Zusammensetzung von RBC Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 5,4 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 92,6 %
- Positionen
- 50 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.447.702 | 546,4 Mio. $ | 10,09 % |
| 2 | SK hynix Inc | 547.435 | 310,6 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 3.912.286 | 246,8 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Antofagasta PLC | 5.182.908 | 232,4 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 8.288.600 | 206,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 15.679.598 | 174,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 3.641.002 | 164,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 43.174.283 | 153,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.208.800 | 134,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4.225.832 | 132,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | MediaTek Inc | 2.722.790 | 130,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 8.145.017 | 127,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.419.989 | 122,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 342.920 | 116,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.854.668 | 109,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Yum China Holdings Inc | 2.187.012 | 107,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Discovery Ltd | 7.324.293 | 107,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.719.509 | 102,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Tata Consultancy Services Ltd | 3.906.423 | 98,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Raia Drogasil SA | 21.521.922 | 97,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 12.425.334 | 95,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Midea Group Co Ltd | 8.251.674 | 91,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 302.928 | 90,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Naspers Ltd | 1.599.533 | 82,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | NARI Technology Co Ltd | 20.207.581 | 76,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Unilever PLC | 1.347.599 | 74 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 4.834.064 | 64,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | NetEase Inc | 2.879.543 | 64,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Uni-President Enterprises Corp | 27.405.247 | 61,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Bank Central Asia Tbk PT | 157.448.541 | 60,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Anglogold Ashanti Plc | 600.500 | 58,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Kasikornbank PCL | 9.794.598 | 57,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Aldar Properties PJSC | 25.805.667 | 55,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | SM Investments Corp | 5.294.219 | 54,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Banco do Brasil SA | 12.044.600 | 53,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 52.424.812 | 52,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 13.256.905 | 49,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Clicks Group Ltd | 2.778.619 | 47,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Advantech Co Ltd | 4.387.714 | 45 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Marico Ltd | 5.743.450 | 44,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 13.602.300 | 44,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | WEG SA | 4.461.600 | 43,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 1.566.162 | 37,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 19.719 | 34,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Samsung Electronics Co Ltd | 288.706 | 33,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | MakeMyTrip Ltd | 705.400 | 26,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Meituan | 2.396.966 | 26,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | President Chain Store Corp | 3.698.391 | 26 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Voltronic Power Technology Corp | 864.830 | 20 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Dino Polska SA | 2.212.293 | 20 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 14,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 47,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 20,9 %
- HKD 17,1 %
- USD 13,6 %
- KRW 10,7 %
- INR 7,8 %
- BRL 6,9 %
- CNY 6,3 %
- GBP 6,1 %
- ZAR 4,8 %
- IDR 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- PHP 1,1 %
- MXN 0,9 %
- PLN 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,1 %
- Indien 11,9 %
- Südkorea 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Brasilien 6,9 %
- China 6,3 %
- Südafrika 4,8 %
- Mexiko 3,6 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- Bermuda 2,3 %
- Indonesien 1,2 %
- Weitere Länder 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 1 Mrd. $ | 20,85 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 856,8 Mio. $ | 17,08 % |
| 3 | Indien | 6 | 596,7 Mio. $ | 11,90 % |
| 4 | Südkorea | 4 | 537,6 Mio. $ | 10,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 364,9 Mio. $ | 7,28 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 348,2 Mio. $ | 6,94 % |
| 7 | China | 4 | 316 Mio. $ | 6,30 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 238,2 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 178,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 3 | 168,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 116,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 60,8 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RBC Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043475