Composition de RBC Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 6,5 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 48 dans 17 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 546 719 | 674,3 M $ | 10,29 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 348 064 | 614,2 M $ | 9,38 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 2 324 084 | 316,7 M $ | 4,84 % |
| 4 | ANTOFAGASTA PLC | 5 632 391 | 285,9 M $ | 4,36 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 3 904 243 | 245,2 M $ | 3,74 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 4 415 186 | 243,6 M $ | 3,72 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 8 397 700 | 216,9 M $ | 3,31 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 17 546 198 | 160,6 M $ | 2,45 % |
| 9 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1 208 800 | 154,6 M $ | 2,36 % |
| 10 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 355 323 | 143,4 M $ | 2,19 % |
| 11 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 258 850 | 138,5 M $ | 2,12 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 306 668 | 134,1 M $ | 2,05 % |
| 13 | Credicorp Ltd | 314 240 | 122,4 M $ | 1,87 % |
| 14 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 43 217 083 | 121,6 M $ | 1,86 % |
| 15 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 553 089 | 118,8 M $ | 1,81 % |
| 16 | Discovery Ltd | 7 324 293 | 118,3 M $ | 1,81 % |
| 17 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 719 509 | 107,8 M $ | 1,65 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 8 297 817 | 99,5 M $ | 1,52 % |
| 19 | CHROMA ATE INC | 1 397 868 | 97,1 M $ | 1,48 % |
| 20 | Midea Group Co Ltd | 8 251 674 | 92 M $ | 1,40 % |
| 21 | Yum China Holdings Inc | 2 218 112 | 90,6 M $ | 1,38 % |
| 22 | Tata Consultancy Services Ltd | 4 031 347 | 86,6 M $ | 1,32 % |
| 23 | Advantech Co Ltd | 5 485 376 | 85,6 M $ | 1,31 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 12 605 334 | 82,4 M $ | 1,26 % |
| 25 | Raia Drogasil SA | 25 356 321 | 82,4 M $ | 1,26 % |
| 26 | Unilever PLC | 1 281 438 | 77 M $ | 1,18 % |
| 27 | NETEASE INC | 2 879 543 | 74 M $ | 1,13 % |
| 28 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 4 834 064 | 69,6 M $ | 1,06 % |
| 29 | NARI Technology Co Ltd | 20 207 581 | 68,2 M $ | 1,04 % |
| 30 | MakeMyTrip Ltd | 1 249 900 | 66,6 M $ | 1,02 % |
| 31 | Naspers Ltd | 1 312 652 | 65,9 M $ | 1,01 % |
| 32 | Kasikornbank PCL | 9 977 598 | 65,6 M $ | 1,00 % |
| 33 | Uni-President Enterprises Corp | 27 405 247 | 64,3 M $ | 0,98 % |
| 34 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 58 008 165 | 62,9 M $ | 0,96 % |
| 35 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 15 061 031 | 62,5 M $ | 0,95 % |
| 36 | Aldar Properties PJSC | 25 805 667 | 58,2 M $ | 0,89 % |
| 37 | Marico Ltd | 6 528 303 | 57,7 M $ | 0,88 % |
| 38 | WEG SA | 6 006 700 | 54,6 M $ | 0,83 % |
| 39 | SM Investments Corp | 5 472 729 | 52,8 M $ | 0,81 % |
| 40 | Banco do Brasil SA | 13 614 100 | 52,6 M $ | 0,80 % |
| 41 | Voltronic Power Technology Corp | 1 488 140 | 51,3 M $ | 0,78 % |
| 42 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 627 700 | 50,8 M $ | 0,78 % |
| 43 | Bank Central Asia Tbk PT | 157 448 541 | 49,1 M $ | 0,75 % |
| 44 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 204 751 | 45,4 M $ | 0,69 % |
| 45 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 14 434 200 | 42,3 M $ | 0,65 % |
| 46 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2 084 378 | 41,8 M $ | 0,64 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 19 719 | 33,5 M $ | 0,51 % |
| 48 | Clicks Group Ltd | 1 631 743 | 22,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 11,8 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 54,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,0 %
- KRW 15,4 %
- HKD 13,2 %
- USD 12,4 %
- INR 7,0 %
- GBP 6,1 %
- CNY 5,7 %
- BRL 5,3 %
- ZAR 3,5 %
- THB 1,1 %
- AED 1,0 %
- PHP 0,9 %
- IDR 0,8 %
- MXN 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,0 %
- Corée du Sud 15,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 10,7 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Chine 5,7 %
- Brésil 5,3 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Mexique 3,3 %
- Bermudes 2,1 %
- États-Unis 1,5 %
- Maurice 1,1 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 1,6 Md $ | 26,97 % |
| 2 | Corée du Sud | 4 | 910,8 M $ | 15,38 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 778,9 M $ | 13,15 % |
| 4 | Inde | 6 | 631,9 M $ | 10,67 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 413,6 M $ | 6,98 % |
| 6 | Chine | 4 | 336,1 M $ | 5,68 % |
| 7 | Brésil | 4 | 311,1 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 206,9 M $ | 3,49 % |
| 9 | Mexique | 2 | 196,9 M $ | 3,32 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 122,4 M $ | 2,07 % |
| 11 | États-Unis | 1 | 90,6 M $ | 1,53 % |
| 12 | Maurice | 1 | 66,6 M $ | 1,12 % |
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Titelia. « Composition de RBC Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043475