Zusammensetzung von Baillie Gifford Emerging Markets ETF
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- Nettovermögen
- 11,4 Mio. $ davon 11,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 78 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.848 | 1,5 Mio. $ | 13,16 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 224 | 1,2 Mio. $ | 10,58 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 299 | 511.424,5 $ | 4,48 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 3.795 | 505.698,2 $ | 4,43 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 8.683 | 479.475,3 $ | 4,20 % |
| 6 | Accton Technology Corp | 4.090 | 320.328,7 $ | 2,81 % |
| 7 | Montage Technology Co Ltd | 6.568 | 299.971 $ | 2,63 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 169 | 286.858,9 $ | 2,51 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.589 | 248.492,2 $ | 2,18 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4.000 | 231.679,8 $ | 2,03 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13.848 | 223.783,7 $ | 1,96 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 15.958 | 218.131,5 $ | 1,91 % |
| 13 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 7.602 | 207.651,3 $ | 1,82 % |
| 14 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 66.209 | 186.226 $ | 1,63 % |
| 15 | AXIS BANK LTD | 12.666 | 180.064 $ | 1,58 % |
| 16 | Emaar Properties PJSC | 53.530 | 173.730,6 $ | 1,52 % |
| 17 | Axia Energia SA | 15.864 | 167.523,8 $ | 1,47 % |
| 18 | Midea Group Co Ltd | 12.600 | 140.253,8 $ | 1,23 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 355 | 138.300,9 $ | 1,21 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 12.670 | 134.180,6 $ | 1,18 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20.522 | 133.580 $ | 1,17 % |
| 22 | SK SQUARE CO LTD | 118 | 129.249,3 $ | 1,13 % |
| 23 | Hyundai Motor Co | 401 | 128.119,2 $ | 1,12 % |
| 24 | Fabrinet | 211 | 118.598,9 $ | 1,04 % |
| 25 | SILERGY CORP | 6.308 | 118.411,8 $ | 1,04 % |
| 26 | InterGlobe Aviation Ltd | 1.979 | 112.235,4 $ | 0,98 % |
| 27 | Vale SA | 7.184 | 108.047,4 $ | 0,95 % |
| 28 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 25.839 | 107.072,5 $ | 0,94 % |
| 29 | Impala Platinum Holdings Ltd | 10.144 | 106.518,2 $ | 0,93 % |
| 30 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1.613 | 102.909,4 $ | 0,90 % |
| 31 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 795 | 101.680,5 $ | 0,89 % |
| 32 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.372 | 101.582,9 $ | 0,89 % |
| 33 | KGHM Polska Miedz SA | 1.124 | 98.975,2 $ | 0,87 % |
| 34 | Delhivery Ltd | 18.123 | 90.376,9 $ | 0,79 % |
| 35 | Sea Ltd | 935 | 89.601,1 $ | 0,79 % |
| 36 | China Merchants Bank Co Ltd | 15.183 | 86.960,8 $ | 0,76 % |
| 37 | SCB X PCL | 18.888 | 84.147,6 $ | 0,74 % |
| 38 | Copa Holdings SA | 533 | 82.918,8 $ | 0,73 % |
| 39 | Banco Bradesco SA | 23.351 | 81.028 $ | 0,71 % |
| 40 | Hyundai Glovis Co Ltd | 662 | 78.236,8 $ | 0,69 % |
| 41 | LUNDIN MINING CORP | 3.116 | 75.930,9 $ | 0,67 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 5.507 | 73.573,5 $ | 0,64 % |
| 43 | Zijin Mining Group Co Ltd | 20.691 | 72.286,7 $ | 0,63 % |
| 44 | Allegro.eu SA | 6.915 | 69.512,1 $ | 0,61 % |
| 45 | Kaspi.KZ JSC | 796 | 68.965,4 $ | 0,60 % |
| 46 | UltraTech Cement Ltd | 571 | 67.880,3 $ | 0,59 % |
| 47 | BEONE MEDICINES LTD | 226 | 64.403,2 $ | 0,56 % |
| 48 | LUCKIN COFFEE INC | 2.303 | 63.724 $ | 0,56 % |
| 49 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 4.100 | 63.142,9 $ | 0,55 % |
| 50 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 397.007 | 60.616,8 $ | 0,53 % |
| 51 | Coupang Inc | 3.479 | 60.430,2 $ | 0,53 % |
| 52 | Kanzhun Ltd | 4.678 | 60.205,9 $ | 0,53 % |
| 53 | Tata Consultancy Services Ltd | 2.793 | 59.941,4 $ | 0,53 % |
| 54 | Meituan | 6.724 | 58.727,9 $ | 0,51 % |
| 55 | DIDI GLOBAL INC | 17.363 | 58.166,1 $ | 0,51 % |
| 56 | Goneo Group Co Ltd | 9.500 | 54.812,5 $ | 0,48 % |
| 57 | FirstRand Ltd | 9.213 | 54.704,3 $ | 0,48 % |
| 58 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 16.211 | 54.650,9 $ | 0,48 % |
| 59 | Baidu Inc | 475 | 54.287,8 $ | 0,48 % |
| 60 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 187 | 54.229,2 $ | 0,48 % |
| 61 | Kweichow Moutai Co Ltd | 300 | 52.413,6 $ | 0,46 % |
| 62 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 17.556 | 51.460,8 $ | 0,45 % |
| 63 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 685 | 50.491,8 $ | 0,44 % |
| 64 | Haidilao International Holding Ltd | 37.000 | 50.101,7 $ | 0,44 % |
| 65 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 16.380 | 48.620,5 $ | 0,43 % |
| 66 | E Ink Holdings Inc | 7.183 | 48.365,4 $ | 0,42 % |
| 67 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 7.870 | 47.876,6 $ | 0,42 % |
| 68 | PB Fintech Ltd | 2.659 | 45.748 $ | 0,40 % |
| 69 | Natura Cosmeticos SA | 26.735 | 44.849,2 $ | 0,39 % |
| 70 | JD.COM INC | 1.733 | 44.156,8 $ | 0,39 % |
| 71 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 1.139 | 40.106,9 $ | 0,35 % |
| 72 | PONY AI INC | 3.993 | 27.751,4 $ | 0,24 % |
| 73 | Tencent Music Entertainment Group | 3.057 | 25.526 $ | 0,22 % |
| 74 | Kuaishou Technology | 4.463 | 23.672,6 $ | 0,21 % |
| 75 | FPT CORP | 8.256 | 22.027,3 $ | 0,19 % |
| 76 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 78.436 | 19.101,8 $ | 0,17 % |
| 77 | Hyundai Motor India Ltd | 569 | 11.454,1 $ | 0,10 % |
| 78 | Naspers Ltd | 209 | 10.470,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Finanzen 3,0 %
- Nicht zugeordnet 46,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,5 %
- TWD 22,0 %
- INR 8,3 %
- KRW 7,9 %
- CNY 7,4 %
- HKD 4,4 %
- CAD 2,5 %
- BRL 2,0 %
- ZAR 2,0 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- THB 0,7 %
- VND 0,6 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,0 %
- Südkorea 18,6 %
- China 8,4 %
- Indien 8,3 %
- Kaimaninseln 8,2 %
- Brasilien 7,2 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Mexiko 3,4 %
- Uruguay 2,5 %
- Kanada 2,5 %
- Südafrika 2,0 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 2,4 Mio. $ | 20,96 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 2,1 Mio. $ | 18,57 % |
| 3 | China | 8 | 957.130,3 $ | 8,44 % |
| 4 | Indien | 10 | 940.780,7 $ | 8,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 925.691,6 $ | 8,17 % |
| 6 | Brasilien | 6 | 811.458,1 $ | 7,16 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 7 | 600.906,5 $ | 5,30 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 425.329,7 $ | 3,75 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 390.231,3 $ | 3,44 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 286.858,9 $ | 2,53 % |
| 11 | Kanada | 2 | 283.582,2 $ | 2,50 % |
| 12 | Südafrika | 4 | 225.922,4 $ | 1,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford Emerging Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099724