Zusammensetzung von Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 80 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 49,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.750.310 | 1,2 Mrd. $ | 14,01 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.174.608 | 704,4 Mio. $ | 7,94 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 220.367 | 388,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 2.839.000 | 386,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 338.482 | 382,8 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 6.023.300 | 332,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Montage Technology Co Ltd | 6.337.079 | 292,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Accton Technology Corp | 3.249.000 | 259,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 116.924 | 198,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 14.552.720 | 174,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Nanya Technology Corp | 11.837.000 | 173,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2.815.200 | 163,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 10.534.020 | 144,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5.091.784 | 139,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 46.272.000 | 130,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5.470.000 | 122,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | AXIS BANK LTD | 8.525.970 | 121,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7.127.244 | 115,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Axia Energia SA | 10.836.600 | 114,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Emaar Properties PJSC | 34.501.842 | 112,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Midea Group Co Ltd | 8.431.850 | 93,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 13.682.500 | 89,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 225.489 | 87,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7.665.339 | 81,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 18.376.292 | 76,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Fabrinet | 131.709 | 74 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Hyundai Motor Co | 221.178 | 72,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 957.331 | 70,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | InterGlobe Aviation Ltd | 1.243.786 | 70,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1.106.063 | 70,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Vale SA | 4.526.462 | 68,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | SILERGY CORP | 3.441.000 | 65,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 496.673 | 63,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | China Merchants Bank Co Ltd | 10.853.500 | 62,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | BeOne Medicines Ltd | 2.854.195 | 62,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | KGHM Polska Miedz SA | 701.297 | 62 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Sea Ltd | 644.790 | 61,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Copa Holdings SA | 373.883 | 58,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Delhivery Ltd | 11.489.283 | 57,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Valeura Energy Inc | 7.579.628 | 55,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Banco Bradesco SA | 15.905.365 | 55,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.900.714 | 52,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Allegro.eu SA | 4.915.616 | 49,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | LUNDIN MINING CORP | 2.023.158 | 49,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Zijin Mining Group Co Ltd | 13.530.000 | 47,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Kweichow Moutai Co Ltd | 270.499 | 47,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | LUCKIN COFFEE INC | 1.619.106 | 44,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Kaspi.KZ JSC | 504.551 | 43,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Meituan | 4.938.900 | 43,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 148.814 | 43,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Coupang Inc | 2.475.669 | 43 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | UltraTech Cement Ltd | 360.923 | 43 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Kanzhun Ltd | 3.319.161 | 42,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 14.156.500 | 42,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | E Ink Holdings Inc | 6.136.000 | 41,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | FirstRand Ltd | 7.042.537 | 41,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | DIDI GLOBAL INC | 12.436.325 | 41,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | PB Fintech Ltd | 2.401.130 | 41,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3.856.873 | 40,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 261.636.663 | 40,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Goneo Group Co Ltd | 6.751.750 | 39 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Baidu Inc | 2.666.650 | 38,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Hyundai Glovis Co Ltd | 316.542 | 37,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 11.040.900 | 37,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 6.089.889 | 37,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | PONY AI INC | 5.129.035 | 35,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Natura Cosmeticos SA | 19.867.100 | 33,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 2.116.400 | 32,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Haidilao International Holding Ltd | 23.669.000 | 32,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10.943.187 | 32,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | JD.com Inc | 2.366.285 | 30,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.938.129 | 28,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 333.766 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 631.840 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | FPT CORP | 7.505.700 | 20,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Kuaishou Technology | 3.700.400 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD | 1.498.000 | 19 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 3.279.382 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 43.528.000 | 10,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Tencent Music Entertainment Group | 768.880 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 4,3 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Finanzen 2,7 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,8 %
- KRW 18,9 %
- USD 14,8 %
- HKD 11,9 %
- CNY 7,8 %
- INR 6,9 %
- BRL 3,2 %
- CAD 2,9 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,3 %
- VND 0,7 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,0 %
- Südkorea 18,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,5 %
- China 9,4 %
- Indien 6,9 %
- Brasilien 6,4 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Mexiko 2,9 %
- Kanada 2,9 %
- Uruguay 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,8 %
- Südafrika 1,5 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 2,2 Mrd. $ | 26,04 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 1,6 Mrd. $ | 18,85 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 894,4 Mio. $ | 10,46 % |
| 4 | China | 10 | 806,1 Mio. $ | 9,43 % |
| 5 | Indien | 8 | 591,3 Mio. $ | 6,92 % |
| 6 | Brasilien | 7 | 544,4 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 286,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 247,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Kanada | 3 | 244 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 198,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 152,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Südafrika | 3 | 125,6 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006833