Fonds détenteurs de Dialog Axiata PLC
ISIN LK0348N00009 · Sri Lanka · LEI 254900JCYCZCWNB0HM10
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 409,2 k € 472,6 k $
2 fonds suivis déclarent cette société. Ces chiffres ne disent donc pas qui la détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 3 654 977 | 351,3 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1 107 719 | 121,2 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 4 762 696 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 4 762 696 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 4 762 696 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 4 762 696 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 4 762 696 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 4 762 696 | -49,1 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 9 349 732 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 9 349 732 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | -1 | 9 349 732 | -11,4 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 10 557 596 | -53,3 % |
| 2023Q4 | 3 | 22 604 620 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Dialog Axiata PLC ». https://titelia.com/fr/actions/dialog-axiata-plc-LK0348N00009