Zusammensetzung von RBC Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 6,5 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 48 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.546.719 | 674,3 Mio. $ | 10,29 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 348.064 | 614,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 2.324.084 | 316,7 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | ANTOFAGASTA PLC | 5.632.391 | 285,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 3.904.243 | 245,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 4.415.186 | 243,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 8.397.700 | 216,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 17.546.198 | 160,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1.208.800 | 154,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 355.323 | 143,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4.258.850 | 138,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2.306.668 | 134,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Credicorp Ltd | 314.240 | 122,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 43.217.083 | 121,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.553.089 | 118,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Discovery Ltd | 7.324.293 | 118,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.719.509 | 107,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 8.297.817 | 99,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | CHROMA ATE INC | 1.397.868 | 97,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Midea Group Co Ltd | 8.251.674 | 92 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Yum China Holdings Inc | 2.218.112 | 90,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Tata Consultancy Services Ltd | 4.031.347 | 86,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Advantech Co Ltd | 5.485.376 | 85,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 12.605.334 | 82,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Raia Drogasil SA | 25.356.321 | 82,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Unilever PLC | 1.281.438 | 77 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | NETEASE INC | 2.879.543 | 74 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 4.834.064 | 69,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | NARI Technology Co Ltd | 20.207.581 | 68,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | MakeMyTrip Ltd | 1.249.900 | 66,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Naspers Ltd | 1.312.652 | 65,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Kasikornbank PCL | 9.977.598 | 65,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Uni-President Enterprises Corp | 27.405.247 | 64,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 58.008.165 | 62,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 15.061.031 | 62,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Aldar Properties PJSC | 25.805.667 | 58,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Marico Ltd | 6.528.303 | 57,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | WEG SA | 6.006.700 | 54,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | SM Investments Corp | 5.472.729 | 52,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Banco do Brasil SA | 13.614.100 | 52,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Voltronic Power Technology Corp | 1.488.140 | 51,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 627.700 | 50,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Bank Central Asia Tbk PT | 157.448.541 | 49,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 204.751 | 45,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 14.434.200 | 42,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2.084.378 | 41,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 19.719 | 33,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Clicks Group Ltd | 1.631.743 | 22,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 54,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,0 %
- KRW 15,4 %
- HKD 13,2 %
- USD 12,4 %
- INR 7,0 %
- GBP 6,1 %
- CNY 5,7 %
- BRL 5,3 %
- ZAR 3,5 %
- THB 1,1 %
- AED 1,0 %
- PHP 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,0 %
- Südkorea 15,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Indien 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- China 5,7 %
- Brasilien 5,3 %
- Südafrika 3,5 %
- Mexiko 3,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Mauritius 1,1 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 1,6 Mrd. $ | 26,97 % |
| 2 | Südkorea | 4 | 910,8 Mio. $ | 15,38 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 778,9 Mio. $ | 13,15 % |
| 4 | Indien | 6 | 631,9 Mio. $ | 10,67 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 413,6 Mio. $ | 6,98 % |
| 6 | China | 4 | 336,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 7 | Brasilien | 4 | 311,1 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 206,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 196,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 122,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 1 | 90,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Mauritius | 1 | 66,6 Mio. $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RBC Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043475