Composition de Baillie Gifford Emerging Markets ETF
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- Actif net
- 11,4 M $ dont 11,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 78 dans 22 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 848 | 1,5 M $ | 13,16 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 224 | 1,2 M $ | 10,58 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 299 | 511,4 k $ | 4,48 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 3 795 | 505,7 k $ | 4,43 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 8 683 | 479,5 k $ | 4,20 % |
| 6 | Accton Technology Corp | 4 090 | 320,3 k $ | 2,81 % |
| 7 | Montage Technology Co Ltd | 6 568 | 300 k $ | 2,63 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 169 | 286,9 k $ | 2,51 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 589 | 248,5 k $ | 2,18 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4 000 | 231,7 k $ | 2,03 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13 848 | 223,8 k $ | 1,96 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 15 958 | 218,1 k $ | 1,91 % |
| 13 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 7 602 | 207,7 k $ | 1,82 % |
| 14 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 66 209 | 186,2 k $ | 1,63 % |
| 15 | AXIS BANK LTD | 12 666 | 180,1 k $ | 1,58 % |
| 16 | Emaar Properties PJSC | 53 530 | 173,7 k $ | 1,52 % |
| 17 | Axia Energia SA | 15 864 | 167,5 k $ | 1,47 % |
| 18 | Midea Group Co Ltd | 12 600 | 140,3 k $ | 1,23 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 355 | 138,3 k $ | 1,21 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 12 670 | 134,2 k $ | 1,18 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20 522 | 133,6 k $ | 1,17 % |
| 22 | SK SQUARE CO LTD | 118 | 129,2 k $ | 1,13 % |
| 23 | Hyundai Motor Co | 401 | 128,1 k $ | 1,12 % |
| 24 | Fabrinet | 211 | 118,6 k $ | 1,04 % |
| 25 | SILERGY CORP | 6 308 | 118,4 k $ | 1,04 % |
| 26 | InterGlobe Aviation Ltd | 1 979 | 112,2 k $ | 0,98 % |
| 27 | Vale SA | 7 184 | 108 k $ | 0,95 % |
| 28 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 25 839 | 107,1 k $ | 0,94 % |
| 29 | Impala Platinum Holdings Ltd | 10 144 | 106,5 k $ | 0,93 % |
| 30 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1 613 | 102,9 k $ | 0,90 % |
| 31 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 795 | 101,7 k $ | 0,89 % |
| 32 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 372 | 101,6 k $ | 0,89 % |
| 33 | KGHM Polska Miedz SA | 1 124 | 99 k $ | 0,87 % |
| 34 | Delhivery Ltd | 18 123 | 90,4 k $ | 0,79 % |
| 35 | Sea Ltd | 935 | 89,6 k $ | 0,79 % |
| 36 | China Merchants Bank Co Ltd | 15 183 | 87 k $ | 0,76 % |
| 37 | SCB X PCL | 18 888 | 84,1 k $ | 0,74 % |
| 38 | Copa Holdings SA | 533 | 82,9 k $ | 0,73 % |
| 39 | Banco Bradesco SA | 23 351 | 81 k $ | 0,71 % |
| 40 | Hyundai Glovis Co Ltd | 662 | 78,2 k $ | 0,69 % |
| 41 | LUNDIN MINING CORP | 3 116 | 75,9 k $ | 0,67 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 5 507 | 73,6 k $ | 0,64 % |
| 43 | Zijin Mining Group Co Ltd | 20 691 | 72,3 k $ | 0,63 % |
| 44 | Allegro.eu SA | 6 915 | 69,5 k $ | 0,61 % |
| 45 | Kaspi.KZ JSC | 796 | 69 k $ | 0,60 % |
| 46 | UltraTech Cement Ltd | 571 | 67,9 k $ | 0,59 % |
| 47 | BEONE MEDICINES LTD | 226 | 64,4 k $ | 0,56 % |
| 48 | LUCKIN COFFEE INC | 2 303 | 63,7 k $ | 0,56 % |
| 49 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 4 100 | 63,1 k $ | 0,55 % |
| 50 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 397 007 | 60,6 k $ | 0,53 % |
| 51 | Coupang Inc | 3 479 | 60,4 k $ | 0,53 % |
| 52 | Kanzhun Ltd | 4 678 | 60,2 k $ | 0,53 % |
| 53 | Tata Consultancy Services Ltd | 2 793 | 59,9 k $ | 0,53 % |
| 54 | Meituan | 6 724 | 58,7 k $ | 0,51 % |
| 55 | DIDI GLOBAL INC | 17 363 | 58,2 k $ | 0,51 % |
| 56 | Goneo Group Co Ltd | 9 500 | 54,8 k $ | 0,48 % |
| 57 | FirstRand Ltd | 9 213 | 54,7 k $ | 0,48 % |
| 58 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 16 211 | 54,7 k $ | 0,48 % |
| 59 | Baidu Inc | 475 | 54,3 k $ | 0,48 % |
| 60 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 187 | 54,2 k $ | 0,48 % |
| 61 | Kweichow Moutai Co Ltd | 300 | 52,4 k $ | 0,46 % |
| 62 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 17 556 | 51,5 k $ | 0,45 % |
| 63 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 685 | 50,5 k $ | 0,44 % |
| 64 | Haidilao International Holding Ltd | 37 000 | 50,1 k $ | 0,44 % |
| 65 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 16 380 | 48,6 k $ | 0,43 % |
| 66 | E Ink Holdings Inc | 7 183 | 48,4 k $ | 0,42 % |
| 67 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 7 870 | 47,9 k $ | 0,42 % |
| 68 | PB Fintech Ltd | 2 659 | 45,7 k $ | 0,40 % |
| 69 | Natura Cosmeticos SA | 26 735 | 44,8 k $ | 0,39 % |
| 70 | JD.COM INC | 1 733 | 44,2 k $ | 0,39 % |
| 71 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 1 139 | 40,1 k $ | 0,35 % |
| 72 | PONY AI INC | 3 993 | 27,8 k $ | 0,24 % |
| 73 | Tencent Music Entertainment Group | 3 057 | 25,5 k $ | 0,22 % |
| 74 | Kuaishou Technology | 4 463 | 23,7 k $ | 0,21 % |
| 75 | FPT CORP | 8 256 | 22 k $ | 0,19 % |
| 76 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 78 436 | 19,1 k $ | 0,17 % |
| 77 | Hyundai Motor India Ltd | 569 | 11,5 k $ | 0,10 % |
| 78 | Naspers Ltd | 209 | 10,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Finance 3,0 %
- Non attribué 46,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 36,5 %
- TWD 22,0 %
- INR 8,3 %
- KRW 7,9 %
- CNY 7,4 %
- HKD 4,4 %
- CAD 2,5 %
- BRL 2,0 %
- ZAR 2,0 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- THB 0,7 %
- VND 0,6 %
- IDR 0,5 %
- SAR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,0 %
- Corée du Sud 18,6 %
- Chine 8,4 %
- Inde 8,3 %
- Îles Caïmans 8,2 %
- Brésil 7,2 %
- États-Unis 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Mexique 3,4 %
- Uruguay 2,5 %
- Canada 2,5 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 2,4 M $ | 20,96 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 2,1 M $ | 18,57 % |
| 3 | Chine | 8 | 957,1 k $ | 8,44 % |
| 4 | Inde | 10 | 940,8 k $ | 8,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 925,7 k $ | 8,17 % |
| 6 | Brésil | 6 | 811,5 k $ | 7,16 % |
| 7 | États-Unis | 7 | 600,9 k $ | 5,30 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 425,3 k $ | 3,75 % |
| 9 | Mexique | 4 | 390,2 k $ | 3,44 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 286,9 k $ | 2,53 % |
| 11 | Canada | 2 | 283,6 k $ | 2,50 % |
| 12 | Afrique du Sud | 4 | 225,9 k $ | 1,99 % |
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