Composition de Baillie Gifford Emerging Markets Ex China Fund
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- Actif net
- 2,1 M $ dont 1,9 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 66 dans 19 pays
- 10 premières
- 57,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Finance 2,8 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,6 %
- KRW 26,2 %
- USD 17,1 %
- INR 10,0 %
- BRL 4,2 %
- ZAR 4,2 %
- CAD 3,6 %
- AED 1,4 %
- MXN 1,4 %
- VND 0,9 %
- PLN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- SAR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,6 %
- Corée du Sud 26,2 %
- Inde 10,0 %
- Brésil 7,9 %
- Afrique du Sud 4,2 %
- Mexique 4,1 %
- Canada 3,6 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Uruguay 2,1 %
- États-Unis 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 576,9 k $ | 29,63 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 510,2 k $ | 26,21 % |
| 3 | Inde | 14 | 194,9 k $ | 10,01 % |
| 4 | Brésil | 9 | 152,9 k $ | 7,85 % |
| 5 | Afrique du Sud | 5 | 82,2 k $ | 4,22 % |
| 6 | Mexique | 5 | 79,1 k $ | 4,06 % |
| 7 | Canada | 4 | 71 k $ | 3,64 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 66,6 k $ | 3,42 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 40,7 k $ | 2,09 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 36,4 k $ | 1,87 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 1 | 26,8 k $ | 1,38 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 25,7 k $ | 1,32 % |
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Titelia. « Composition de Baillie Gifford Emerging Markets Ex China Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074798