Fonds actionnaires de Rokiskio Suris
ISIN LT0000100372 · Lituanie · LEI 48510000PW42N5W74S87
- Fonds actionnaires
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1 M € 1,2 M $
2 fonds suivis déclarent cette société. Ces chiffres ne disent donc pas qui la détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 157 707 | 774,1 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 79 752 | 414,1 k $ | 0,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 237 459 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 237 459 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 237 459 | -4,6 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 248 860 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 248 860 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 248 860 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 248 860 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 248 860 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 248 860 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 248 860 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 248 860 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 248 860 |
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Titelia. « Fonds actionnaires de Rokiskio Suris ». https://titelia.com/fr/actions/rokiskio-suris-LT0000100372