Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Makalot Industrial Co Ltd | 13.260 | 89.276,6 $ | 0,04 % |
| 702 | Tata Consumer Products Ltd | 7.384 | 89.230 $ | 0,04 % |
| 703 | E-MART Inc | 1.232 | 89.224,5 $ | 0,04 % |
| 704 | Two Point Zero Group PJSC | 159.900 | 89.140,8 $ | 0,04 % |
| 705 | LABEL VIE | 198 | 88.730,3 $ | 0,04 % |
| 706 | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 83.830 | 88.717,9 $ | 0,04 % |
| 707 | Hong Leong Bank Bhd | 15.800 | 88.608,8 $ | 0,04 % |
| 708 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 8.024 | 88.585 $ | 0,04 % |
| 709 | Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd | 65.900 | 88.183,8 $ | 0,04 % |
| 710 | LafargeHolcim Maroc SA | 440 | 88.080,4 $ | 0,04 % |
| 711 | Petronas Gas Bhd | 19.600 | 87.888,2 $ | 0,04 % |
| 712 | Info Edge India Ltd | 8.500 | 87.593,3 $ | 0,04 % |
| 713 | Al Rayan Bank | 147.361 | 87.577,3 $ | 0,04 % |
| 714 | LG Electronics Inc | 909 | 87.548,5 $ | 0,04 % |
| 715 | Resilient REIT Ltd | 17.563 | 87.467,6 $ | 0,04 % |
| 716 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 505.368 | 87.425,9 $ | 0,04 % |
| 717 | Mari Energies Ltd | 38.667 | 87.415,4 $ | 0,04 % |
| 718 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 25.000 | 87.190,5 $ | 0,04 % |
| 719 | GS Holdings Corp | 1.569 | 87.142,8 $ | 0,04 % |
| 720 | Saudi Ceramic Co | 10.566 | 87.046 $ | 0,04 % |
| 721 | Taiwan High Speed Rail Corp | 104.000 | 87.017,8 $ | 0,04 % |
| 722 | Central Retail Corp PCL | 154.166 | 86.929,2 $ | 0,04 % |
| 723 | Meituan | 8.073 | 86.858,9 $ | 0,04 % |
| 724 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 56.000 | 86.404,8 $ | 0,04 % |
| 725 | Bangkok Bank PCL | 17.300 | 86.315,7 $ | 0,04 % |
| 726 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 26.700 | 86.271,7 $ | 0,04 % |
| 727 | TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS | 42.459 | 86.210,1 $ | 0,04 % |
| 728 | Modon Holding PSC | 107.300 | 85.702,1 $ | 0,04 % |
| 729 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 94.900 | 85.506,9 $ | 0,04 % |
| 730 | SRF Ltd | 3.200 | 85.437,2 $ | 0,04 % |
| 731 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 11.800 | 85.106,1 $ | 0,04 % |
| 732 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 27.145 | 85.019,1 $ | 0,04 % |
| 733 | Chimimport AD | 164.922 | 85.012,4 $ | 0,04 % |
| 734 | TA Chen Stainless Pipe | 71.008 | 84.962,8 $ | 0,04 % |
| 735 | Nemak SAB de CV | 449.300 | 84.877,9 $ | 0,04 % |
| 736 | PTT Oil & Retail Business PCL | 223.900 | 84.799,1 $ | 0,04 % |
| 737 | Gubre Fabrikalari TAS | 7.200 | 84.564,6 $ | 0,04 % |
| 738 | Natura Cosmeticos SA | 41.000 | 84.371,3 $ | 0,04 % |
| 739 | OFILM Group Co Ltd | 65.800 | 84.203,9 $ | 0,04 % |
| 740 | Vale Indonesia Tbk PT | 212.040 | 84.140,2 $ | 0,04 % |
| 741 | Saudia Dairy & Foodstuff Co | 1.526 | 84.003 $ | 0,04 % |
| 742 | Hengan International Group Co Ltd | 24.500 | 83.994,8 $ | 0,04 % |
| 743 | Sasa Polyester Sanayi AS | 1.202.800 | 83.795,6 $ | 0,04 % |
| 744 | Saudi Ground Services Co | 9.867 | 83.650,3 $ | 0,04 % |
| 745 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 42.035 | 83.606,7 $ | 0,04 % |
| 746 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 26.524 | 83.355 $ | 0,04 % |
| 747 | Longfor Group Holdings Ltd | 80.500 | 83.351,9 $ | 0,04 % |
| 748 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 78.410 | 83.176,6 $ | 0,04 % |
| 749 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 97.127 | 83.032,9 $ | 0,04 % |
| 750 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 33.061 | 82.722,6 $ | 0,04 % |
| 751 | BDO Unibank Inc | 44.235 | 82.717,4 $ | 0,04 % |
| 752 | AUO Corp | 150.269 | 82.633,2 $ | 0,04 % |
| 753 | Chailease Holding Co Ltd | 22.543 | 82.619,1 $ | 0,04 % |
| 754 | Chularat Hospital PCL | 1.881.100 | 82.543,2 $ | 0,04 % |
| 755 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 485.100 | 82.435,7 $ | 0,04 % |
| 756 | Luye Pharma Group Ltd | 249.500 | 82.417,4 $ | 0,04 % |
| 757 | Telecom Argentina SA | 6.900 | 82.386 $ | 0,04 % |
| 758 | Engie Brasil Energia SA | 11.550 | 82.360,1 $ | 0,04 % |
| 759 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 1.163.700 | 81.910,9 $ | 0,04 % |
| 760 | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 9.738 | 81.699,8 $ | 0,04 % |
| 761 | HLB Inc | 1.969 | 81.546,8 $ | 0,04 % |
| 762 | Al Moammar Information Systems Co | 1.700 | 81.409,3 $ | 0,04 % |
| 763 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 317.400 | 80.762,9 $ | 0,04 % |
| 764 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 346.400 | 80.275,1 $ | 0,04 % |
| 765 | Catcher Technology Co Ltd | 12.183 | 80.245,6 $ | 0,04 % |
| 766 | Societe D'Articles Hygieniques SA | 16.810 | 79.851,6 $ | 0,04 % |
| 767 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | 1.541 | 79.657,5 $ | 0,04 % |
| 768 | National Bank of Oman SAOG | 75.794 | 79.575,5 $ | 0,04 % |
| 769 | LG H&H Co Ltd | 461 | 79.457,4 $ | 0,04 % |
| 770 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 32.100 | 79.016,5 $ | 0,04 % |
| 771 | United Bank Ltd/Pakistan | 57.336 | 78.467,6 $ | 0,04 % |
| 772 | AVI Ltd | 13.138 | 78.443,7 $ | 0,04 % |
| 773 | Tatung Co Ltd | 81.700 | 78.369,4 $ | 0,04 % |
| 774 | Biocon Ltd | 20.599 | 78.356,8 $ | 0,04 % |
| 775 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 469.000 | 78.188,8 $ | 0,04 % |
| 776 | Amorepacific Corp | 852 | 78.114 $ | 0,04 % |
| 777 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 14.600 | 78.018,2 $ | 0,04 % |
| 778 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 254.100 | 77.905,8 $ | 0,04 % |
| 779 | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS | 564.200 | 77.703,6 $ | 0,04 % |
| 780 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 19.120 | 77.651,6 $ | 0,04 % |
| 781 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | 6.200 | 77.367,6 $ | 0,04 % |
| 782 | UltraTech Cement Ltd | 627 | 76.932 $ | 0,04 % |
| 783 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 471.900 | 76.922 $ | 0,04 % |
| 784 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 110.000 | 76.737,6 $ | 0,04 % |
| 785 | LG Uplus Corp | 7.151 | 76.678,3 $ | 0,04 % |
| 786 | Vietnam Construction and Import-Export JSC | 90.743 | 76.513,8 $ | 0,04 % |
| 787 | Lupin Ltd | 3.126 | 76.409,2 $ | 0,04 % |
| 788 | Home Product Center PCL | 409.255 | 76.336,3 $ | 0,04 % |
| 789 | Eclat Textile Co Ltd | 7.159 | 76.056,5 $ | 0,04 % |
| 790 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 2.362 | 75.747,4 $ | 0,04 % |
| 791 | Great Wall Motor Co Ltd | 50.000 | 75.626,7 $ | 0,04 % |
| 792 | Bao Viet Holdings | 28.030 | 75.271,6 $ | 0,04 % |
| 793 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 352.000 | 75.105,5 $ | 0,04 % |
| 794 | Tube Investments of India Ltd | 2.406 | 74.919,6 $ | 0,03 % |
| 795 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 308.000 | 74.916,6 $ | 0,03 % |
| 796 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 18.700 | 74.717,5 $ | 0,03 % |
| 797 | Ternium SA | 1.700 | 74.681 $ | 0,03 % |
| 798 | British American Tobacco Kenya PLC | 16.600 | 74.456,2 $ | 0,03 % |
| 799 | Philip Morris CR AS | 81 | 74.175,9 $ | 0,03 % |
| 800 | East Money Information Co Ltd | 24.751 | 74.079,9 $ | 0,03 % |