Composition de RBC Emerging Markets Equity Fund
RBC Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 92,6 %
- Positions
- 50 dans 16 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 447 702 | 546,4 M $ | 10,09 % |
| 2 | SK hynix Inc | 547 435 | 310,6 M $ | 5,74 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 3 912 286 | 246,8 M $ | 4,56 % |
| 4 | Antofagasta PLC | 5 182 908 | 232,4 M $ | 4,29 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 8 288 600 | 206,2 M $ | 3,81 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 15 679 598 | 174,2 M $ | 3,22 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 3 641 002 | 164,2 M $ | 3,03 % |
| 8 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 43 174 283 | 153,4 M $ | 2,83 % |
| 9 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1 208 800 | 134,2 M $ | 2,48 % |
| 10 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 225 832 | 132,5 M $ | 2,45 % |
| 11 | MediaTek Inc | 2 722 790 | 130,6 M $ | 2,41 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 8 145 017 | 127,7 M $ | 2,36 % |
| 13 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 419 989 | 122,1 M $ | 2,25 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 342 920 | 116,3 M $ | 2,15 % |
| 15 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 854 668 | 109,7 M $ | 2,03 % |
| 16 | Yum China Holdings Inc | 2 187 012 | 107,9 M $ | 1,99 % |
| 17 | Discovery Ltd | 7 324 293 | 107,7 M $ | 1,99 % |
| 18 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 719 509 | 102,5 M $ | 1,89 % |
| 19 | Tata Consultancy Services Ltd | 3 906 423 | 98,4 M $ | 1,82 % |
| 20 | Raia Drogasil SA | 21 521 922 | 97,3 M $ | 1,80 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 12 425 334 | 95,5 M $ | 1,76 % |
| 22 | Midea Group Co Ltd | 8 251 674 | 91,9 M $ | 1,70 % |
| 23 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 302 928 | 90,7 M $ | 1,68 % |
| 24 | Naspers Ltd | 1 599 533 | 82,7 M $ | 1,53 % |
| 25 | NARI Technology Co Ltd | 20 207 581 | 76,6 M $ | 1,41 % |
| 26 | Unilever PLC | 1 347 599 | 74 M $ | 1,37 % |
| 27 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 4 834 064 | 64,8 M $ | 1,20 % |
| 28 | NetEase Inc | 2 879 543 | 64,3 M $ | 1,19 % |
| 29 | Uni-President Enterprises Corp | 27 405 247 | 61,2 M $ | 1,13 % |
| 30 | Bank Central Asia Tbk PT | 157 448 541 | 60,8 M $ | 1,12 % |
| 31 | Anglogold Ashanti Plc | 600 500 | 58,5 M $ | 1,08 % |
| 32 | Kasikornbank PCL | 9 794 598 | 57,1 M $ | 1,06 % |
| 33 | Aldar Properties PJSC | 25 805 667 | 55,8 M $ | 1,03 % |
| 34 | SM Investments Corp | 5 294 219 | 54,2 M $ | 1,00 % |
| 35 | Banco do Brasil SA | 12 044 600 | 53,6 M $ | 0,99 % |
| 36 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 52 424 812 | 52,4 M $ | 0,97 % |
| 37 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 13 256 905 | 49,9 M $ | 0,92 % |
| 38 | Clicks Group Ltd | 2 778 619 | 47,9 M $ | 0,88 % |
| 39 | Advantech Co Ltd | 4 387 714 | 45 M $ | 0,83 % |
| 40 | Marico Ltd | 5 743 450 | 44,8 M $ | 0,83 % |
| 41 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 13 602 300 | 44,4 M $ | 0,82 % |
| 42 | WEG SA | 4 461 600 | 43,9 M $ | 0,81 % |
| 43 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 1 566 162 | 37,7 M $ | 0,70 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 19 719 | 34,1 M $ | 0,63 % |
| 45 | Samsung Electronics Co Ltd | 288 706 | 33,8 M $ | 0,62 % |
| 46 | MakeMyTrip Ltd | 705 400 | 26,3 M $ | 0,49 % |
| 47 | Meituan | 2 396 966 | 26,2 M $ | 0,48 % |
| 48 | President Chain Store Corp | 3 698 391 | 26 M $ | 0,48 % |
| 49 | Voltronic Power Technology Corp | 864 830 | 20 M $ | 0,37 % |
| 50 | Dino Polska SA | 2 212 293 | 20 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 14,2 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 47,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 20,9 %
- HKD 17,1 %
- USD 13,6 %
- KRW 10,7 %
- INR 7,8 %
- BRL 6,9 %
- CNY 6,3 %
- GBP 6,1 %
- ZAR 4,8 %
- IDR 1,2 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- PHP 1,1 %
- MXN 0,9 %
- PLN 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 11,9 %
- Corée du Sud 10,7 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Brésil 6,9 %
- Chine 6,3 %
- Afrique du Sud 4,8 %
- Mexique 3,6 %
- États-Unis 3,4 %
- Bermudes 2,3 %
- Indonésie 1,2 %
- Autres pays 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 1 Md $ | 20,85 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 856,8 M $ | 17,08 % |
| 3 | Inde | 6 | 596,7 M $ | 11,90 % |
| 4 | Corée du Sud | 4 | 537,6 M $ | 10,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 364,9 M $ | 7,28 % |
| 6 | Brésil | 4 | 348,2 M $ | 6,94 % |
| 7 | Chine | 4 | 316 M $ | 6,30 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 238,2 M $ | 4,75 % |
| 9 | Mexique | 2 | 178,6 M $ | 3,56 % |
| 10 | États-Unis | 3 | 168,3 M $ | 3,35 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 116,3 M $ | 2,32 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 60,8 M $ | 1,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RBC Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043475