Fonds mit Adani Total Gas Ltd
ISIN INE399L01023 · Indien · LEI 335800XLXJ32DBM6H567
- Haltende Fonds
- 40
- Davon ETFs
- 21 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 57,9 Mio. € 65,9 Mio. $ · 60,8 Mio. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.273.181 | 22,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.094.940 | 21,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 516.632 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 441.077 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 440.596 | 3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 367.234 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 269.693 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 192.709 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 160.640 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 148.315 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 104.945 | 716.516,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 89.709 | 693.296,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 80.505 | 52,4 Mio. INR | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 73.941 | 601.512 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 31.402 | 214.398,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 27.211 | 185.887,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 26.573 | 206.543,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25.171 | 171.951,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 22.093 | 171.021,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.683 | 134.461,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 18.627 | 143.256,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 16.527 | 112.838,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15.559 | 106.289 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 14.537 | 112.346,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 13.795 | 94.231,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 10.834 | 7,1 Mio. INR | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 8.578 | 69.782,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 6.535 | 53.162,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 5.511 | 42.590,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 5.301 | 36.192,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 4.567 | 37.175,4 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 4.200 | 28.689,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 2.567 | 17.526,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 1.470 | 10.036,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 1.374 | 11.184,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 1.173 | 764.000 INR | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 987 | 7627,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 861 | 561.000 INR | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 588 | 4786,3 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 411 | 3176,3 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 36 | +1 | 9.446.879 | +2,0 % |
| 2026Q2 | 35 | -1 | 9.262.740 | +2,4 % |
| 2026Q1 | 36 | -1 | 9.050.037 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 37 | 0 | 8.848.864 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 37 | -1 | 8.957.383 | -13,1 % |
| 2025Q2 | 38 | 0 | 10.301.997 | -0,5 % |
| 2025Q1 | 38 | +2 | 10.356.744 | -0,7 % |
| 2024Q4 | 36 | +1 | 10.430.808 | +2,0 % |
| 2024Q3 | 35 | -1 | 10.228.411 | +1,7 % |
| 2024Q2 | 36 | +8 | 10.054.192 | +484,4 % |
| 2024Q1 | 28 | -7 | 1.720.439 | -83,4 % |
| 2023Q4 | 35 | 10.391.774 |
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