Fonds mit Melstacorp PLC
ISIN LK0450N00003 · Sri Lanka
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 466.370,8 € 540.489,5 $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 555.767 | 296.331,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 426.058 | 244.157,7 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 981.825 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 981.825 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 981.825 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 981.825 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 981.825 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 981.825 | -14,8 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.151.825 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.151.825 | -8,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.251.825 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1.251.825 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 1.251.825 |
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Titelia. „Fonds mit Melstacorp PLC“. https://titelia.com/de/aktien/melstacorp-plc-LK0450N00003