Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 1.168 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hugel Inc | 653 | 105.313,4 $ | 0,05 % |
| 602 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 271.700 | 105.187,9 $ | 0,05 % |
| 603 | Asia Cement Corp | 103.000 | 104.961,8 $ | 0,05 % |
| 604 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 46.975 | 104.557,7 $ | 0,05 % |
| 605 | China Resources Gas Group Ltd | 49.000 | 104.521,2 $ | 0,05 % |
| 606 | Sibanye Stillwater Ltd | 48.312 | 104.412,5 $ | 0,05 % |
| 607 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 393 | 104.365 $ | 0,05 % |
| 608 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 81.150 | 103.614,1 $ | 0,05 % |
| 609 | Eicher Motors Ltd | 1.260 | 103.379,4 $ | 0,05 % |
| 610 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 116.000 | 102.717,9 $ | 0,05 % |
| 611 | AKR Corporindo Tbk PT | 1.258.400 | 102.647,5 $ | 0,05 % |
| 612 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 34.000 | 102.584,2 $ | 0,05 % |
| 613 | ITC Ltd | 34.786 | 102.408,5 $ | 0,05 % |
| 614 | Formosa Petrochemical Corp | 47.320 | 102.193,7 $ | 0,05 % |
| 615 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd | 41.250 | 102.173,7 $ | 0,05 % |
| 616 | Fortress Real Estate Investments Ltd | 66.018 | 101.347,5 $ | 0,05 % |
| 617 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 123.040 | 101.266 $ | 0,05 % |
| 618 | Riyadh Cables Group Co | 3.800 | 101.135 $ | 0,05 % |
| 619 | Vnet Group Inc | 14.100 | 101.097 $ | 0,05 % |
| 620 | GrameenPhone Ltd | 48.140 | 100.934,3 $ | 0,05 % |
| 621 | Gulf International Services QSC | 201.811 | 100.681,7 $ | 0,05 % |
| 622 | Asian Paints Ltd | 3.500 | 100.677,9 $ | 0,05 % |
| 623 | Co Sucrerie Marocaine et de Raffinage | 5.010 | 100.254,6 $ | 0,05 % |
| 624 | Brim hf | 137.748 | 100.248,5 $ | 0,05 % |
| 625 | Eneva SA | 19.300 | 100.171,2 $ | 0,05 % |
| 626 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 217.800 | 100.161,9 $ | 0,05 % |
| 627 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 23.700 | 99.912 $ | 0,05 % |
| 628 | Aygaz AS | 17.910 | 99.746,6 $ | 0,05 % |
| 629 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 111.198 | 99.643,3 $ | 0,05 % |
| 630 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 26.954 | 99.367,8 $ | 0,05 % |
| 631 | Bangkok Bank PCL | 17.300 | 99.035,9 $ | 0,05 % |
| 632 | Globant SA | 2.700 | 98.820 $ | 0,05 % |
| 633 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 10.400 | 98.742,2 $ | 0,05 % |
| 634 | Pozavarovalnica Sava dd | 925 | 98.630 $ | 0,05 % |
| 635 | Largan Precision Co Ltd | 795 | 98.554,2 $ | 0,05 % |
| 636 | PetroVietnam Gas JSC | 37.745 | 98.293,8 $ | 0,05 % |
| 637 | Systems Ltd | 208.000 | 97.980,9 $ | 0,05 % |
| 638 | Emperador Inc | 380.500 | 97.768,8 $ | 0,05 % |
| 639 | Dana Gas PJSC | 421.411 | 97.681,9 $ | 0,05 % |
| 640 | Bangkok Chain Hospital PCL | 316.800 | 97.632,3 $ | 0,05 % |
| 641 | Cia Cervecerias Unidas SA | 16.853 | 97.610,6 $ | 0,05 % |
| 642 | Turk Altin Isletmeleri AS | 105.052 | 97.414,7 $ | 0,05 % |
| 643 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 25.000 | 97.156,3 $ | 0,05 % |
| 644 | GS Holdings Corp | 1.569 | 97.072,3 $ | 0,05 % |
| 645 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 20.367 | 96.952,2 $ | 0,05 % |
| 646 | SM Prime Holdings Inc | 323.629 | 96.734,8 $ | 0,05 % |
| 647 | Telecom Argentina SA | 6.900 | 96.600 $ | 0,05 % |
| 648 | Air China Ltd | 178.000 | 96.508,1 $ | 0,05 % |
| 649 | United Bank Ltd/Pakistan | 57.336 | 95.920,6 $ | 0,05 % |
| 650 | Meituan | 8.073 | 95.313,7 $ | 0,05 % |
| 651 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 471.900 | 95.255,2 $ | 0,05 % |
| 652 | TA Chen Stainless Pipe | 71.008 | 94.673,2 $ | 0,04 % |
| 653 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 1.193.000 | 94.652,9 $ | 0,04 % |
| 654 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 24.183 | 94.417,1 $ | 0,04 % |
| 655 | Bank of Ningbo Co Ltd | 19.850 | 93.780,9 $ | 0,04 % |
| 656 | Aboitiz Power Corp | 133.700 | 93.398,7 $ | 0,04 % |
| 657 | Indosat Tbk PT | 887.400 | 93.380,7 $ | 0,04 % |
| 658 | Colbun SA | 624.587 | 93.370,6 $ | 0,04 % |
| 659 | Sports Toto Bhd | 282.081 | 93.246,5 $ | 0,04 % |
| 660 | Valterra Platinum Ltd | 1.244 | 93.151,5 $ | 0,04 % |
| 661 | Engro Holdings Ltd | 94.273 | 93.067,5 $ | 0,04 % |
| 662 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 1.299.520 | 92.684,1 $ | 0,04 % |
| 663 | SAIC Motor Corp Ltd | 55.100 | 92.422 $ | 0,04 % |
| 664 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 8.024 | 92.115,5 $ | 0,04 % |
| 665 | Biocon Ltd | 20.599 | 91.871,1 $ | 0,04 % |
| 666 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 134.086 | 91.860,9 $ | 0,04 % |
| 667 | Barwa Real Estate Co | 143.634 | 91.846,6 $ | 0,04 % |
| 668 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 41.000 | 91.756,3 $ | 0,04 % |
| 669 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 133.100 | 91.582,9 $ | 0,04 % |
| 670 | Suzano SA | 10.620 | 90.756,5 $ | 0,04 % |
| 671 | Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1.363.146 | 90.724,3 $ | 0,04 % |
| 672 | Krafton Inc | 535 | 90.412,6 $ | 0,04 % |
| 673 | OQ Gas Networks SAOC | 173.800 | 90.358,9 $ | 0,04 % |
| 674 | National Bank of Oman SAOG | 75.794 | 90.310,8 $ | 0,04 % |
| 675 | Mari Energies Ltd | 38.667 | 90.030,9 $ | 0,04 % |
| 676 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 8.165 | 90.008,2 $ | 0,04 % |
| 677 | Indus Towers Ltd | 21.944 | 89.979,8 $ | 0,04 % |
| 678 | Makalot Industrial Co Ltd | 13.260 | 89.882,8 $ | 0,04 % |
| 679 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 15.200 | 89.524,3 $ | 0,04 % |
| 680 | Chularat Hospital PCL | 1.881.100 | 89.342,1 $ | 0,04 % |
| 681 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | 1.541 | 88.995,4 $ | 0,04 % |
| 682 | Aldar Properties PJSC | 44.073 | 88.916,6 $ | 0,04 % |
| 683 | Resilient REIT Ltd | 17.563 | 88.545,8 $ | 0,04 % |
| 684 | Voltas Ltd | 6.353 | 88.486 $ | 0,04 % |
| 685 | Samsung SDI Co Ltd | 323 | 88.076,1 $ | 0,04 % |
| 686 | SRF Ltd | 3.200 | 87.923,2 $ | 0,04 % |
| 687 | BYD Electronic International Co Ltd | 29.000 | 86.843,6 $ | 0,04 % |
| 688 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 202.799 | 86.550,4 $ | 0,04 % |
| 689 | Colt CZ Group SE | 1.998 | 86.502,7 $ | 0,04 % |
| 690 | Two Point Zero Group PJSC | 159.900 | 86.476,7 $ | 0,04 % |
| 691 | Nahdi Medical Co | 3.400 | 86.235,1 $ | 0,04 % |
| 692 | L&K Engineering Co Ltd | 4.000 | 86.077,9 $ | 0,04 % |
| 693 | China Airlines Ltd | 124.000 | 85.962,5 $ | 0,04 % |
| 694 | Genting Bhd | 165.500 | 85.839,8 $ | 0,04 % |
| 695 | Barito Pacific Tbk PT | 843.200 | 85.781,6 $ | 0,04 % |
| 696 | Sendas Distribuidora S/A | 51.145 | 85.760,4 $ | 0,04 % |
| 697 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1.323 | 85.723,2 $ | 0,04 % |
| 698 | PTT Oil & Retail Business PCL | 223.900 | 85.625,3 $ | 0,04 % |
| 699 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 4.909 | 85.514,1 $ | 0,04 % |
| 700 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 290.000 | 85.351,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Indien 6,6 %
- Südkorea 5,8 %
- China 5,3 %
- Thailand 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Südafrika 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Türkei 4,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 35,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 90 | 19,6 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 73 | 15,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | Indien | 96 | 13,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Südkorea | 73 | 12,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | China | 72 | 11 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Thailand | 51 | 11 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mexiko | 32 | 10,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 41 | 9,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 63 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Türkei | 61 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | Brasilien | 41 | 6,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Polen | 20 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
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