Composition de Parametric Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco de Credito e Inversiones SA | 3 443 | 247,7 k $ | 0,12 % |
| 202 | National Bank of Greece SA | 13 182 | 246,6 k $ | 0,12 % |
| 203 | Alsea SAB de CV | 101 300 | 246,6 k $ | 0,12 % |
| 204 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 34 112 | 245,7 k $ | 0,12 % |
| 205 | Grupo Carso SAB de CV | 28 800 | 245,6 k $ | 0,12 % |
| 206 | Kaspi.KZ JSC | 2 740 | 243,3 k $ | 0,12 % |
| 207 | Kia Corp | 2 695 | 243 k $ | 0,12 % |
| 208 | POSCO Holdings Inc | 1 119 | 241,6 k $ | 0,11 % |
| 209 | Aksa Enerji Uretim AS | 121 924 | 241,6 k $ | 0,11 % |
| 210 | TS Financial Holding Co Ltd | 218 160 | 240,2 k $ | 0,11 % |
| 211 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 140 610 | 237,1 k $ | 0,11 % |
| 212 | TIM SA/Brazil | 61 800 | 236,9 k $ | 0,11 % |
| 213 | GEK TERNA SA | 4 483 | 234,7 k $ | 0,11 % |
| 214 | Hyundai Mobis Co Ltd | 723 | 233,8 k $ | 0,11 % |
| 215 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 707 000 | 233,7 k $ | 0,11 % |
| 216 | Industrias Penoles SAB de CV | 5 080 | 233,6 k $ | 0,11 % |
| 217 | Kasikornbank PCL | 32 000 | 233,5 k $ | 0,11 % |
| 218 | ViTrox Corp Bhd | 110 000 | 233,2 k $ | 0,11 % |
| 219 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 29 680 | 232,6 k $ | 0,11 % |
| 220 | Copa Holdings SA | 1 647 | 232,6 k $ | 0,11 % |
| 221 | Vietnam Dairy Products JSC | 100 392 | 232,3 k $ | 0,11 % |
| 222 | Siam Cement PCL/The | 30 500 | 231,5 k $ | 0,11 % |
| 223 | Eurobank SA | 44 790 | 231,5 k $ | 0,11 % |
| 224 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 130 000 | 229,9 k $ | 0,11 % |
| 225 | Melstacorp PLC | 426 058 | 229,6 k $ | 0,11 % |
| 226 | Societe d'Exploitation des Ports | 2 476 | 229,3 k $ | 0,11 % |
| 227 | Redefine Properties Ltd | 579 291 | 229,2 k $ | 0,11 % |
| 228 | BLADEX INC | 3 909 | 228,9 k $ | 0,11 % |
| 229 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 131 014 | 228,1 k $ | 0,11 % |
| 230 | Yageo Corp | 15 116 | 227,5 k $ | 0,11 % |
| 231 | Puregold Price Club Inc | 337 403 | 226,1 k $ | 0,11 % |
| 232 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 11 835 | 225,4 k $ | 0,11 % |
| 233 | Bank of China Ltd | 321 000 | 225,2 k $ | 0,11 % |
| 234 | Weichai Power Co Ltd | 53 742 | 224,7 k $ | 0,11 % |
| 235 | Apranga PVA | 49 166 | 224,4 k $ | 0,11 % |
| 236 | CITIC Ltd | 142 000 | 223,5 k $ | 0,11 % |
| 237 | Vinhomes JSC | 40 020 | 223,5 k $ | 0,11 % |
| 238 | Sembcorp Salalah Power & Water Co | 330 341 | 223,3 k $ | 0,11 % |
| 239 | Growthpoint Properties Ltd | 208 600 | 223,1 k $ | 0,11 % |
| 240 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 3 794 | 222,9 k $ | 0,11 % |
| 241 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 248 228 | 221,9 k $ | 0,11 % |
| 242 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3 359 | 221,4 k $ | 0,10 % |
| 243 | FirstRand Ltd | 36 935 | 220,9 k $ | 0,10 % |
| 244 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 4 277 766 | 220,8 k $ | 0,10 % |
| 245 | Emaar Development PJSC | 62 700 | 220,7 k $ | 0,10 % |
| 246 | Orange Polska SA | 53 676 | 219,2 k $ | 0,10 % |
| 247 | Saudi National Bank/The | 20 920 | 218,9 k $ | 0,10 % |
| 248 | Komercni Banka AS | 4 346 | 217,6 k $ | 0,10 % |
| 249 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 34 576 | 217,3 k $ | 0,10 % |
| 250 | Dubai Islamic Bank PJSC | 109 508 | 217 k $ | 0,10 % |
| 251 | Enerya Enerji AS | 1 117 241 | 216,8 k $ | 0,10 % |
| 252 | TTY Biopharm Co Ltd | 94 096 | 216 k $ | 0,10 % |
| 253 | Iflytek Co Ltd | 34 550 | 215,8 k $ | 0,10 % |
| 254 | Lite-On Technology Corp | 34 000 | 215,5 k $ | 0,10 % |
| 255 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2 292 | 215 k $ | 0,10 % |
| 256 | Bank Central Asia Tbk PT | 612 200 | 214,6 k $ | 0,10 % |
| 257 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 53 200 | 213,5 k $ | 0,10 % |
| 258 | TOTVS SA | 34 770 | 213 k $ | 0,10 % |
| 259 | NARI Technology Co Ltd | 59 068 | 212,9 k $ | 0,10 % |
| 260 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 50 680 | 212,3 k $ | 0,10 % |
| 261 | JD.COM INC | 6 406 | 211,5 k $ | 0,10 % |
| 262 | Titan Co Ltd | 4 132 | 211 k $ | 0,10 % |
| 263 | SK Inc | 563 | 210,3 k $ | 0,10 % |
| 264 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 77 500 | 210,1 k $ | 0,10 % |
| 265 | Metlen Energy & Metals PLC | 3 927 | 209,4 k $ | 0,10 % |
| 266 | 3SBio Inc | 98 000 | 209,3 k $ | 0,10 % |
| 267 | Festi hf | 82 975 | 209,1 k $ | 0,10 % |
| 268 | Equatorial SA | 27 300 | 208,2 k $ | 0,10 % |
| 269 | Dubai Investments PJSC | 212 181 | 207,9 k $ | 0,10 % |
| 270 | Titan SA | 3 453 | 207,8 k $ | 0,10 % |
| 271 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 88 600 | 207,6 k $ | 0,10 % |
| 272 | SCB X PCL | 45 300 | 207,2 k $ | 0,10 % |
| 273 | SK SQUARE CO LTD | 300 | 206,3 k $ | 0,10 % |
| 274 | Gelex Group JSC | 241 316 | 206 k $ | 0,10 % |
| 275 | National Industries Group Holding SAK | 279 344 | 205,8 k $ | 0,10 % |
| 276 | Cementos Argos SA | 58 811 | 205,4 k $ | 0,10 % |
| 277 | Public Power Corp SA | 7 956 | 205 k $ | 0,10 % |
| 278 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 289 000 | 203,9 k $ | 0,10 % |
| 279 | Attijariwafa Bank | 2 768 | 203,8 k $ | 0,10 % |
| 280 | Agility Global PLC | 437 335 | 201,5 k $ | 0,10 % |
| 281 | Impala Platinum Holdings Ltd | 18 462 | 201,4 k $ | 0,10 % |
| 282 | Guangdong Investment Ltd | 186 000 | 200,7 k $ | 0,10 % |
| 283 | Saudi Basic Industries Corp | 15 127 | 200,3 k $ | 0,09 % |
| 284 | Hindustan Unilever Ltd | 9 071 | 199,7 k $ | 0,09 % |
| 285 | Arca Continental SAB de CV | 17 480 | 199,7 k $ | 0,09 % |
| 286 | Podravka Prehrambena Ind DD | 1 106 | 199,5 k $ | 0,09 % |
| 287 | JSW Steel Ltd | 14 970 | 199,3 k $ | 0,09 % |
| 288 | Societe Frigorifique et Brasserie de Tunis SA | 38 665 | 198,5 k $ | 0,09 % |
| 289 | Mega Financial Holding Co Ltd | 120 913 | 198,2 k $ | 0,09 % |
| 290 | China Overseas Land & Investment Ltd | 115 160 | 198,1 k $ | 0,09 % |
| 291 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 36 230 | 198 k $ | 0,09 % |
| 292 | Banque Nationale Agricole | 24 362 | 197,9 k $ | 0,09 % |
| 293 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 8 566 | 197,7 k $ | 0,09 % |
| 294 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 1 072 600 | 197,6 k $ | 0,09 % |
| 295 | China Coal Energy Co Ltd | 144 000 | 197,4 k $ | 0,09 % |
| 296 | Mouwasat Medical Services Co | 11 878 | 197,2 k $ | 0,09 % |
| 297 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 12 415 | 196,7 k $ | 0,09 % |
| 298 | China Steel Corp | 335 734 | 196,4 k $ | 0,09 % |
| 299 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 314 | 196 k $ | 0,09 % |
| 300 | Accton Technology Corp | 3 000 | 194,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
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