Fonds détenteurs de National Bank of Oman SAOG
ISIN OM0000001483 · Oman · LEI 549300D3B4GI1CT73Z02
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 334 k € 381,8 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 182 451 | 236,9 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 75 794 | 90,3 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 45 782 | 54,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 304 027 | -90,5 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3 185 852 | +108,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1 528 839 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 1 528 839 | +270,6 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 412 539 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 412 539 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 412 539 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | -1 | 412 539 | -62,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 1 086 136 | -3,6 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 1 126 946 | -23,8 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 1 478 653 | -1,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 1 499 371 |
Les fonds qui détiennent la dette de National Bank of Oman SAOG
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 7,3 M $ | au 30 juin 2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 1,6 M $ | au 30 juin 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de National Bank of Oman SAOG ». https://titelia.com/fr/actions/national-bank-of-oman-saog-OM0000001483