Composition de Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 80 dans 21 pays
- 10 premières
- 49,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 750 310 | 1,2 Md $ | 14,01 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 174 608 | 704,4 M $ | 7,94 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 220 367 | 388,9 M $ | 4,38 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 2 839 000 | 386,9 M $ | 4,36 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 338 482 | 382,8 M $ | 4,32 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 6 023 300 | 332,4 M $ | 3,75 % |
| 7 | Montage Technology Co Ltd | 6 337 079 | 292,5 M $ | 3,30 % |
| 8 | Accton Technology Corp | 3 249 000 | 259,1 M $ | 2,92 % |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 116 924 | 198,5 M $ | 2,24 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 14 552 720 | 174,5 M $ | 1,97 % |
| 11 | Nanya Technology Corp | 11 837 000 | 173,2 M $ | 1,95 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 815 200 | 163,5 M $ | 1,84 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 10 534 020 | 144,3 M $ | 1,63 % |
| 14 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5 091 784 | 139,1 M $ | 1,57 % |
| 15 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 46 272 000 | 130,1 M $ | 1,47 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5 470 000 | 122,1 M $ | 1,38 % |
| 17 | AXIS BANK LTD | 8 525 970 | 121,3 M $ | 1,37 % |
| 18 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7 127 244 | 115,2 M $ | 1,30 % |
| 19 | Axia Energia SA | 10 836 600 | 114,1 M $ | 1,29 % |
| 20 | Emaar Properties PJSC | 34 501 842 | 112,1 M $ | 1,26 % |
| 21 | Midea Group Co Ltd | 8 431 850 | 93,9 M $ | 1,06 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 13 682 500 | 89,5 M $ | 1,01 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 225 489 | 87,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7 665 339 | 81,2 M $ | 0,92 % |
| 25 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 18 376 292 | 76,2 M $ | 0,86 % |
| 26 | Fabrinet | 131 709 | 74 M $ | 0,83 % |
| 27 | Hyundai Motor Co | 221 178 | 72,1 M $ | 0,81 % |
| 28 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 957 331 | 70,9 M $ | 0,80 % |
| 29 | InterGlobe Aviation Ltd | 1 243 786 | 70,7 M $ | 0,80 % |
| 30 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1 106 063 | 70,6 M $ | 0,80 % |
| 31 | Vale SA | 4 526 462 | 68,1 M $ | 0,77 % |
| 32 | SILERGY CORP | 3 441 000 | 65,8 M $ | 0,74 % |
| 33 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 496 673 | 63,5 M $ | 0,72 % |
| 34 | China Merchants Bank Co Ltd | 10 853 500 | 62,3 M $ | 0,70 % |
| 35 | BeOne Medicines Ltd | 2 854 195 | 62,2 M $ | 0,70 % |
| 36 | KGHM Polska Miedz SA | 701 297 | 62 M $ | 0,70 % |
| 37 | Sea Ltd | 644 790 | 61,8 M $ | 0,70 % |
| 38 | Copa Holdings SA | 373 883 | 58,2 M $ | 0,66 % |
| 39 | Delhivery Ltd | 11 489 283 | 57,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | Valeura Energy Inc | 7 579 628 | 55,6 M $ | 0,63 % |
| 41 | Banco Bradesco SA | 15 905 365 | 55,2 M $ | 0,62 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 900 714 | 52,1 M $ | 0,59 % |
| 43 | Allegro.eu SA | 4 915 616 | 49,5 M $ | 0,56 % |
| 44 | LUNDIN MINING CORP | 2 023 158 | 49,3 M $ | 0,56 % |
| 45 | Zijin Mining Group Co Ltd | 13 530 000 | 47,8 M $ | 0,54 % |
| 46 | Kweichow Moutai Co Ltd | 270 499 | 47,3 M $ | 0,53 % |
| 47 | LUCKIN COFFEE INC | 1 619 106 | 44,8 M $ | 0,51 % |
| 48 | Kaspi.KZ JSC | 504 551 | 43,7 M $ | 0,49 % |
| 49 | Meituan | 4 938 900 | 43,6 M $ | 0,49 % |
| 50 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 148 814 | 43,2 M $ | 0,49 % |
| 51 | Coupang Inc | 2 475 669 | 43 M $ | 0,48 % |
| 52 | UltraTech Cement Ltd | 360 923 | 43 M $ | 0,48 % |
| 53 | Kanzhun Ltd | 3 319 161 | 42,7 M $ | 0,48 % |
| 54 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 14 156 500 | 42,2 M $ | 0,48 % |
| 55 | E Ink Holdings Inc | 6 136 000 | 41,9 M $ | 0,47 % |
| 56 | FirstRand Ltd | 7 042 537 | 41,9 M $ | 0,47 % |
| 57 | DIDI GLOBAL INC | 12 436 325 | 41,7 M $ | 0,47 % |
| 58 | PB Fintech Ltd | 2 401 130 | 41,4 M $ | 0,47 % |
| 59 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3 856 873 | 40,5 M $ | 0,46 % |
| 60 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 261 636 663 | 40,1 M $ | 0,45 % |
| 61 | Goneo Group Co Ltd | 6 751 750 | 39 M $ | 0,44 % |
| 62 | Baidu Inc | 2 666 650 | 38,1 M $ | 0,43 % |
| 63 | Hyundai Glovis Co Ltd | 316 542 | 37,9 M $ | 0,43 % |
| 64 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 11 040 900 | 37,5 M $ | 0,42 % |
| 65 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 6 089 889 | 37,1 M $ | 0,42 % |
| 66 | PONY AI INC | 5 129 035 | 35,6 M $ | 0,40 % |
| 67 | Natura Cosmeticos SA | 19 867 100 | 33,3 M $ | 0,38 % |
| 68 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 2 116 400 | 32,7 M $ | 0,37 % |
| 69 | Haidilao International Holding Ltd | 23 669 000 | 32,2 M $ | 0,36 % |
| 70 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10 943 187 | 32,1 M $ | 0,36 % |
| 71 | JD.com Inc | 2 366 285 | 30,1 M $ | 0,34 % |
| 72 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 938 129 | 28,4 M $ | 0,32 % |
| 73 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 333 766 | 25 M $ | 0,28 % |
| 74 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 631 840 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 75 | FPT CORP | 7 505 700 | 20,1 M $ | 0,23 % |
| 76 | Kuaishou Technology | 3 700 400 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| 77 | ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD | 1 498 000 | 19 M $ | 0,21 % |
| 78 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 3 279 382 | 13,7 M $ | 0,15 % |
| 79 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 43 528 000 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 80 | Tencent Music Entertainment Group | 768 880 | 6,4 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Finance 2,7 %
- Non attribué 49,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,8 %
- KRW 18,9 %
- USD 14,8 %
- HKD 11,9 %
- CNY 7,8 %
- INR 6,9 %
- BRL 3,2 %
- CAD 2,9 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,3 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,3 %
- VND 0,7 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,0 %
- Corée du Sud 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,5 %
- Chine 9,4 %
- Inde 6,9 %
- Brésil 6,4 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Mexique 2,9 %
- Canada 2,9 %
- Uruguay 2,3 %
- États-Unis 1,8 %
- Afrique du Sud 1,5 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 2,2 Md $ | 26,04 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 1,6 Md $ | 18,85 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 894,4 M $ | 10,46 % |
| 4 | Chine | 10 | 806,1 M $ | 9,43 % |
| 5 | Inde | 8 | 591,3 M $ | 6,92 % |
| 6 | Brésil | 7 | 544,4 M $ | 6,37 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 286,1 M $ | 3,35 % |
| 8 | Mexique | 4 | 247,3 M $ | 2,89 % |
| 9 | Canada | 3 | 244 M $ | 2,85 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 198,5 M $ | 2,32 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 152,9 M $ | 1,79 % |
| 12 | Afrique du Sud | 3 | 125,6 M $ | 1,47 % |
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