Zusammensetzung von Baillie Gifford Emerging Markets Ex China Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mio. $ davon 1,9 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 66 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 57,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.000 | 394.451,4 $ | 19,16 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 902 | 200.151,3 $ | 9,72 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 80 | 141.166,6 $ | 6,86 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 110 | 124.394,7 $ | 6,04 % |
| 5 | Accton Technology Corp | 1.000 | 79.762,2 $ | 3,87 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 558 | 76.035,7 $ | 3,69 % |
| 7 | Naspers Ltd | 882 | 44.288,6 $ | 2,15 % |
| 8 | Fabrinet | 77 | 43.280,2 $ | 2,10 % |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 24 | 40.737,4 $ | 1,98 % |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1.392 | 38.023 $ | 1,85 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 2.522 | 34.547,9 $ | 1,68 % |
| 12 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 11.200 | 31.502,2 $ | 1,53 % |
| 13 | AXIS BANK LTD | 2.028 | 28.862,8 $ | 1,40 % |
| 14 | Axia Energia SA | 2.700 | 28.436,7 $ | 1,38 % |
| 15 | Emaar Properties PJSC | 8.245 | 26.797,8 $ | 1,30 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.617 | 26.130,7 $ | 1,27 % |
| 17 | Sea Ltd | 270 | 25.874,1 $ | 1,26 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 66 | 25.712,3 $ | 1,25 % |
| 19 | Vale SA | 1.520 | 22.860,8 $ | 1,11 % |
| 20 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 162 | 20.719,8 $ | 1,01 % |
| 21 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 290 | 18.502 $ | 0,90 % |
| 22 | Hyundai Motor Co | 55 | 17.928 $ | 0,87 % |
| 23 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 235 | 17.399,4 $ | 0,85 % |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.624 | 17.198,8 $ | 0,84 % |
| 25 | Advantech Co Ltd | 1.000 | 15.601 $ | 0,76 % |
| 26 | InterGlobe Aviation Ltd | 254 | 14.429,9 $ | 0,70 % |
| 27 | LUNDIN MINING CORP | 582 | 14.182,2 $ | 0,69 % |
| 28 | ICICI BANK LTD | 963 | 14.057,1 $ | 0,68 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.038 | 13.867,7 $ | 0,67 % |
| 30 | Samvardhana Motherson International Ltd | 8.837 | 13.856,2 $ | 0,67 % |
| 31 | Banco Bradesco SA | 3.887 | 13.487,9 $ | 0,66 % |
| 32 | BBB FOODS INC | 320 | 13.334,4 $ | 0,65 % |
| 33 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 2.148 | 13.085,6 $ | 0,64 % |
| 34 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 45 | 13.064,2 $ | 0,63 % |
| 35 | Allegro.eu SA | 1.278 | 12.862,9 $ | 0,62 % |
| 36 | Copa Holdings SA | 82 | 12.756,7 $ | 0,62 % |
| 37 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.990 | 12.403,9 $ | 0,60 % |
| 38 | NC Corp | 72 | 12.064,6 $ | 0,59 % |
| 39 | Valeura Energy Inc | 1.565 | 11.476,1 $ | 0,56 % |
| 40 | Delhivery Ltd | 2.269 | 11.329,7 $ | 0,55 % |
| 41 | E Ink Holdings Inc | 1.612 | 11.008,4 $ | 0,53 % |
| 42 | Coupang Inc | 604 | 10.491,5 $ | 0,51 % |
| 43 | UltraTech Cement Ltd | 87 | 10.357,8 $ | 0,50 % |
| 44 | PB Fintech Ltd | 592 | 10.199,7 $ | 0,50 % |
| 45 | Kaspi.KZ JSC | 117 | 10.136,9 $ | 0,49 % |
| 46 | Tata Consultancy Services Ltd | 450 | 9672,1 $ | 0,47 % |
| 47 | Grab Holdings Ltd | 2.502 | 9432,5 $ | 0,46 % |
| 48 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.186 | 9338,9 $ | 0,45 % |
| 49 | Impala Platinum Holdings Ltd | 814 | 8551,7 $ | 0,42 % |
| 50 | Remgro Ltd | 688 | 8274,5 $ | 0,40 % |
| 51 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 562 | 8227,7 $ | 0,40 % |
| 52 | Hyundai Glovis Co Ltd | 68 | 8151,3 $ | 0,40 % |
| 53 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 52.500 | 8038,5 $ | 0,39 % |
| 54 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 424 | 8032,9 $ | 0,39 % |
| 55 | FirstRand Ltd | 1.342 | 7976,7 $ | 0,39 % |
| 56 | Eicher Motors Ltd | 106 | 7937,7 $ | 0,39 % |
| 57 | Natura Cosmeticos SA | 4.500 | 7549 $ | 0,37 % |
| 58 | Lojas Renner SA | 2.600 | 7444 $ | 0,36 % |
| 59 | WEG SA | 800 | 7269,6 $ | 0,35 % |
| 60 | Ivanhoe Mines Ltd | 928 | 7269,6 $ | 0,35 % |
| 61 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.400 | 7150 $ | 0,35 % |
| 62 | Military Commercial Joint Stock Bank | 7.400 | 7110,6 $ | 0,35 % |
| 63 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 85 | 6367,6 $ | 0,31 % |
| 64 | Escorts Kubota Ltd | 197 | 6127,7 $ | 0,30 % |
| 65 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 135 | 4753,7 $ | 0,23 % |
| 66 | FPT CORP | 1.300 | 3477,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Finanzen 2,8 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,6 %
- KRW 26,2 %
- USD 17,1 %
- INR 10,0 %
- BRL 4,2 %
- ZAR 4,2 %
- CAD 3,6 %
- AED 1,4 %
- MXN 1,4 %
- VND 0,9 %
- PLN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- SAR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,6 %
- Südkorea 26,2 %
- Indien 10,0 %
- Brasilien 7,9 %
- Südafrika 4,2 %
- Mexiko 4,1 %
- Kanada 3,6 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Uruguay 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 5 | 576.858,6 $ | 29,63 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 510.224,1 $ | 26,21 % |
| 3 | Indien | 14 | 194.901 $ | 10,01 % |
| 4 | Brasilien | 9 | 152.908,6 $ | 7,85 % |
| 5 | Südafrika | 5 | 82.155,6 $ | 4,22 % |
| 6 | Mexiko | 5 | 79.094 $ | 4,06 % |
| 7 | Kanada | 4 | 70.950,9 $ | 3,64 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 66.580,4 $ | 3,42 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 40.737,4 $ | 2,09 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 36.365,6 $ | 1,87 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 26.797,8 $ | 1,38 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 25.712,3 $ | 1,32 % |
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