Zusammensetzung von Baillie Gifford Emerging Markets Ex China Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 66 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.000 | 289.172,6 $ | 19,05 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.093 | 127.838,8 $ | 8,42 % |
| 3 | SK hynix Inc | 145 | 82.267,9 $ | 5,42 % |
| 4 | Accton Technology Corp | 1.000 | 49.337,2 $ | 3,25 % |
| 5 | MediaTek Inc | 1.000 | 47.965,2 $ | 3,16 % |
| 6 | Naspers Ltd | 756 | 39.105,6 $ | 2,58 % |
| 7 | MercadoLibre Inc | 21 | 36.309,4 $ | 2,39 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 2.522 | 36.270,3 $ | 2,39 % |
| 9 | First Quantum Minerals Ltd | 1.347 | 32.205,6 $ | 2,12 % |
| 10 | Hyundai Motor Co | 102 | 31.422,2 $ | 2,07 % |
| 11 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 8.600 | 30.549,2 $ | 2,01 % |
| 12 | Axia Energia SA | 2.400 | 27.114,3 $ | 1,79 % |
| 13 | Emaar Properties PJSC | 8.062 | 26.382,4 $ | 1,74 % |
| 14 | Axis Bank Ltd | 1.975 | 24.460,8 $ | 1,61 % |
| 15 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1.657 | 23.565,8 $ | 1,55 % |
| 16 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 288 | 23.310,7 $ | 1,54 % |
| 17 | Credicorp Ltd | 64 | 21.707,5 $ | 1,43 % |
| 18 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.035 | 21.476,3 $ | 1,42 % |
| 19 | Fabrinet | 38 | 19.817,8 $ | 1,31 % |
| 20 | Valeura Energy Inc | 1.750 | 18.568 $ | 1,22 % |
| 21 | Sea Ltd | 221 | 18.301 $ | 1,21 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.615 | 17.882,8 $ | 1,18 % |
| 23 | Lundin Mining Corp | 715 | 17.830 $ | 1,17 % |
| 24 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 157 | 17.436,4 $ | 1,15 % |
| 25 | Vista Energy SAB de CV | 209 | 15.773,2 $ | 1,04 % |
| 26 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 989 | 14.211,9 $ | 0,94 % |
| 27 | Banco Bradesco SA | 3.857 | 14.078,1 $ | 0,93 % |
| 28 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 2.050 | 12.883 $ | 0,85 % |
| 29 | Hyundai Glovis Co Ltd | 89 | 12.640,7 $ | 0,83 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 963 | 12.362,3 $ | 0,81 % |
| 31 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.990 | 11.255,4 $ | 0,74 % |
| 32 | BBB Foods Inc | 315 | 11.141,6 $ | 0,73 % |
| 33 | Capitec Bank Holdings Ltd | 45 | 11.056,2 $ | 0,73 % |
| 34 | Coupang Inc | 568 | 10.723,8 $ | 0,71 % |
| 35 | Tata Consultancy Services Ltd | 423 | 10.651,4 $ | 0,70 % |
| 36 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 52.500 | 10.490,6 $ | 0,69 % |
| 37 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 550 | 10.312,5 $ | 0,68 % |
| 38 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.147 | 10.261,2 $ | 0,68 % |
| 39 | InterGlobe Aviation Ltd | 243 | 10.257,2 $ | 0,68 % |
| 40 | Delhivery Ltd | 2.269 | 10.051,3 $ | 0,66 % |
| 41 | UltraTech Cement Ltd | 87 | 9937,1 $ | 0,65 % |
| 42 | Samvardhana Motherson International Ltd | 8.837 | 9918,2 $ | 0,65 % |
| 43 | SCB X PCL | 2.200 | 9671,1 $ | 0,64 % |
| 44 | Copa Holdings SA | 80 | 9088,8 $ | 0,60 % |
| 45 | Grab Holdings Ltd | 2.480 | 9076,8 $ | 0,60 % |
| 46 | Allegro.eu SA | 1.260 | 9044,2 $ | 0,60 % |
| 47 | Ivanhoe Mines Ltd | 928 | 7931,8 $ | 0,52 % |
| 48 | Military Commercial Joint Stock Bank | 7.400 | 7488,6 $ | 0,49 % |
| 49 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.400 | 7482,5 $ | 0,49 % |
| 50 | NCSoft Corp | 48 | 7249,3 $ | 0,48 % |
| 51 | Lojas Renner SA | 2.500 | 7176,9 $ | 0,47 % |
| 52 | Remgro Ltd | 626 | 6975 $ | 0,46 % |
| 53 | WEG SA | 700 | 6881,3 $ | 0,45 % |
| 54 | FirstRand Ltd | 1.342 | 6870,1 $ | 0,45 % |
| 55 | Eicher Motors Ltd | 96 | 6721,8 $ | 0,44 % |
| 56 | Kaspi.KZ JSC | 78 | 5777,5 $ | 0,38 % |
| 57 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 392 | 5667,6 $ | 0,37 % |
| 58 | Natura Cosmeticos SA | 2.800 | 5621,8 $ | 0,37 % |
| 59 | PB Fintech Ltd | 348 | 5289,8 $ | 0,35 % |
| 60 | Escorts Kubota Ltd | 178 | 5185,2 $ | 0,34 % |
| 61 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 17.800 | 4996,5 $ | 0,33 % |
| 62 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 118 | 4369,4 $ | 0,29 % |
| 63 | E Ink Holdings Inc | 1.000 | 4362 $ | 0,29 % |
| 64 | FPT Corp | 1.500 | 4316,8 $ | 0,28 % |
| 65 | Raia Drogasil SA | 816 | 3689,4 $ | 0,24 % |
| 66 | Hyundai Motor India Ltd | 77 | 1458,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Finanzen 3,4 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,1 %
- KRW 18,1 %
- USD 17,9 %
- INR 12,0 %
- ZAR 6,1 %
- BRL 5,6 %
- CAD 5,3 %
- MXN 2,0 %
- AED 1,8 %
- VND 1,3 %
- IDR 1,1 %
- THB 0,7 %
- PLN 0,6 %
- SAR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,1 %
- Südkorea 18,1 %
- Indien 12,0 %
- Brasilien 8,8 %
- Südafrika 6,1 %
- Vereinigte Staaten 5,5 %
- Kanada 5,3 %
- Mexiko 5,0 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Chile 1,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 390.837 $ | 27,13 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 261.418,9 $ | 18,15 % |
| 3 | Indien | 15 | 172.369,3 $ | 11,96 % |
| 4 | Brasilien | 9 | 126.899,6 $ | 8,81 % |
| 5 | Südafrika | 5 | 87.572,8 $ | 6,08 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 79.546,2 $ | 5,52 % |
| 7 | Kanada | 4 | 76.535,5 $ | 5,31 % |
| 8 | Mexiko | 5 | 72.495,1 $ | 5,03 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 28.894,6 $ | 2,01 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 26.382,4 $ | 1,83 % |
| 11 | Chile | 1 | 23.310,7 $ | 1,62 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 21.707,5 $ | 1,51 % |
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