % |
| 752 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2.413 | 76.805,8 $ | 0,04 % |
| 753 | Sohar International Bank SAOG | 165.308 | 76.708,5 $ | 0,04 % |
| 754 | Eclat Textile Co Ltd | 7.159 | 76.574,8 $ | 0,04 % |
| 755 | Axiata Group Bhd | 157.050 | 76.304,1 $ | 0,04 % |
| 756 | Vivara Participacoes SA | 17.400 | 76.133,5 $ | 0,04 % |
| 757 | Meezan Bank Ltd | 37.700 | 76.094,3 $ | 0,04 % |
| 758 | SONDA SA | 225.936 | 75.939,8 $ | 0,04 % |
| 759 | S-1 Corp | 1.533 | 75.921,6 $ | 0,04 % |
| 760 | Nemak SAB de CV | 449.300 | 75.750,2 $ | 0,04 % |
| 761 | Ades Holding Co | 17.000 | 75.463,7 $ | 0,04 % |
| 762 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 26.524 | 75.444,5 $ | 0,04 % |
| 763 | Oil & Gas Development Co Ltd | 66.800 | 75.344,7 $ | 0,04 % |
| 764 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 14.600 | 75.172,9 $ | 0,04 % |
| 765 | ACWA Power Co | 1.500 | 75.154,7 $ | 0,04 % |
| 766 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 11.800 | 74.981,5 $ | 0,04 % |
| 767 | ElSewedy Electric Co | 41.156 | 74.949,3 $ | 0,04 % |
| 768 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 18.700 | 74.926,5 $ | 0,04 % |
| 769 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 27.145 | 74.903,1 $ | 0,04 % |
| 770 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 110.000 | 74.775,6 $ | 0,04 % |
| 771 | Ruentex Industries Ltd | 46.302 | 74.678,8 $ | 0,04 % |
| 772 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | 6.200 | 74.443,7 $ | 0,04 % |
| 773 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 29.209 | 74.413,8 $ | 0,04 % |
| 774 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 94.900 | 74.254,8 $ | 0,04 % |
| 775 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 32.200 | 74.047,6 $ | 0,04 % |
| 776 | Qatar International Islamic Bank QSC | 24.900 | 74.001,4 $ | 0,04 % |
| 777 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 6.600 | 73.939 $ | 0,04 % |
| 778 | East Money Information Co Ltd | 24.751 | 73.903,8 $ | 0,04 % |
| 779 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 317.400 | 73.849,4 $ | 0,03 % |
| 780 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 33.061 | 73.568,2 $ | 0,03 % |
| 781 | Indian Hotels Co Ltd/The | 9.500 | 73.538 $ | 0,03 % |
| 782 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 155.083 | 73.507,1 $ | 0,03 % |
| 783 | LG Uplus Corp | 7.151 | 73.323 $ | 0,03 % |
| 784 | Globe Telecom Inc | 2.461 | 72.764,3 $ | 0,03 % |
| 785 | Philip Morris CR AS | 81 | 72.413,7 $ | 0,03 % |
| 786 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 2.362 | 72.244,2 $ | 0,03 % |
| 787 | Greatech Technology Bhd | 123.600 | 71.669,2 $ | 0,03 % |
| 788 | AVI Ltd | 13.138 | 71.660,8 $ | 0,03 % |
| 789 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 4.696 | 71.332,2 $ | 0,03 % |
| 790 | Saudi Ground Services Co | 9.867 | 71.145,4 $ | 0,03 % |
| 791 | Industrial Bank Co Ltd | 25.302 | 70.836,5 $ | 0,03 % |
| 792 | Metropolitan Bank & Trust Co | 66.000 | 70.678,2 $ | 0,03 % |
| 793 | Havells India Ltd | 5.343 | 70.586,9 $ | 0,03 % |
| 794 | Longfor Group Holdings Ltd | 80.500 | 70.449,6 $ | 0,03 % |
| 795 | Petkim Petrokimya Holding AS | 175.096 | 70.431,9 $ | 0,03 % |
| 796 | Ayala Land Inc | 255.531 | 70.384,9 $ | 0,03 % |
| 797 | OFILM Group Co Ltd | 65.800 | 70.349,5 $ | 0,03 % |
| 798 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 49.699 | 70.275 $ | 0,03 % |
| 799 | Siminn HF | 678.565 | 70.267,4 $ | 0,03 % |
| 800 | Want Want China Holdings Ltd | 162.920 | 70.116,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Indien 6,6 %
- Südkorea 5,8 %
- China 5,3 %
- Thailand 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Südafrika 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Türkei 4,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 35,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 90 | 19,6 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 73 | 15,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | Indien | 96 | 13,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Südkorea | 73 | 12,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | China | 72 | 11 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Thailand | 51 | 11 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mexiko | 32 | 10,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 41 | 9,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 63 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Türkei | 61 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | Brasilien | 41 | 6,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Polen | 20 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
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